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招商安宁债券A(022044
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单位净值 (2026-07-22)

1.0307-0.07%
近1月：1.03%
近1年：-0.71%

累计净值

1.0369
近3月：-2.07%
近3年：--

近6月：-2.21%
成立来：3.68%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：6.07亿元（2026-06-30）基金经理：吴潇等
成 立 日：2024-10-24管 理 人：招商基金基金评级：
暂无评级

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    07-22 1.0307 1.0369 -0.07%
    07-21 1.0314 1.0376 0.17%
    07-20 1.0296 1.0358 0.59%
    07-17 1.0236 1.0298 -0.54%
    07-16 1.0292 1.0354 0.34%
    07-15 1.0257 1.0319 0.19%
    07-14 1.0238 1.0300 0.32%
    07-13 1.0205 1.0267 0.03%
    07-10 1.0202 1.0264 -0.17%
    07-09 1.0219 1.0281 0.01%
    07-08 1.0218 1.0280 0.72%
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    沪深300
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