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单位净值 (2026-01-16)

1.01130.04%
近1月:0.16%
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累计净值

1.0693
近3月:0.39%
近3年:--

近6月:-0.06%
成立来:7.04%
类型:债券型-长债规模:46.32亿元(2025-09-30)基金经理:吴彬
成 立 日:2023-10-18管 理 人华夏基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-16 1.0113 1.0693 0.04%
    01-15 1.0109 1.0689 0.03%
    01-14 1.0106 1.0686 0.01%
    01-13 1.0105 1.0685 0.01%
    01-12 1.0104 1.0684 0.04%
    01-09 1.0100 1.0680 0.02%
    01-08 1.0098 1.0678 0.05%
    01-07 1.0093 1.0673 -0.04%
    01-06 1.0097 1.0677 -0.08%
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    --
    同类平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    沪深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
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    2600 | 3249
    884 | 2718
    -- | 2331
    四分位排名

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    一般

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    一般

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