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华安纯债债券E(022128
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单位净值 (2025-12-12)

1.0679-0.03%
近1月：-0.14%
近1年：1.25%

累计净值

1.1024
近3月：0.18%
近3年：--

近6月：0.01%
成立来：2.31%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：11.87亿元（2025-09-30）基金经理：郑如熙
成 立 日：2024-09-10管 理 人：华安基金基金评级：
暂无评级

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    12-11 1.0682 1.1027 0.03%
    12-10 1.0679 1.1024 0.02%
    12-09 1.0677 1.1022 0.03%
    12-08 1.0674 1.1019 0.00%
    12-05 1.0674 1.1019 0.01%
    12-04 1.0673 1.1018 -0.09%
    12-03 1.0683 1.1028 -0.04%
    12-02 1.0687 1.1032 -0.05%
    12-01 1.0692 1.1037 0.02%
    11-28 1.0690 1.1035 0.02%
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    --
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    同类平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
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    1.36%
    6.71%
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    沪深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
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