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单位净值 (2026-04-01)

1.0490-0.04%
近1月:0.34%
近1年:0.97%

累计净值

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成立来:5.05%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.14亿元(2025-12-31)基金经理:吴娜娜
成 立 日:2024-09-25管 理 人国联基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-01 1.0490 1.0860 -0.04%
    03-31 1.0494 1.0864 -0.03%
    03-30 1.0497 1.0867 0.10%
    03-27 1.0487 1.0857 0.03%
    03-26 1.0484 1.0854 0.02%
    03-25 1.0482 1.0852 -0.01%
    03-24 1.0483 1.0853 -0.01%
    03-23 1.0484 1.0854 -0.02%
    03-20 1.0486 1.0856 0.02%
    03-19 1.0484 1.0854 0.02%
    03-18 1.0482 1.0852 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.34%
    0.68%
    0.66%
    0.68%
    0.97%
    --
    --
    同类平均
    0.08%
    0.29%
    0.74%
    1.29%
    0.74%
    1.96%
    5.56%
    10.39%
    沪深300
    -0.25%
    -3.92%
    -2.24%
    -2.47%
    -2.24%
    16.42%
    25.88%
    11.73%
    同类排名
    1362 | 3221
    978 | 3224
    1626 | 3219
    2891 | 3179
    1626 | 3219
    2638 | 3018
    -- | 2561
    -- | 2118
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --

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