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单位净值 (2026-09-17)

1.18830.00%
近1月:0.11%
近1年:1.65%

累计净值

1.2133
近3月:0.43%
近3年:6.15%

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成立来:6.21%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:3.36亿元(2026-06-30)基金经理:郑如熙
成 立 日:2023-09-13管 理 人华安基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-17 1.1883 1.2133 0.00%
    09-16 1.1883 1.2133 0.02%
    09-15 1.1881 1.2131 0.01%
    09-14 1.1880 1.2130 0.01%
    09-11 1.1879 1.2129 0.00%
    09-10 1.1879 1.2129 -0.01%
    09-09 1.1880 1.2130 0.01%
    09-08 1.1879 1.2129 0.00%
    09-07 1.1879 1.2129 0.02%
    09-04 1.1877 1.2127 0.01%
    09-03 1.1876 1.2126 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.11%
    0.43%
    0.96%
    1.29%
    1.65%
    3.39%
    6.15%
    同类平均
    0.03%
    0.15%
    0.45%
    1.03%
    1.46%
    1.98%
    4.01%
    7.47%
    沪深300
    -1.94%
    -5.93%
    -9.56%
    -3.82%
    -3.67%
    -2.00%
    41.18%
    20.26%
    同类排名
    491 | 1061
    584 | 1059
    323 | 1057
    439 | 1053
    583 | 1053
    677 | 1030
    635 | 913
    576 | 767
    四分位排名

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    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

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