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招商安宁债券A(022044
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累计净值

1.0429
近3月：2.04%
近3年：--

近6月：-1.14%
成立来：4.28%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：6.07亿元（2026-06-30）基金经理：吴潇等
成 立 日：2024-10-24管 理 人：招商基金基金评级：
暂无评级

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    09-24 1.0367 1.0429 -0.18%
    09-23 1.0386 1.0448 -0.25%
    09-22 1.0412 1.0474 0.02%
    09-21 1.0410 1.0472 0.51%
    09-18 1.0357 1.0419 0.52%
    09-17 1.0303 1.0365 -0.09%
    09-16 1.0312 1.0374 -0.02%
    09-15 1.0314 1.0376 -0.11%
    09-14 1.0325 1.0387 -0.03%
    09-11 1.0328 1.0390 -0.20%
    09-10 1.0349 1.0411 -0.30%
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    同类平均
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