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单位净值 (2026-05-08)

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累计净值

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成立来:7.93%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.94亿元(2026-03-31)基金经理:袁素
成 立 日:2023-12-11管 理 人中加基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-08 1.0879 1.1554 0.02%
    05-07 1.0877 1.1552 0.02%
    05-06 1.0875 1.1550 -0.02%
    04-30 1.0877 1.1552 0.00%
    04-29 1.0877 1.1552 0.04%
    04-28 1.0873 1.1548 0.03%
    04-27 1.0870 1.1545 -0.02%
    04-24 1.0872 1.1547 -0.02%
    04-23 1.0874 1.1549 -0.02%
    04-22 1.0876 1.1551 0.04%
    04-21 1.0872 1.1547 0.03%
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    近3月
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    近1年
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    0.02%
    0.25%
    0.86%
    1.22%
    1.17%
    1.82%
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    --
    同类平均
    0.00%
    0.23%
    0.74%
    1.14%
    1.09%
    1.59%
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    沪深300
    1.34%
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    26.45%
    34.20%
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    1234 | 3268
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