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招商安宁债券A(022044
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近1月：0.23%
近1年：-0.86%

累计净值

1.0429
近3月：-1.06%
近3年：--

近6月：-1.72%
成立来：4.28%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：6.07亿元（2026-06-30）基金经理：吴潇等
成 立 日：2024-10-24管 理 人：招商基金基金评级：
暂无评级

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    09-02 1.0367 1.0429 -0.42%
    09-01 1.0411 1.0473 0.21%
    08-31 1.0389 1.0451 -0.01%
    08-28 1.0390 1.0452 0.14%
    08-27 1.0375 1.0437 0.22%
    08-26 1.0352 1.0414 -0.08%
    08-25 1.0360 1.0422 0.28%
    08-24 1.0331 1.0393 -0.40%
    08-21 1.0373 1.0435 -0.05%
    08-20 1.0378 1.0440 0.34%
    08-19 1.0343 1.0405 -0.38%
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    -0.86%
    --
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    同类平均
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    0.31%
    -1.00%
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    14.18%
    12.71%
    沪深300
    -0.93%
    -0.88%
    -7.46%
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    -- | 955
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