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单位净值 (2026-11-06)

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累计净值

1.0948
近3月:1.27%
近3年:9.67%

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成立来:9.67%
类型:债券型-利率债规模:0.00亿元(2026-09-30)基金经理:吴彬
成 立 日:2023-10-18管 理 人:华夏基金基金评级:
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-06 1.0380 1.0948 0.13%
    11-05 1.0367 1.0935 0.01%
    11-04 1.0366 1.0934 0.08%
    11-03 1.0358 1.0926 0.14%
    11-02 1.0344 1.0912 0.15%
    10-30 1.0329 1.0897 -0.31%
    10-29 1.0361 1.0929 0.07%
    10-28 1.0354 1.0922 -0.03%
    10-27 1.0357 1.0925 0.11%
    10-26 1.0346 1.0914 0.06%
    10-23 1.0340 1.0908 -0.01%
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    0.49%
    0.83%
    1.27%
    2.43%
    3.47%
    3.48%
    5.73%
    9.67%
    同类平均
    0.42%
    1.62%
    2.07%
    3.07%
    4.11%
    4.02%
    6.59%
    11.82%
    沪深300
    1.73%
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    -12.84%
    -16.87%
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    11.61%
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