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单位净值 (2026-09-18)

1.04210.10%
近1月:0.09%
近1年:2.38%

累计净值

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近3年:--

近6月:1.81%
成立来:6.26%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:34.72亿元(2026-06-30)基金经理:冯佳
成 立 日:2024-04-15管 理 人大成基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-18 1.0421 1.0621 0.10%
    09-17 1.0411 1.0611 0.01%
    09-16 1.0410 1.0610 0.03%
    09-15 1.0407 1.0607 0.05%
    09-14 1.0402 1.0602 -0.01%
    09-11 1.0403 1.0603 -0.05%
    09-10 1.0408 1.0608 -0.02%
    09-09 1.0410 1.0610 0.01%
    09-08 1.0409 1.0609 -0.03%
    09-07 1.0412 1.0612 0.04%
    09-04 1.0408 1.0608 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.09%
    0.75%
    1.81%
    2.48%
    2.38%
    3.94%
    --
    同类平均
    0.10%
    0.14%
    0.62%
    1.51%
    2.11%
    2.53%
    4.65%
    9.97%
    沪深300
    -0.06%
    -4.62%
    -8.79%
    -3.24%
    -2.65%
    0.21%
    42.14%
    20.92%
    同类排名
    165 | 2729
    1782 | 2720
    563 | 2708
    583 | 2698
    613 | 2690
    1414 | 2653
    1635 | 2366
    -- | 1905
    四分位排名

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    一般

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