交银安心收益债券C(024936)基金净值_估值

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交银安心收益债券C(024936

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单位净值 (2026-08-07): 1.13590.17%; 近1月：-0.32%; 近1年：6.00%

累计净值: 1.1359; 近3月：-0.01%; 近3年：--

: 近6月：1.58%; 成立来：7.03%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：33.87亿元（2026-06-30）	基金经理：魏玉敏
成立日：2025-07-17	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
金海通	0.56%	2.91%	股吧
瀚蓝环境	0.39%	-2.62%	股吧
寒武纪	0.39%	2.72%	股吧
创世纪	0.38%	8.79%	股吧
中际旭创	0.38%	-3.68%	股吧
新宙邦	0.34%	-0.77%	股吧
北方华创	0.34%	1.28%	股吧
华峰测控	0.34%	3.37%	股吧
长川科技	0.31%	1.68%	股吧
睿创微纳	0.30%	9.34%	股吧

前十持仓占比合计：3.73%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债09 1.60% --
25中行 1.59% --
25国债19 1.43% --
24建行 1.38% --
26农行 1.34% --
前五持仓占比合计：7.34%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债09	1.60%	--
25中行	1.59%	--
25国债19	1.43%	--
24建行	1.38%	--
26农行	1.34%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-07	1.1359	1.1359	0.17%
08-06	1.1340	1.1340	0.04%
08-05	1.1336	1.1336	0.34%
08-04	1.1298	1.1298	0.22%
08-03	1.1273	1.1273	-0.19%
07-31	1.1295	1.1295	0.15%
07-30	1.1278	1.1278	-0.27%
07-29	1.1308	1.1308	0.24%
07-28	1.1281	1.1281	-0.40%
07-27	1.1326	1.1326	0.25%
07-24	1.1298	1.1298	-0.20%

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交银安心收益债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-08-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.57%	-0.32%	-0.01%	1.58%	3.23%	6.00%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.85%	-0.24%	-0.73%	0.51%	2.15%	4.68%	13.78%	12.45%
沪深300	2.32%	-2.04%	-4.21%	1.09%	1.39%	14.09%	40.49%	17.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	829 \| 1811	1097 \| 1763	583 \| 1683	384 \| 1562	350 \| 1530	355 \| 1370	-- \| 1141	-- \| 951
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	良好	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	2.90%	1.07%	0.44%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	495 \| 1768	317 \| 1571	704 \| 1553	-- \| 1475	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 1553	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-07-17~至今魏玉敏 1年又23天 7.03%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-17~至今	魏玉敏	1年又23天	7.03%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
65	1	0.22	股友792d6269u0	08-04 20:52
50	0	当前市场分化震荡加剧，不要再重仓押注科技单一赛道，	兔眼睛弯弯的太空人	08-03 13:55
78	1	才0.15？？！	股友792d6269u0	07-31 19:44
61	0	最近盘面没有常胜板块，科技也会起伏震荡，均衡配置来	温暖治愈的投资羊	07-31 10:36
72	1	水平太差，买你上当了	沙龙2017	07-30 10:47
80	0	买了差不多两个月都没赚钱还是亏	大王让我来巡基	07-28 19:17
66	0	为什么涨这点？经理解释一下	股友792d6269u0	07-21 19:51
65	0	怎么才0.44？？？	股友792d6269u0	07-21 19:41
104	0	今天这净值也太离谱了吧	基民d909030C69	07-21 18:56
140	0	公告交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2026年第2	基金资讯	07-20 09:11
258	0	“固收+”回撤后，三个值得理解的真相	交银施罗德基金	07-15 09:39
101	0	真不知道你选的是些什么烂股，涨得不多跌得多。	东财网友	07-10 19:09
97	0	辛辛苦苦干几天，一日回到购买前。	东财网友	07-02 18:53
120	0	固收+不是保本产品，但能极大平缓净值起伏，核心比拼	米莱枣日暴富	07-02 11:04
89	0	最近固收+板块整体收益表现亮眼，资金面宽松环境长期	浣熊彩虹	06-30 10:11
80	0	当下各类权益市场起伏频繁，兼顾债底与小幅弹性的固收	久久归一呀	06-26 11:01
139	0	纵观整个固收市场，短期资金宽松给信用债提供支撑，低	安娜卡	06-22 13:07
101	0	各类低息理财收益吸引力下滑，整体固收+基金收益挖掘	晨晨的糖葫芦	06-17 13:47
108	0	以前听人说债券赚得少，现在才知道能不亏就是赚。招商	风儿吹起来了	06-16 12:46
313	0	今天早上又看到有人在天台拍照，真的至于吗？投资而已	鑫哥来了	06-15 12:25

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