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单位净值 (2026-01-30)

1.07050.00%
近1月:0.21%
近1年:0.85%

累计净值

1.1050
近3月:0.23%
近3年:--

近6月:0.16%
成立来:2.56%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.44亿元(2025-12-31)基金经理:郑如熙
成 立 日:2024-09-10管 理 人华安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-30 1.0705 1.1050 0.00%
    01-29 1.0705 1.1050 0.01%
    01-28 1.0704 1.1049 0.01%
    01-27 1.0703 1.1048 -0.01%
    01-26 1.0704 1.1049 0.02%
    01-23 1.0702 1.1047 0.02%
    01-22 1.0700 1.1045 0.00%
    01-21 1.0700 1.1045 0.04%
    01-20 1.0696 1.1041 0.05%
    01-19 1.0691 1.1036 0.01%
    01-16 1.0690 1.1035 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.21%
    0.23%
    0.16%
    0.20%
    0.85%
    --
    --
    同类平均
    0.03%
    0.28%
    0.36%
    0.54%
    0.27%
    1.16%
    5.93%
    10.83%
    沪深300
    0.08%
    1.18%
    -0.08%
    13.37%
    1.65%
    23.30%
    45.03%
    12.02%
    同类排名
    1129 | 3521
    2007 | 3519
    2583 | 3487
    2773 | 3434
    1972 | 3519
    2104 | 3254
    -- | 2739
    -- | 2334
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    --

    --

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