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单位净值 (2026-10-09)

1.09130.10%
近1月:0.37%
近1年:2.79%

累计净值

1.1013
近3月:0.92%
近3年:--

近6月:1.77%
成立来:10.17%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2026-06-30)基金经理:冯佳
成 立 日:2023-11-09管 理 人:大成基金基金评级:
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-09 1.0913 1.1013 0.10%
    10-08 1.0902 1.1002 -0.04%
    09-30 1.0906 1.1006 -0.18%
    09-29 1.0926 1.1026 0.17%
    09-28 1.0908 1.1008 -0.06%
    09-24 1.0915 1.1015 0.15%
    09-23 1.0899 1.0999 0.01%
    09-22 1.0898 1.0998 0.06%
    09-21 1.0891 1.0991 0.06%
    09-18 1.0885 1.0985 0.09%
    09-17 1.0875 1.0975 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.37%
    0.92%
    1.77%
    2.64%
    2.79%
    5.50%
    --
    同类平均
    0.05%
    0.26%
    0.71%
    1.44%
    2.30%
    2.80%
    5.53%
    9.76%
    沪深300
    -0.93%
    -5.58%
    -11.46%
    -5.45%
    -6.75%
    -8.33%
    9.13%
    17.17%
    同类排名
    458 | 2590
    311 | 2580
    437 | 2569
    492 | 2551
    649 | 2543
    1154 | 2514
    1042 | 2285
    -- | 1880
    四分位排名

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