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广发中债农发债总指数D(020700
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净值估算(26-01-05 15:00)

--
近1月：-0.21%
近1年：-0.20%

单位净值 (2025-12-31)

1.03550.01%
近3月：0.47%
近3年：--

累计净值

1.1162
近6月：-1.01%
成立来：6.65%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：11.90亿元（2025-09-30）基金经理：王予柯等
成 立 日：2024-02-23管 理 人：广发基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中债农发行债券总全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.13%

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    |净值估算平均偏差：--
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    12-31 1.0355 1.1162 0.01%
    12-30 1.0354 1.1161 0.01%
    12-29 1.0353 1.1160 -0.20%
    12-26 1.0374 1.1181 0.04%
    12-25 1.0370 1.1177 -0.02%
    12-24 1.0372 1.1179 0.00%
    12-23 1.0372 1.1179 0.13%
    12-22 1.0359 1.1166 -0.09%
    12-19 1.0368 1.1175 0.11%
    12-18 1.0357 1.1164 0.02%
    12-17 1.0355 1.1162 0.16%
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    -0.20%
    -0.20%
    --
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    同类平均
    -0.04%
    0.09%
    0.51%
    0.23%
    0.81%
    0.81%
    5.91%
    9.20%
    沪深300
    1.69%
    2.91%
    1.66%
    18.47%
    1.90%
    24.97%
    41.71%
    18.88%
    跟踪标的
    0.01%
    0.26%
    0.38%
    -0.56%
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    1.90%
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    605 | 656
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    342 | 649
    576 | 612
    500 | 557
    500 | 557
    -- | 399
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    四分位排名

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