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单位净值 (2026-06-05)

1.1727-0.05%
近1月:0.45%
近1年:2.95%

累计净值

1.2297
近3月:1.05%
近3年:--

近6月:3.00%
成立来:9.02%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2026-03-31)基金经理:欧阳亮
成 立 日:2024-03-06管 理 人平安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 1.1727 1.2297 -0.05%
    06-04 1.1733 1.2303 0.03%
    06-03 1.1730 1.2300 -0.03%
    06-02 1.1733 1.2303 0.00%
    06-01 1.1733 1.2303 0.04%
    05-29 1.1728 1.2298 0.02%
    05-28 1.1726 1.2296 0.03%
    05-27 1.1723 1.2293 0.12%
    05-26 1.1709 1.2279 0.06%
    05-25 1.1702 1.2272 0.03%
    05-22 1.1698 1.2268 -0.02%
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    2.79%
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    6.66%
    --
    同类平均
    0.03%
    0.41%
    0.93%
    1.68%
    1.50%
    1.95%
    5.39%
    9.98%
    沪深300
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
    5.07%
    4.04%
    24.23%
    34.00%
    25.30%
    同类排名
    2774 | 3439
    1126 | 3437
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    55 | 3419
    249 | 3289
    342 | 2872
    -- | 2352
    四分位排名

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