招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(023102)基金净值_估值

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招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(023102

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单位净值 (2026-05-27): 1.2778-0.68%; 近1月：3.08%; 近1年：31.43%

累计净值: 1.2778; 近3月：1.65%; 近3年：--

: 近6月：10.13%; 成立来：37.52%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.05亿元（2026-03-31）	基金经理：杨宇
成立日：2024-12-31	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期5年，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购暂停赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
海富通中证短融ETF	4.64%	0.00%
招商沪深300指数...	4.55%	-0.28%
东方红新动力混合C	3.96%	-1.74%
易方达沪深300发...	3.49%	-0.43%
鹏华盛世创新混合(...	2.79%	0.21%
招商中证500等权...	2.71%	-1.79%
招商招悦纯债C	2.62%	0.03%
华泰柏瑞中证港股通...	2.50%	0.34%
富国洞见价值股票C	2.25%	-1.66%
海富通上证城投债E...	2.02%	0.02%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	0.44%	2.00%	股吧
腾讯控股	0.41%	--	股吧
信达生物	0.39%	--	股吧
阳光电源	0.29%	-6.37%	股吧
兖矿能源	0.19%	--	股吧
紫金矿业	0.16%	-0.88%	股吧
药明康德	0.16%	--	股吧
思源电气	0.15%	-1.34%	股吧
三生制药	0.12%	--	股吧
中国平安	0.10%	--	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-27	1.2778	1.2778	-0.68%
05-26	1.2866	1.2866	-0.19%
05-25	1.2891	1.2891	1.26%
05-22	1.2730	1.2730	1.33%
05-21	1.2563	1.2563	-1.86%
05-20	1.2801	1.2801	0.74%
05-19	1.2707	1.2707	0.67%
05-18	1.2623	1.2623	-0.21%
05-15	1.2650	1.2650	-0.96%
05-14	1.2772	1.2772	-1.44%
05-13	1.2958	1.2958	1.07%

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招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.18%	3.08%	1.65%	10.13%	7.33%	31.43%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.17%	2.13%	1.37%	8.67%	6.71%	22.69%	28.33%	20.92%
沪深300	0.97%	1.70%	3.85%	8.07%	5.66%	26.78%	35.38%	27.60%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	129 \| 294	71 \| 294	129 \| 293	92 \| 282	101 \| 285	41 \| 265	-- \| 249	-- \| 197
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.32%	-0.62%	19.23%	3.74%	4.23%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.64%	-0.50%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	196 \| 297	147 \| 295	26 \| 296	35 \| 293	27 \| 287	-- \| 287	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	28.12%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.46%	3.77%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16 \| 295	-- \| 287	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-31~至今杨宇 1年又150天 37.52%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-31~至今	杨宇	1年又150天	37.52%

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47	公告招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	04-22 09:32
80	公告招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	03-31 10:28
112	公告招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	03-06 09:05
140	公告招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	03-06 09:05
118	公告招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	01-21 09:11
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229	公告招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	03-06 09:04
320	公告招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	01-21 09:10
269	公告关于开放招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合	基金资讯	01-02 18:33
304	公告招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	12-31 09:05
268	公告招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	12-31 09:04

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