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单位净值 (2026-08-25)

1.0407-0.02%
近1月:0.44%
近1年:2.09%

累计净值

1.0607
近3月:0.89%
近3年:--

近6月:1.84%
成立来:6.11%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:34.72亿元(2026-06-30)基金经理:冯佳
成 立 日:2024-04-15管 理 人大成基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-25 1.0407 1.0607 -0.02%
    08-24 1.0409 1.0609 0.05%
    08-21 1.0404 1.0604 -0.02%
    08-20 1.0406 1.0606 0.00%
    08-19 1.0406 1.0606 -0.06%
    08-18 1.0412 1.0612 0.06%
    08-17 1.0406 1.0606 0.07%
    08-14 1.0399 1.0599 0.00%
    08-13 1.0399 1.0599 0.06%
    08-12 1.0393 1.0593 0.01%
    08-11 1.0392 1.0592 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    0.44%
    0.89%
    1.84%
    2.34%
    2.09%
    4.49%
    --
    同类平均
    -0.01%
    0.27%
    0.65%
    1.50%
    1.96%
    2.35%
    4.86%
    9.62%
    沪深300
    -3.68%
    -2.09%
    -7.51%
    -3.88%
    -1.68%
    1.85%
    36.81%
    22.72%
    同类排名
    1938 | 2530
    225 | 2538
    344 | 2526
    459 | 2516
    516 | 2510
    1485 | 2468
    1214 | 2162
    -- | 1705
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    --

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61 0 基金净值回落,反而把买点拉近了 我只在意有你的消息 08-25 11:07
68 0 今年以来18.60%,短中期形成呼应 恒科今天支棱了吗 08-10 12:32
100 0 公告大成景朔利率债债券型证券投资基金2026年第2季度 基金资讯 07-21 09:46
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150 0 公告大成景朔利率债债券型证券投资基金2025年年度报告 基金资讯 03-31 11:26
184 0 公告大成景朔利率债债券型证券投资基金2025年第4季度 基金资讯 01-22 09:46
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350 0 公告大成景朔利率债债券型证券投资基金2025年第2季度 基金资讯 07-21 09:23
277 0 公告大成景朔利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产 基金资讯 06-30 09:10
324 0 公告关于大成景朔利率债债券型证券投资基金恢复大额申购( 基金资讯 06-16 09:07
343 0 公告大成基金管理有限公司关于大成景朔利率债债券型证券投 基金资讯 06-13 09:09
283 0 公告关于大成景朔利率债债券型证券投资基金暂停大额申购( 基金资讯 06-10 09:07
288 0 公告大成景朔利率债债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资讯 05-15 09:07
311 0 公告大成景朔利率债债券型证券投资基金2025年第1季度 基金资讯 04-22 09:38
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