现金流ETF国泰(159399)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-06-22): 0.97840.70%; 近1月：-7.68%; 近1年：0.48%

累计净值: 1.0210; 近3月：-13.34%; 近3年：--

: 近6月：-13.17%; 成立来：1.71%

类型：指数型-股票	规模：53.61亿元（2026-03-31）	基金经理：麻绎文
成立日：2025-02-19	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：富时中国A股自由现金流聚焦指数 \| 年化跟踪误差：0.80%

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
上汽集团	10.76%	0.38%	股吧
中国电信	9.90%	0.00%	股吧
美的集团	8.95%	0.36%	股吧
牧原股份	4.53%	0.95%	股吧
长城汽车	4.38%	-3.57%	股吧
TCL科技	4.17%	-0.20%	股吧
正泰电器	3.90%	2.00%	股吧
宝钢股份	3.89%	1.23%	股吧
顺丰控股	3.88%	0.98%	股吧
中国联通	3.63%	0.93%	股吧

前十持仓占比合计：57.99%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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建军百年奋斗目标
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-22	0.9784	1.0210	0.70%
06-18	0.9716	1.0142	-1.22%
06-17	0.9836	1.0262	-0.78%
06-16	0.9913	1.0339	-1.77%
06-15	1.0118	1.0518	-0.14%
06-12	1.0132	1.0532	0.71%
06-11	1.0061	1.0461	-0.16%
06-10	1.0077	1.0477	-0.62%
06-09	1.0140	1.0540	-0.34%
06-08	1.0175	1.0575	-1.43%
06-05	1.0323	1.0723	-0.48%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-06-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.05%	-7.68%	-13.34%	-13.17%	-13.48%	0.48%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.86%	1.31%	9.44%	11.53%	10.34%	39.66%	63.16%	42.45%
沪深300	3.43%	4.43%	10.79%	9.72%	9.28%	31.53%	44.74%	30.94%
跟踪标的跟踪标的：富时中国A股自由现金流聚焦指数	-3.16%	-8.08%	-13.84%	-13.81%	-14.13%	-2.35%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4426 \| 5182	4651 \| 5140	4661 \| 4963	4240 \| 4732	4304 \| 4790	3230 \| 3982	-- \| 2819	-- \| 2167
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.46%	2.47%	11.78%	1.11%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：富时中国A股自由现金流聚焦指数	-2.60%	1.95%	10.36%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2796 \| 4960	939 \| 4812	3130 \| 4523	2458 \| 4076	-- \| 3635	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 234.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	234.61%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-02-19~至今麻绎文 1年又124天 1.71%
更多现金流ETF国泰基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-19~至今	麻绎文	1年又124天	1.71%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
17	0	1.2月份一直在推现金流，果然就开始杀猪了	界海0708	06-22 18:52
19	0	全场最差	jdl5555	06-22 16:24
60	0	$现金流ETF国泰(SZ159399)$	芝士蛋糕和小小	06-22 15:07
92	0	我的持仓在此，请高手点评	Siyix	06-22 14:25
16	0	持有一年多，这了3个点	嘉都满仓	06-22 14:22
17	0	自从买了这个玩意都没有涨过	W珍惜	06-22 12:49
26	0	我滴妈今天爆巨量了(o)	芝士蛋糕和小小	06-22 11:15
14	0	快买折价了	想到就要去做668	06-22 10:56
12	0	1.120清仓后剩了100股。没想到你现在0.96	顽强的723	06-22 10:22
19	0	这个持仓啥时候公布最新	棒棒哒123	06-22 08:59
71	0	我是冲着金条来的，你呢？	诚恳的小山竹	06-22 08:54
99	0	晒收益领红包，收益是真的，红包也是真的！	股友dW8s1i	06-22 06:00
23	0	老登现金流？	远景老师	06-21 23:46
89	0	我持有这些标的，你怎么看？	Siyix	06-21 13:29
136	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	股友dW8s1i	06-20 23:04
96	1	报名参赛就能晒，晒完就有红包拿	股友dW8s1i	06-19 10:32
103	0	我持有这些标的，你怎么看？	股友dW8s1i	06-19 10:02
129	0	我的ETF实盘战绩，不服来战！	股友dW8s1i	06-18 22:18
21	0	大家管住手，这货没救了	股友q815122f96	06-18 14:47
46	1	现在正是便宜的时候。	股友e68238P520	06-18 14:41

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近1月收益	728,600.00

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2026-05-14	每份派现金0.0028元
2026-04-15	每份派现金0.0028元
2026-03-16	每份派现金0.0030元
2026-02-10	每份派现金0.0030元
2026-01-14	每份派现金0.0029元
2025-12-16	每份派现金0.0029元
2025-11-14	每份派现金0.0029元
2025-10-15	每份派现金0.0028元
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