易方达信用债债券D(020082)基金净值_估值

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易方达信用债债券D(020082

)

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单位净值 (2026-09-03): 1.13260.09%; 近1月：0.27%; 近1年：2.47%

累计净值: 1.2321; 近3月：0.67%; 近3年：--

: 近6月：1.83%; 成立来：10.65%

类型：债券型-信用债 \| 中低风险	规模：77.49亿元（2026-06-30）	基金经理：纪玲云
成立日：2023-11-29	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
26中信 4.94% --
26超长 3.37% --
25建行 3.35% --
25浦发 3.34% --
24南京 3.16% --
前五持仓占比合计：18.16%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
26中信	4.94%	--
26超长	3.37%	--
25建行	3.35%	--
25浦发	3.34%	--
24南京	3.16%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-03	1.1326	1.2321	0.09%
09-02	1.1316	1.2311	-0.04%
09-01	1.1320	1.2315	0.08%
08-31	1.1311	1.2306	0.04%
08-28	1.1307	1.2302	-0.04%
08-27	1.1311	1.2306	-0.10%
08-26	1.1322	1.2317	-0.02%
08-25	1.1324	1.2319	0.00%
08-24	1.1324	1.2319	0.09%
08-21	1.1314	1.2309	-0.04%
08-20	1.1319	1.2314	-0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.27%	0.67%	1.83%	2.47%	2.47%	5.62%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.06%	0.23%	0.45%	1.57%	2.17%	2.62%	5.07%	9.52%
沪深300	-1.68%	0.21%	-7.82%	-2.22%	-1.67%	2.08%	39.08%	20.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4 \| 204	31 \| 205	5 \| 205	29 \| 205	33 \| 204	100 \| 204	30 \| 193	-- \| 183
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.81%	0.98%	0.46%	-0.58%	1.37%	-0.30%	2.46%	0.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.85%	0.91%	0.72%	-0.29%	1.06%	-0.07%	1.73%	0.12%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	98 \| 240	55 \| 219	219 \| 239	200 \| 239	19 \| 238	180 \| 215	12 \| 233	76 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.94%	6.09%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	201 \| 239	16 \| 233	-- \| 223	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-06-04~至今纪玲云 2年又92天 6.76%
2023-11-29~2024-06-03 胡剑纪玲云 187天 3.64%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-04~至今	纪玲云	2年又92天	6.76%
2023-11-29~2024-06-03	胡剑纪玲云	187天	3.64%

点击	标题	作者	最新更新时间
118	公告易方达信用债债券型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 00:07
105	公告易方达信用债债券型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	08-29 08:04
59	今日涨0.01%，权益市场，A股三大指数全部收涨。	涨跌播报萌萌哒	08-28 21:03
76	今日涨0.16%，权益市场，A股三大指数全部收涨。	涨跌播报萌萌哒	08-26 19:45
84	今日涨0.18%，权益市场，A股三大指数涨跌不一。	涨跌播报萌萌哒	08-25 20:42
80	今日涨0.14%，CNEX指数为50。	涨跌播报萌萌哒	08-24 21:24
107	今日涨0.07%，权益市场，A股三大指数均收涨。	涨跌播报萌萌哒	08-21 19:23
82	公告易方达信用债债券型证券投资基金(易方达信用债债券D	基金资讯	08-21 08:04
99	今日涨0.11%，A股三大指数全部收涨。	涨跌播报萌萌哒	08-20 19:44
100	今日涨0.21%，日内资金面均衡偏松。	涨跌播报萌萌哒	08-18 20:53
102	今日涨0.22%，日内资金面均衡偏松。	涨跌播报萌萌哒	08-17 21:57
111	今日涨0.05%，国债现券收益率多数下行。	涨跌播报萌萌哒	08-14 19:51
84	公告易方达信用债债券型证券投资基金(易方达信用债债券D	基金资讯	08-11 08:04
107	今日涨0.22%，权益市场，A股三大指数涨跌不一。	涨跌播报萌萌哒	08-10 21:02
104	今日涨0.15%，今日实现净回笼15亿元。	涨跌播报萌萌哒	08-05 19:25
102	今日涨0.03%，今日实现净回笼5590亿元。	涨跌播报萌萌哒	08-04 19:42
94	今日涨0.07%，日内资金面均衡偏松。	涨跌播报萌萌哒	08-03 19:53
101	今日涨0.15%，权益市场，A股三大指数均收涨。	涨跌播报萌萌哒	07-31 19:53
90	今日涨0.16%，今日实现净投放7305亿元。	涨跌播报萌萌哒	07-30 20:42
100	今日涨0.18%，今日实现净投放7305亿元。	涨跌播报萌萌哒	07-29 21:36

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近1月收益	728,600.00

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2026-05-06	每10份派现金0.0480元
2026-02-10	每10份派现金0.0650元
2025-10-30	每10份派现金0.0500元
2025-07-14	每10份派现金0.0900元
2025-04-21	每10份派现金0.1000元
2025-01-20	每10份派现金0.1000元
2024-11-11	每10份派现金0.1000元
2024-08-29	每10份派现金0.1200元
2024-05-06	每10份派现金0.1300元
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