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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-14 1.0856 1.1056 0.04% 06-13 1.0852 1.1052 0.03% 06-12 1.0849 1.1049 0.00% 06-11 1.0849 1.1049 0.05% 06-07 1.0844 1.1044 0.03% 06-06 1.0841 1.1041 0.03% 06-05 1.0838 1.1038 0.05% 06-04 1.0833 1.1033 0.03% 06-03 1.0830 1.1030 0.05% 05-31 1.0825 1.1025 -0.01% 05-30 1.0826 1.1026 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.11%0.51%1.39%3.03%2.63%------同类平均0.10%0.42%1.30%2.94%2.47%4.26%7.93%12.49%沪深300-0.91%-3.16%-0.58%5.66%3.22%-8.35%-16.12%-32.22%同类排名474 | 3335554 | 3290867 | 3172921 | 3038718 | 3073-- | 2770-- | 2404-- | 2087四分位排名
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