交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y(023459)基金净值_估值

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交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y(023459

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单位净值 (2026-07-21): 1.27253.46%; 近1月：-9.59%; 近1年：17.17%

累计净值: 1.2725; 近3月：-2.77%; 近3年：--

: 近6月：0.32%; 成立来：21.03%

类型：FOF-均衡型	规模：0.07亿元（2026-06-30）	基金经理：刘兵
成立日：2025-03-10	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购封闭期

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基金名称	持仓占比	日涨幅
交银裕通纯债债券D	12.58%	0.00%
融通行业景气混合C	10.66%	-2.19%
海富通上证城投债E...	6.56%	0.01%
交银裕隆纯债债券D	6.42%	0.01%
天弘中证全指通信设...	6.07%	-0.15%
科创100	5.99%	-2.01%
国泰中证全指通信设...	5.47%	-0.22%
天弘中证港股通高股...	4.71%	1.77%
华夏可转债增强债券C	4.35%	-1.34%
交银创业板50指数C	3.10%	0.46%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
乐心医疗	0.15%	3.14%	股吧
富森美	0.14%	1.62%	股吧
普蕊斯	0.13%	-5.14%	股吧
海程邦达	0.13%	4.43%	股吧
新巨丰	0.13%	2.87%	股吧
常青股份	0.12%	2.64%	股吧
银座股份	0.12%	2.46%	股吧
科美诊断	0.12%	1.78%	股吧
恒丰纸业	0.12%	3.55%	股吧
天地数码	0.12%	1.52%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-21	1.2725	1.2725	3.46%
07-20	1.2300	1.2300	-1.27%
07-17	1.2458	1.2458	-4.14%
07-16	1.2996	1.2996	-1.34%
07-15	1.3172	1.3172	-1.13%
07-14	1.3323	1.3323	2.36%
07-13	1.3016	1.3016	-2.44%
07-10	1.3341	1.3341	-1.83%
07-09	1.3589	1.3589	2.60%
07-08	1.3245	1.3245	-0.40%
07-07	1.3298	1.3298	-0.48%

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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
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晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.49%	-9.59%	-2.77%	0.32%	4.73%	17.17%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.27%	-4.69%	-0.97%	-0.92%	3.33%	12.71%	27.86%	17.66%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	268 \| 289	270 \| 289	216 \| 287	83 \| 280	71 \| 278	46 \| 261	-- \| 243	-- \| 200
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	良好	优秀	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	16.89%	-0.76%	-0.22%	16.26%	2.04%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10.30%	-0.64%	-0.50%	12.53%	2.20%	1.80%	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	44 \| 297	154 \| 297	119 \| 295	48 \| 296	137 \| 293	-- \| 287	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	良好	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 295	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025-03-10~至今刘兵 1年又136天 21.03%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-10~至今	刘兵	1年又136天	21.03%

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