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日期 单位净值 累计净值 日增长率 09-30 1.1217 1.1217 0.02% 09-29 1.1215 1.1215 0.03% 09-28 1.1212 1.1212 -0.15% 09-24 1.1229 1.1229 -0.17% 09-23 1.1248 1.1248 -0.03% 09-22 1.1251 1.1251 -0.01% 09-21 1.1252 1.1252 0.07% 09-18 1.1244 1.1244 0.12% 09-17 1.1231 1.1231 -0.02% 09-16 1.1233 1.1233 0.04% 09-15 1.1228 1.1228 -0.08%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.28%-0.49%-2.51%-0.04%0.59%0.28%7.96%12.05%同类平均-0.77%-1.10%-2.17%0.60%0.91%1.33%9.73%12.61%沪深300-3.53%-5.78%-12.49%-2.08%-5.88%-6.10%8.46%18.11%同类排名632 | 1791736 | 18541203 | 17611005 | 1627836 | 1529957 | 1427545 | 1173445 | 980四分位排名
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报告期 基金换手率 2026-06-30 201.49% 2025-12-31 104.43% 2025-06-30 6.06% 2024-12-31 5.50% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 777人 |
| 易方达全球成长精选混合 | 649人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 670人 |
| 易方达增强回报债券A | 811人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 667人 |
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