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招商安宁债券A(022044
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单位净值 (2026-01-19)

1.0507-0.06%
近1月：0.53%
近1年：5.17%

累计净值

1.0569
近3月：0.51%
近3年：--

近6月：1.69%
成立来：5.69%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：23.99亿元（2025-09-30）基金经理：吴潇等
成 立 日：2024-10-24管 理 人：招商基金基金评级：
暂无评级

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    01-19 1.0507 1.0569 -0.06%
    01-16 1.0513 1.0575 -0.17%
    01-15 1.0531 1.0593 -0.09%
    01-14 1.0540 1.0602 0.17%
    01-13 1.0522 1.0584 0.09%
    01-12 1.0513 1.0575 0.31%
    01-09 1.0481 1.0543 0.21%
    01-08 1.0521 1.0521 -0.04%
    01-07 1.0525 1.0525 -0.21%
    01-06 1.0547 1.0547 0.25%
    01-05 1.0521 1.0521 0.40%
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    --
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    同类平均
    0.19%
    2.12%
    2.84%
    5.04%
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    8.53%
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    沪深300
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