广发恒指港股通ETF(159312)基金净值_估值

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广发恒指港股通ETF(159312

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单位净值 (2026-02-09): 1.29021.53%; 近1月：2.39%; 近1年：24.45%

累计净值: 1.2902; 近3月：0.84%; 近3年：--

: 近6月：5.98%; 成立来：29.02%

类型：指数型-股票	规模：2.53亿元（2025-12-31）	基金经理：罗国庆
成立日：2024-10-24	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒指港股通指数 \| 年化跟踪误差：1.54%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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腾讯控股	7.35%	--	股吧
阿里巴巴-W	6.86%	--	股吧
小米集团-W	5.29%	--	股吧
友邦保险	4.81%	--	股吧
建设银行	4.34%	--	股吧
美团-W	4.04%	--	股吧
工商银行	3.07%	--	股吧
中国移动	2.96%	--	股吧
香港交易所	2.87%	--	股吧

前十持仓占比合计：49.93%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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布局科技创新机遇
40.65%近1年广发科创板50...
关注港股估值修复
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-09	1.2902	1.2902	1.53%
02-06	1.2707	1.2707	-1.08%
02-05	1.2846	1.2846	0.27%
02-04	1.2812	1.2812	0.05%
02-03	1.2805	1.2805	0.09%
02-02	1.2793	1.2793	-2.16%
01-30	1.3075	1.3075	-2.26%
01-29	1.3378	1.3378	0.57%
01-28	1.3302	1.3302	2.41%
01-27	1.2989	1.2989	1.36%
01-26	1.2815	1.2815	-0.10%

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广发恒指港股通ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-02-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.85%	2.39%	0.84%	5.98%	4.12%	24.45%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.48%	0.68%	5.06%	21.09%	5.59%	33.03%	62.21%	28.29%
沪深300	1.38%	-0.73%	0.62%	15.09%	2.04%	21.10%	40.40%	15.05%
跟踪标的跟踪标的：恒指港股通指数	1.54%	4.14%	2.32%	8.69%	6.45%	25.86%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4164 \| 4835	1099 \| 4815	3380 \| 4611	3318 \| 4217	2656 \| 4806	2153 \| 3502	-- \| 2559	-- \| 1992
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	不佳	一般	一般	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-5.64%	11.09%	4.03%	14.82%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒指港股通指数	-4.77%	10.65%	4.27%	15.45%	-3.13%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3587 \| 4812	3201 \| 4523	881 \| 4076	193 \| 3635	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	25.21%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1726 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 109.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	109.33%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-10-24~至今罗国庆 1年又109天 29.02%
更多广发恒指港股通ETF基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-24~至今	罗国庆	1年又109天	29.02%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
33	0	公告广发恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金2025	基金资讯	01-21 17:21
49	0	公告关于增加金融街证券为广发恒指港股通交易型开放式指数	基金资讯	01-08 17:19
437	1	要停牌杀溢价了？	追杀猎击的小白狼	01-08 10:29
40	0	理论上被关注过的十天内会有比较大的反弹，短线参与，	耶律阿保机	01-07 11:19
55	1	捡钱啊，赶紧买啊，折价一个多点，所跟踪的指数成分股	来来回回就炒它	01-06 10:24
27	0	加加加，最划算的卖买	格局_决定结局	01-06 10:03
37	0	公告广发恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金更新的招	基金资讯	01-05 19:20
34	0	公告广发恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金产品	基金资讯	01-05 19:20
35	0	这是废了么，为什么同样是港股et天f，其他都是涨四	倾国倾城的温舒月	01-05 15:08
30	0	垃圾，下午到不了1.253。不上去了	股友o8105X5861	01-05 13:22
31	0	lj	挖煤二号	01-05 11:33
170	0	都买了，但是这个差太多了吧。	倾国倾城的温舒月	01-05 11:24
34	0	有戏	耶律阿保机	01-05 11:08
31	0	拉10%	格局_决定结局	01-05 09:36
41	0	明天高开1个点，高开高走	银轮转债500	01-04 16:57
59	2	上周抢那么厉害？这周不要了？	北京大小灰	12-31 19:19
47	2	下午拉到1.26	北京大小灰	12-31 11:17
26	0	马上新的一年了，主力给拉上去，大家一人给说句吉祥话	财源滚滚猛来	12-31 11:05
40	0	下午港股休息，我来坐庄159312。	北京大小灰	12-31 10:55
31	0	套利机会来了	北京大小灰	12-31 10:53

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