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招商安宁债券A(022044
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单位净值 (2026-11-12)

1.0297-0.53%
近1月：-0.56%
近1年：-2.54%

累计净值

1.0359
近3月：-0.50%
近3年：--

近6月：-2.17%
成立来：3.58%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：4.71亿元（2026-09-30）基金经理：吴潇等
成 立 日：2024-10-24管 理 人：招商基金基金评级：
暂无评级

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    11-11 1.0352 1.0414 -0.23%
    11-10 1.0376 1.0438 0.08%
    11-09 1.0368 1.0430 -0.06%
    11-06 1.0374 1.0436 -0.32%
    11-05 1.0407 1.0469 0.95%
    11-04 1.0309 1.0371 0.30%
    11-03 1.0278 1.0340 0.03%
    11-02 1.0275 1.0337 0.22%
    10-30 1.0252 1.0314 -0.07%
    10-29 1.0259 1.0321 -0.46%
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    --
    同类平均
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