易方达信用债债券D(020082)基金净值_估值

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易方达信用债债券D(020082

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-09): 1.1282-0.05%; 近1月：0.41%; 近1年：--

累计净值: 1.1542; 近3月：1.40%; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：3.29%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：38.09亿元（2024-03-31）	基金经理：胡剑等
成立日：2023-11-29	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23华夏 2.98% --
23光大 2.92% --
23光大 2.62% --
22农行 2.29% --
22中行 2.28% --
前五持仓占比合计：13.09%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23华夏	2.98%	--
23光大	2.92%	--
23光大	2.62%	--
22农行	2.29%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-09	1.1282	1.1542	-0.05%
05-08	1.1288	1.1548	0.04%
05-07	1.1284	1.1544	0.12%
05-06	1.1271	1.1531	0.06%
04-30	1.1394	1.1524	0.11%
04-29	1.1382	1.1512	-0.24%
04-26	1.1409	1.1539	-0.13%
04-25	1.1424	1.1554	-0.05%
04-24	1.1430	1.1560	-0.14%
04-23	1.1446	1.1576	0.11%
04-22	1.1433	1.1563	0.11%

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易方达信用债债券D成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-05-06 每份派现金0.0130元
2024-02-05 每份派现金0.0130元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	0.41%	1.40%	--	2.44%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.34%	1.23%	2.69%	1.95%	4.47%	7.76%	12.35%
沪深300	1.67%	3.71%	8.90%	1.43%	6.80%	-9.02%	-5.49%	-26.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	702 \| 2831	654 \| 2794	496 \| 2720	-- \| 2556	273 \| 2677	-- \| 2376	-- \| 2035	-- \| 1740
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	优秀	--	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.77%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	--	--	--	--	--	--
沪深300	3.10%	-7.00%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	303 \| 3230	-- \| 3112	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3112	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-11-29~至今胡剑纪玲云 163天 3.29%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-29~至今	胡剑纪玲云	163天	3.29%

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2024-05-06	每份派现金0.0130元
2024-02-05	每份派现金0.0130元

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