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单位净值 (2026-05-06)

1.0546-0.06%
近1月:0.26%
近1年:1.50%

累计净值

1.0946
近3月:0.68%
近3年:--

近6月:1.00%
成立来:9.54%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:47.63亿元(2026-03-31)基金经理:管悦
成 立 日:2023-12-19管 理 人鹏扬基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-06 1.0546 1.0946 -0.06%
    04-30 1.0552 1.0952 -0.03%
    04-29 1.0555 1.0955 0.08%
    04-28 1.0547 1.0947 0.04%
    04-27 1.0543 1.0943 -0.08%
    04-24 1.0551 1.0951 -0.06%
    04-23 1.0557 1.0957 -0.06%
    04-22 1.0563 1.0963 0.08%
    04-21 1.0555 1.0955 0.06%
    04-20 1.0549 1.0949 0.03%
    04-17 1.0546 1.0946 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    0.26%
    0.68%
    1.00%
    1.01%
    1.50%
    6.16%
    --
    同类平均
    -0.04%
    0.26%
    0.71%
    1.09%
    1.06%
    1.64%
    5.39%
    10.13%
    沪深300
    1.39%
    9.82%
    5.03%
    3.91%
    5.34%
    28.06%
    33.33%
    21.42%
    同类排名
    2674 | 3186
    1153 | 3190
    1675 | 3185
    1726 | 3163
    1561 | 3181
    1729 | 3016
    450 | 2592
    -- | 2117
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    优秀

    --

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