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富国纯债债券发起式E(019191
)

单位净值 (2026-07-27)

1.11610.00%
近1月:0.12%
近1年:2.42%

累计净值

1.2239
近3月:0.65%
近3年:--

近6月:1.63%
成立来:11.55%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:100.68亿元(2026-06-30)基金经理:吕春杰
成 立 日:2023-09-12管 理 人富国基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-27 1.1161 1.2239 0.00%
    07-24 1.1161 1.2239 0.01%
    07-23 1.1160 1.2238 0.00%
    07-22 1.1160 1.2238 0.04%
    07-21 1.1156 1.2234 0.00%
    07-20 1.1156 1.2234 0.00%
    07-17 1.1156 1.2234 0.02%
    07-16 1.1154 1.2232 -0.01%
    07-15 1.1155 1.2233 0.02%
    07-14 1.1153 1.2231 0.00%
    07-13 1.1153 1.2231 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.12%
    0.65%
    1.63%
    2.01%
    2.42%
    4.98%
    --
    同类平均
    0.09%
    0.16%
    0.67%
    1.46%
    1.69%
    2.04%
    4.73%
    9.82%
    沪深300
    2.26%
    -3.41%
    -1.44%
    -0.07%
    1.57%
    13.94%
    37.93%
    20.50%
    同类排名
    1616 | 2695
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    543 | 2681
    591 | 2604
    705 | 2249
    -- | 1751
    四分位排名

    一般

    一般

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    优秀

    优秀

    良好

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