博时裕弘纯债债券C(019623)基金净值_估值

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博时裕弘纯债债券C(019623

)

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单位净值 (2026-10-12): 1.15820.12%; 近1月：0.38%; 近1年：3.25%

累计净值: 1.1976; 近3月：0.79%; 近3年：14.17%

: 近6月：1.72%; 成立来：14.31%

类型：债券型-利率债 \| 中低风险	规模：0.84亿元（2026-06-30）	基金经理：王惟
成立日：2023-09-26	管理人：博时基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 22.71% --
25国开 8.64% --
23附息 8.08% --
24国开 7.29% --
22国开 6.62% --
前五持仓占比合计：53.34%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	22.71%	--
25国开	8.64%	--
23附息	8.08%	--
24国开	7.29%	--
22国开	6.62%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-12	1.1582	1.1976	0.12%
10-09	1.1568	1.1962	0.05%
10-08	1.1562	1.1956	-0.02%
09-30	1.1564	1.1958	-0.11%
09-29	1.1577	1.1971	0.10%
09-28	1.1565	1.1959	-0.02%
09-24	1.1567	1.1961	0.08%
09-23	1.1558	1.1952	0.01%
09-22	1.1557	1.1951	0.03%
09-21	1.1553	1.1947	0.03%
09-18	1.1550	1.1944	0.05%

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博时裕弘纯债债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2026-03-17 每10份派现金0.1140元
2025-03-25 每10份派现金0.2800元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-10-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	0.38%	0.79%	1.72%	2.82%	3.25%	5.73%	14.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	1.27%	1.77%	2.66%	3.48%	3.88%	6.10%	11.29%
沪深300	-1.60%	-4.93%	-10.31%	-7.52%	-7.39%	-7.12%	10.31%	15.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	111 \| 267	138 \| 267	130 \| 266	107 \| 266	72 \| 266	70 \| 266	70 \| 254	22 \| 233
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.66%	0.98%	1.00%	0.48%	-0.93%	1.13%	-0.61%	3.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.80%	0.93%	0.70%	0.42%	-0.73%	1.06%	-0.57%	2.53%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	144 \| 304	89 \| 294	22 \| 258	110 \| 299	215 \| 298	76 \| 296	130 \| 254	43 \| 292
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	一般	良好	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.06%	9.79%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.17%	6.43%	4.39%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	164 \| 299	18 \| 292	-- \| 271	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-09-26~至今王惟 3年又17天 14.17%
更多博时裕弘纯债债券C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-26~至今	王惟	3年又17天	14.17%

点击	标题	作者	最新更新时间
141	惠复今天收3个蛋，连收10天，近半年143个蛋，近	等复活甲	09-30 21:36
80	这波拉升太爽了，重仓国开债和政金债，全是流动性最好	翻红小虎牙	09-30 15:34
110	公告博时裕弘纯债债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	09-30 09:17
102	打算薅点节日的蛋。PMI还在荣枯线下面，景气没真正	土拨鼠侠	09-29 16:08
87	回调正好把仓位提一提，眼下钱多债稳，十一的票息不拿	活泼的纳兰柏	09-29 15:29
145	不错不错，收益+8。当前行情下慢牛纯债很对路，七天	猫头鹰钱星	09-28 17:15
117	央行14天逆回购还在给，季末资金面挺宽松的，节前氛	再战辉煌1	09-28 16:13
95	这波最舒服的不是涨得多，是走得顺，一天一个小台阶向	nick888888	09-24 14:57
98	30年国债收益率往下走，这只跟着天天喝汤，看着净值	储蓄小资君	09-24 14:45
107	收益+3，今年收益2.5%+了。跨节资金面有安排、	翻红小虎牙	09-23 15:08
90	美联储预期没那么紧了，海外利率回落对国内债市情绪有	再战辉煌1	09-23 14:17
107	季末加上中秋国庆，央行逆回购一直在喂。这只波动本就	翻红小虎牙	09-22 15:39
104	又红了，不错。8月PMI不到50、固投地产负增长，	储蓄小资君	09-22 14:55
179	四季度发行计划要出、央行例会临近，供给和政策的博弈	活泼的纳兰柏	09-21 14:59
88	收益+5，年内涨幅2.6%+。央行呵护税期流动性，	储蓄小资君	09-21 14:49
112	资金面整体还算平稳，票息策略现在挺占优，我就当底仓	猫头鹰钱星	09-18 15:19
97	央行5000亿3个月买断式逆回购等量续作，流动性不	活泼的纳兰柏	09-18 14:57
108	金融十五五提完善利率调控、引长期资金，债市大环境偏	翻红小虎牙	09-17 15:35
97	收益+3，不错不错。低利率时代不求暴富只求稳增，这	活泼的纳兰柏	09-17 15:18
119	通胀低、社融结构偏债，债市根基稳固。拉长看现在的价	机泰祝农	09-16 15:51

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2026-03-17	每10份派现金0.1140元
2025-03-25	每10份派现金0.2800元

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