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单位净值 (2026-04-15)

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累计净值

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成立来:12.48%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.95亿元(2025-12-31)基金经理:王惟
成 立 日:2023-09-26管 理 人博时基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-15 1.1397 1.1791 0.05%
    04-14 1.1391 1.1785 0.01%
    04-13 1.1390 1.1784 0.04%
    04-10 1.1386 1.1780 0.03%
    04-09 1.1383 1.1777 -0.04%
    04-08 1.1387 1.1781 -0.01%
    04-07 1.1388 1.1782 0.04%
    04-03 1.1384 1.1778 0.08%
    04-02 1.1375 1.1769 0.03%
    04-01 1.1372 1.1766 -0.04%
    03-31 1.1377 1.1771 0.00%
  • 近1周
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    近3月
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    近1年
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    近3年
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    0.09%
    0.41%
    1.12%
    1.53%
    1.17%
    1.07%
    6.55%
    --
    同类平均
    0.09%
    0.40%
    0.88%
    1.38%
    0.95%
    1.70%
    5.41%
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    沪深300
    1.95%
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    24.57%
    32.01%
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    604 | 3226
    2348 | 3039
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    -- | 2140
    四分位排名

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