银华华丰三个月持有期混合(FOF)A(022565)基金净值_估值

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银华华丰三个月持有期混合(FOF)A(022565

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单位净值 (2026-05-27): 1.0572-0.05%; 近1月：0.31%; 近1年：4.87%

累计净值: 1.0572; 近3月：0.36%; 近3年：--

: 近6月：1.90%; 成立来：5.72%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：28.44亿元（2026-03-31）	基金经理：熊侃等
成立日：2025-01-22	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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海富通中证短融ETF	11.65%	0.00%
银华安盈短债债券D	8.43%	0.01%
富国中债7-10年...	5.58%	0.02%
银华信用四季红债券D	4.68%	0.02%
银华纯债信用债券(...	4.64%	0.02%
银华日利	3.50%	0.01%
银华永盛债券	3.14%	0.03%
国债ETF东财	2.84%	0.00%
银华安鑫短债债券D	2.71%	0.02%
易方达岁丰添利债券...	2.49%	0.05%

前十持仓占比合计：49.66%

持仓截止日期: 2026-03-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-27	1.0572	1.0572	-0.05%
05-26	1.0577	1.0577	0.02%
05-25	1.0575	1.0575	0.19%
05-22	1.0555	1.0555	0.16%
05-21	1.0538	1.0538	-0.31%
05-20	1.0571	1.0571	0.01%
05-19	1.0570	1.0570	0.09%
05-18	1.0560	1.0560	-0.04%
05-15	1.0564	1.0564	-0.16%
05-14	1.0581	1.0581	-0.26%
05-13	1.0609	1.0609	0.14%

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银华华丰三个月持有期混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2026-05-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.31%	0.36%	1.90%	1.60%	4.87%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.02%	0.52%	0.27%	2.77%	2.29%	7.12%	10.41%	10.11%
沪深300	0.97%	1.70%	3.85%	8.07%	5.66%	26.78%	35.38%	27.60%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	252 \| 589	333 \| 588	248 \| 564	278 \| 479	298 \| 515	262 \| 409	-- \| 349	-- \| 297
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	一般	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.37%	0.70%	1.80%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.34%	0.24%	3.45%	1.23%	--	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	227 \| 529	88 \| 512	292 \| 442	-- \| 439	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.58%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 512	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-01-22~至今熊侃王嘉鹏 1年又129天 5.72%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-22~至今	熊侃王嘉鹏	1年又129天	5.72%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
46	0	没有更差	股友7891Q95x50	05-26 12:38
73	1	$银华华丰三个月持有期混合(FOF)A$升涨少跌多	基民7oNuDl	05-25 21:05
55	0	卖又卖不了	基民XY85809166	05-25 18:26
58	0	吃血馒头吗。放高利贷还亏真有趣	股友302t2i7809	05-25 16:59
68	1	这烂基本大盘涨它也绿，坑死基民了这2王，半年1分不	基民36G50e6656	05-25 16:32
101	0	$银华华丰三个月持有期混合(FOF)A$大盘涨势挺	基民36G50e6656	05-25 16:31
76	1	烂基金买了5个月一毛不挣还赔钱。	基民36G50e6656	05-25 16:28
53	0	银华华丰（FOF）A烂基金大盘大涨也绿，下调点也大	基民36G50e6656	05-20 20:31
62	1	全红也跌全绿也跌有红有绿还跌，收的手续费不少啦，还	股友302t2i7809	05-20 20:24
97	1	全红也掉绿了也掉还能不能挣钱了，你们挣了这么多手续	股友302t2i7809	05-12 16:52
77	0	公告银华华丰三个月持有期混合型基金中基金(FOF)20	基金资讯	04-21 09:10
94	0	老子到期不玩了叫两个自己去玩吧！	大发有余de康南	04-08 21:48
72	0	到4月9日就3个月还赔钱，烂基金跟跌不跟涨。	基民36G50e6656	03-31 17:48
82	0	烂基金差几天就3个月了还在赔钱，涨两天跌一个大的，	基民36G50e6656	03-31 17:38
97	0	公告银华华丰三个月持有期混合型基金中基金(FOF)20	基金资讯	03-28 09:15
141	2	熊侃王嘉鹏你俩王跑的真跑，把基民都给坑惨了。	基民36G50e6656	03-26 21:42
71	0	烂基金，只进不出。	基民36G50e6656	03-26 10:37
95	0	烂基金，把基民都给坑惨了。	基民36G50e6656	03-26 10:21
147	0	低波稳稳的幸福	泰山玉	01-31 13:07
143	0	公告银华华丰三个月持有期混合型基金中基金(FOF)20	基金资讯	01-21 09:12

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