摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C(026577)基金净值_估值

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摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C(026577

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单位净值 (2026-05-13): 1.01090.23%; 近1月：1.68%; 近1年：--

累计净值: 1.0109; 近3月：1.12%; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：1.09%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：7.90亿元（2026-02-11）	基金经理：吴春杰等
成立日：2026-02-11	管理人：摩根基金(中国)	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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05-13	1.0109	1.0109	0.23%
05-12	1.0086	1.0086	-0.10%
05-11	1.0096	1.0096	0.26%
05-08	1.0070	1.0070	--
05-06	1.0049	1.0049	0.41%
04-30	1.0008	1.0008	--
04-24	0.9990	0.9990	--
04-17	1.0011	1.0011	--
04-10	0.9942	0.9942	--
04-03	0.9897	0.9897	--
03-27	0.9905	0.9905	--

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摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.60%	1.68%	1.12%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.51%	1.58%	1.11%	2.32%	2.75%	7.55%	10.87%	10.48%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	179 \| 583	212 \| 581	229 \| 562	-- \| 465	-- \| 513	-- \| 408	-- \| 348	-- \| 287
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	--	--	--	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2026年度	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
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四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2026-02-11~至今吴春杰蒋华安 95天 1.09%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-11~至今	吴春杰蒋华安	95天	1.09%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
41	0	垃圾产品	杨大朝奉	05-08 09:35
95	0	公告摩根聚利稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金资讯	05-08 07:30
37	0	垃圾产品，慎入	基民uIVMPI	05-06 21:08
65	0	这个基金经理不如我来当	基民KG0fQH	04-30 23:05
60	0	真是	基民uIVMPI	04-29 22:19
65	0	真是个垃圾产品	基民uIVMPI	04-16 22:34
84	1	不让三月赎回也不应该做得这么烂吧，用一点心意好吗？	基民189q9F8893	04-14 15:21
59	0	这个确实垃圾	基民uIVMPI	04-13 21:33
66	0	怎么4月8日，上证，深证指数都涨这么多，咱还亏了？	伦兆人	04-08 23:06
65	0	人才啊！大涨它还亏！	基民vAKE5l	04-08 22:09
53	0	神马情况	基民uIVMPI	04-08 20:11
82	0	$摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C$垃圾	基民uIVMPI	03-25 22:51
77	0	$摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C$垃圾垃	基民uIVMPI	03-25 22:50
113	0	$摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C$高手	基民uIVMPI	02-27 22:21
151	0	公告摩根聚利稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金资讯	02-12 09:06
149	0	公告摩根聚利稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金资讯	02-12 09:05
145	0	公告摩根聚利稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金资讯	02-12 08:46
145	0	公告摩根聚利稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金资讯	02-12 08:35
207	0	公告关于新增长江证券股份有限公司为摩根聚利稳健三个月持	基金资讯	01-17 08:27
133	0	公告摩根聚利稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金资讯	01-14 09:14

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