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富国纯债债券发起式E(019191
)

单位净值 (2025-09-01)

1.11120.02%
近1月:-0.24%
近1年:2.46%

累计净值

1.1962
近3月:0.09%
近3年:--

近6月:1.08%
成立来:8.81%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:50.17亿元(2025-06-30)基金经理:吕春杰
成 立 日:2023-09-12管 理 人富国基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.1112 1.1962 0.02%
    08-29 1.1110 1.1960 0.00%
    08-28 1.1110 1.1960 -0.04%
    08-27 1.1114 1.1964 0.02%
    08-26 1.1112 1.1962 0.03%
    08-25 1.1109 1.1959 0.05%
    08-22 1.1104 1.1954 -0.01%
    08-21 1.1105 1.1955 0.00%
    08-20 1.1105 1.1955 -0.01%
    08-19 1.1106 1.1956 -0.04%
    08-18 1.1110 1.1960 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    -0.24%
    0.09%
    1.08%
    0.66%
    2.46%
    --
    --
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
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    1294 | 2867
    1182 | 2704
    -- | 2182
    -- | 1848
    四分位排名

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    一般

    一般

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    良好

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