交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y(023459)基金净值_估值

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交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y(023459

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单位净值 (2026-01-09): 1.25000.78%; 近1月：3.97%; 近1年：--

累计净值: 1.2500; 近3月：2.36%; 近3年：--

: 近6月：18.96%; 成立来：18.89%

类型：FOF-均衡型	规模：0.00亿元（2025-09-30）	基金经理：刘兵
成立日：2025-03-10	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购封闭期

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基金名称	持仓占比	日涨幅
中欧融恒平衡混合C	10.18%	0.35%
海富通上证城投债E...	8.86%	0.01%
华商润丰混合C	8.36%	-1.29%
海富通上证投资级可...	4.93%	-0.77%
招商中证2000指...	4.43%	-0.88%
华夏中证2000E...	4.22%	-1.23%
交银稳鑫短债债券D	4.06%	0.01%
科创100	3.11%	-2.51%
华宝可转债债券C	2.98%	-1.16%
交银创业板50指数C	2.95%	-1.84%

前十持仓占比合计：54.08%

持仓截止日期: 2025-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-09	1.2500	1.2500	0.78%
01-08	1.2403	1.2403	-0.29%
01-07	1.2439	1.2439	0.22%
01-06	1.2412	1.2412	0.74%
01-05	1.2321	1.2321	1.41%
12-31	1.2150	1.2150	-0.25%
12-30	1.2180	1.2180	0.29%
12-29	1.2145	1.2145	-0.21%
12-26	1.2171	1.2171	0.04%
12-25	1.2166	1.2166	0.21%
12-24	1.2141	1.2141	0.54%

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交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-01-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.88%	3.97%	2.36%	18.96%	2.88%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.70%	3.80%	1.42%	14.47%	2.70%	21.49%	27.42%	13.35%
沪深300	-0.62%	3.93%	3.64%	18.59%	2.83%	27.90%	44.97%	16.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	121 \| 301	125 \| 298	65 \| 294	45 \| 283	121 \| 301	-- \| 272	-- \| 249	-- \| 183
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-0.22%	16.26%	2.04%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.53%	12.53%	2.20%	1.80%	--	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	119 \| 295	48 \| 296	137 \| 293	-- \| 287	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.46%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 295	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2025-03-10~至今刘兵 310天 18.89%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-10~至今	刘兵	310天	18.89%

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38	公告交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基	基金资讯	12-26 09:25
47	公告交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基	基金资讯	12-26 09:08
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