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平安0-3年期政策性金融债债券D(019591
)

单位净值 (2026-05-22)

1.1354-0.01%
近1月:0.18%
近1年:3.27%

累计净值

1.1531
近3月:0.63%
近3年:--

近6月:1.40%
成立来:8.03%
类型:债券型-中短债规模:0.42亿元(2026-03-31)基金经理:杨严
成 立 日:2023-09-25管 理 人平安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-22 1.1354 1.1531 -0.01%
    05-21 1.1355 1.1532 -0.01%
    05-20 1.1356 1.1533 0.00%
    05-19 1.1356 1.1533 0.04%
    05-18 1.1352 1.1529 0.02%
    05-15 1.1350 1.1527 0.02%
    05-14 1.1348 1.1525 -0.01%
    05-13 1.1349 1.1526 -0.01%
    05-12 1.1350 1.1527 0.04%
    05-11 1.1345 1.1522 0.11%
    05-08 1.1332 1.1509 0.00%
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    0.18%
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    0.89%
    3.27%
    7.14%
    --
    同类平均
    0.06%
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    0.64%
    1.05%
    0.93%
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    4.29%
    7.78%
    沪深300
    -0.30%
    0.95%
    3.96%
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    4.65%
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