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单位净值 (2026-03-20)

1.01660.01%
近1月:0.20%
近1年:1.56%

累计净值

1.0746
近3月:0.53%
近3年:--

近6月:0.95%
成立来:7.61%
类型:债券型-长债规模:40.70亿元(2025-12-31)基金经理:吴彬
成 立 日:2023-10-18管 理 人华夏基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-20 1.0166 1.0746 0.01%
    03-19 1.0165 1.0745 0.01%
    03-18 1.0164 1.0744 0.07%
    03-17 1.0157 1.0737 0.03%
    03-16 1.0154 1.0734 -0.02%
    03-13 1.0156 1.0736 0.02%
    03-12 1.0154 1.0734 0.04%
    03-11 1.0150 1.0730 0.00%
    03-10 1.0150 1.0730 0.02%
    03-09 1.0148 1.0728 -0.09%
    03-06 1.0157 1.0737 -0.01%
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    0.58%
    1.56%
    5.56%
    --
    同类平均
    0.07%
    0.17%
    0.63%
    1.09%
    0.62%
    2.04%
    5.53%
    10.44%
    沪深300
    -2.19%
    -2.00%
    -0.03%
    1.45%
    -1.36%
    14.89%
    27.38%
    15.94%
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    2416 | 3286
    1037 | 2808
    -- | 2363
    四分位排名

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