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银华添益定期开放债券D(020604
)

单位净值 (2026-07-24)

1.04390.01%
近1月:0.17%
近1年:0.27%

累计净值

1.1099
近3月:0.50%
近3年:--

近6月:0.50%
成立来:0.51%
类型:债券型-混合一级规模:3.51亿元(2026-06-30)基金经理:赵慧
成 立 日:2024-01-22管 理 人银华基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-09~12-25/12-09~12-25
预估开放申购时间:
2026年12月08日15:00~12月25日15:00
预估开放赎回时间:
2026年12月08日15:00~12月25日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-24 1.0439 1.1099 0.01%
    07-23 1.0438 1.1098 0.01%
    07-22 1.0437 1.1097 0.02%
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    07-16 1.0432 1.1092 0.00%
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    0.05%
    0.17%
    0.50%
    0.50%
    0.50%
    0.27%
    0.25%
    --
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    0.06%
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    7.48%
    10.01%
    沪深300
    2.65%
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    -2.52%
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    0.42%
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