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单位净值 (2026-08-04)

1.18580.01%
近1月:0.15%
近1年:1.46%

累计净值

1.2108
近3月:0.41%
近3年:--

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成立来:5.99%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:3.36亿元(2026-06-30)基金经理:郑如熙
成 立 日:2023-09-13管 理 人华安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-04 1.1858 1.2108 0.01%
    08-03 1.1857 1.2107 0.01%
    07-31 1.1856 1.2106 0.02%
    07-30 1.1854 1.2104 0.02%
    07-29 1.1852 1.2102 -0.01%
    07-28 1.1853 1.2103 0.00%
    07-27 1.1853 1.2103 0.01%
    07-24 1.1852 1.2102 0.02%
    07-23 1.1850 1.2100 0.00%
    07-22 1.1850 1.2100 0.02%
    07-21 1.1848 1.2098 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.15%
    0.41%
    0.96%
    1.08%
    1.46%
    3.49%
    --
    同类平均
    0.04%
    0.15%
    0.45%
    1.05%
    1.25%
    1.81%
    3.89%
    7.45%
    沪深300
    0.69%
    -4.98%
    -4.29%
    -2.08%
    -0.63%
    13.03%
    35.95%
    14.43%
    同类排名
    332 | 1148
    311 | 1147
    489 | 1146
    549 | 1143
    644 | 1143
    791 | 1111
    551 | 987
    -- | 825
    四分位排名

    良好

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    一般

    一般

    一般

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