国泰惠丰纯债债券C(021249)基金净值_估值

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国泰惠丰纯债债券C(021249

)

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单位净值 (2026-10-09): 1.15050.29%; 近1月：0.60%; 近1年：3.85%

累计净值: 1.2005; 近3月：2.06%; 近3年：--

: 近6月：2.77%; 成立来：5.44%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.07亿元（2026-06-30）	基金经理：李铭一
成立日：2024-04-11	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级

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26超长 21.71% --
26超长 14.66% --
24特别 13.78% --
26京能 5.74% --
21中国 5.45% --
前五持仓占比合计：61.34%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
26超长	21.71%	--
26超长	14.66%	--
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26京能	5.74%	--
21中国	5.45%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	1.1505	1.2005	0.29%
10-08	1.1472	1.1972	-0.12%
09-30	1.1486	1.1986	-0.44%
09-29	1.1537	1.2037	0.36%
09-28	1.1496	1.1996	-0.21%
09-24	1.1520	1.2020	0.37%
09-23	1.1477	1.1977	0.01%
09-22	1.1476	1.1976	0.11%
09-21	1.1463	1.1963	0.13%
09-18	1.1448	1.1948	0.14%
09-17	1.1432	1.1932	0.04%

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国泰惠丰纯债债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-11-20 每10份派现金0.5000元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-10-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	0.60%	2.06%	2.77%	3.39%	3.85%	4.81%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.05%	0.26%	0.71%	1.44%	2.30%	2.80%	5.53%	9.76%
沪深300	-0.93%	-5.58%	-11.46%	-5.45%	-6.75%	-8.33%	9.13%	17.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	34 \| 2590	66 \| 2580	37 \| 2569	85 \| 2551	187 \| 2543	250 \| 2514	1523 \| 2285	-- \| 1880
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	1.84%	0.92%	0.43%	0.46%	-5.37%	2.64%	-2.21%	5.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.69%	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	42 \| 2588	702 \| 2905	2312 \| 2724	1775 \| 2938	2845 \| 2914	18 \| 2865	2463 \| 2516	12 \| 2727
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-4.58%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	5.29%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2657 \| 2938	-- \| 2727	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-11~至今李铭一 2年又183天 5.44%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-11~至今	李铭一	2年又183天	5.44%

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84	0	今天盘面长强短弱格局太明显了，30年收涨0.14%	细致的谢怡萱	10-09 21:00
62	0	早盘30年主力+0.14%、10年+0.05%，3	灵光一的雨滴	10-09 14:25
68	0	之前也买过超长债，涨少跌多涨多跌少真是难受啊，实在	周凌溧健康平安幸福	10-09 11:30
200	0	【债市解盘】2026/10/08	国泰基金	10-09 10:42
95	0	【债市解盘】2026/09/29	国泰基金	09-30 10:52
56	0	看消息，守债的兄弟们注意了！PSL降息+扩围，支持	蝶恋恋舞	09-30 10:49
114	0	之前也守过超长债，也遇到过涨少跌多也经历过涨多跌少	星源源	09-29 20:33
125	0	之前也配置过超长债，涨少跌多的阶段确实比较磨人，鸿	刚正不阿的梅杰	09-29 15:37
94	0	之前也买过超长债，涨少跌多涨多跌少真是难受啊，实在	星源源	09-29 14:27
56	0	之前也买过超长债，涨少跌多，可是最近涨多跌少真是难	燕子计算器叮咚	09-29 14:26
119	0	【债市点评】中美元首会晤，债券收益率曲线走平	国泰基金	09-29 13:49
87	0	【债市解盘】2026/09/28	国泰基金	09-29 09:29
101	0	【债市解盘】2026/09/24	国泰基金	09-28 09:30
139	0	之前也买过超长债，涨少跌多涨多跌少真是不一样啊，实	米饭一小碗	09-24 20:57
119	0	之前也经历过涨少跌多，没想到现在跑赢华子了之前也经	周凌溧健康平安幸福	09-23 11:09
102	0	【债市解盘】2026/09/22	国泰基金	09-23 09:55
110	0	涨了这么多还有空间吗？我盯了几天资金面，越看越觉得	周凌溧健康平安幸福	09-22 20:23
117	0	【债市点评】经济数据公布，债券收益率曲线走平	国泰基金	09-22 16:45
3994	15	盘面股债	基弦共振云22	09-22 07:53
108	0	【债市解盘】2026/09/18	国泰基金	09-21 09:21

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