博时裕弘纯债债券C(019623)基金净值_估值

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博时裕弘纯债债券C(019623

)

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单位净值 (2026-07-21): 1.14910.01%; 近1月：0.10%; 近1年：1.59%

累计净值: 1.1885; 近3月：0.62%; 近3年：--

: 近6月：1.73%; 成立来：13.41%

类型：债券型-利率债 \| 中低风险	规模：0.84亿元（2026-06-30）	基金经理：王惟
成立日：2023-09-26	管理人：博时基金	基金评级：暂无评级

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 22.71% --
25国开 8.64% --
23附息 8.08% --
24国开 7.29% --
22国开 6.62% --
前五持仓占比合计：53.34%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	22.71%	--
25国开	8.64%	--
23附息	8.08%	--
24国开	7.29%	--
22国开	6.62%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-21	1.1491	1.1885	0.01%
07-20	1.1490	1.1884	-0.02%
07-17	1.1492	1.1886	0.03%
07-16	1.1488	1.1882	-0.03%
07-15	1.1492	1.1886	0.03%
07-14	1.1489	1.1883	0.01%
07-13	1.1488	1.1882	-0.03%
07-10	1.1491	1.1885	0.00%
07-09	1.1491	1.1885	0.00%
07-08	1.1491	1.1885	0.03%
07-07	1.1488	1.1882	0.02%

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博时裕弘纯债债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2026-03-17 每份派现金0.0114元
2025-03-25 每份派现金0.0280元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.10%	0.62%	1.73%	2.01%	1.59%	5.92%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.02%	0.10%	0.57%	1.51%	1.68%	1.40%	5.68%	9.59%
沪深300	-1.19%	-4.10%	-0.60%	0.34%	2.36%	16.00%	33.91%	24.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	95 \| 259	84 \| 259	79 \| 259	49 \| 259	43 \| 259	103 \| 259	53 \| 240	-- \| 221
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.98%	1.00%	0.48%	-0.93%	1.13%	-0.61%	3.05%	0.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.93%	0.70%	0.42%	-0.73%	1.06%	-0.57%	2.53%	1.24%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	89 \| 294	22 \| 258	110 \| 299	215 \| 298	76 \| 296	130 \| 254	43 \| 292	115 \| 285
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	一般	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.06%	9.79%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	164 \| 299	18 \| 292	-- \| 271	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-09-26~至今王惟 2年又300天 13.41%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-26~至今	王惟	2年又300天	13.41%

点击	标题	作者	最新更新时间
42	今年来2个点出头，涨多跌少，净值曲线画得平稳。收益	活泼的纳兰柏	07-21 15:11
35	七月利好扎堆，逆回购、经济弱、外部缓和等都在为债市	陈建娣	07-21 15:08
34	公告博时裕弘纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 09:29
53	东方金诚都说下半年宽松空间打开了，这基主投国开，久	财富月亮	07-20 17:01
53	二季度4.3%这数据一出就知道纯债还能走，经济减速	储蓄小资君	07-20 15:16
63	6月CPI才1.0%，PPI环比还转负了，基本面根	陈建娣	07-17 15:30
56	拿了三个多月，已经攒了快两百个蛋了，中间小震过两次	nick888888	07-17 15:28
72	最近权益心累，切了一半到裕弘。持仓基本是国开，久期	财富月亮	07-16 23:49
57	昨天3个蛋到手，央行研究加隔夜逆回购频次，资金利率	nick888888	07-16 15:25
63	靠谱！新蛋顺利到手。定投不用择时，这只波动小、回血	nick888888	07-15 15:48
72	通胀起不来、外面美联储那边也给空间。国内货币政策三	机泰祝农	07-15 15:24
65	以前怕月底钱紧，现在看央行7月的操作，天天补水，这	甜美的柯珊冬	07-14 15:36
60	年内两个点出头了，央行又连续净投放，呵护力度杠杠的	储蓄小资君	07-14 15:13
76	外资增持，利率债沾光，今年走势不错，已经涨了2%+	机泰祝农	07-13 15:45
60	看央行这架势，是想把资金成本焊死在一个窄区间里。这	储蓄小资君	07-13 14:58
94	央行例会把"适度宽松"又念了一遍，还加了"加大逆周	财富月亮	07-10 20:01
62	今年净值曲线走得挺有骨气，每次低头都是为了跳得更高	储蓄小资君	07-10 15:23
67	收益+3，不错。三季度专项债估计还得发，资金面央行	陈建娣	07-09 16:10
62	十年债在1.73%这儿来回磨，资产荒也没破。这基抗	活灵活现的周日轩	07-09 15:54
72	拿着这货小半年，近2%的收益比放余额宝香多了。跨季	坚毅不拔的亚特何	07-08 19:54

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