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单位净值 (2026-05-29)

1.08380.03%
近1月:0.38%
近1年:2.05%

累计净值

1.1593
近3月:1.09%
近3年:--

近6月:1.61%
成立来:8.32%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.94亿元(2026-03-31)基金经理:袁素
成 立 日:2023-12-11管 理 人中加基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-29 1.0838 1.1593 0.03%
    05-28 1.0835 1.1590 0.03%
    05-27 1.0832 1.1587 0.04%
    05-26 1.0828 1.1583 0.04%
    05-25 1.0824 1.1579 0.03%
    05-22 1.0901 1.1576 0.00%
    05-21 1.0901 1.1576 0.01%
    05-20 1.0900 1.1575 0.02%
    05-19 1.0898 1.1573 0.04%
    05-18 1.0894 1.1569 0.04%
    05-15 1.0890 1.1565 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.38%
    1.09%
    1.61%
    1.54%
    2.05%
    5.36%
    --
    同类平均
    0.18%
    0.36%
    1.01%
    1.52%
    1.46%
    2.02%
    5.46%
    10.05%
    沪深300
    0.97%
    1.70%
    3.85%
    8.07%
    5.66%
    26.78%
    35.38%
    27.60%
    同类排名
    1747 | 3454
    1384 | 3454
    1291 | 3443
    1252 | 3425
    1314 | 3436
    1476 | 3293
    1209 | 2873
    -- | 2357
    四分位排名

    一般

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    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

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