现金流ETF国泰(159399)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-06-17): 0.9836-0.78%; 近1月：-9.94%; 近1年：0.19%

累计净值: 1.0262; 近3月：-16.20%; 近3年：--

: 近6月：-12.62%; 成立来：2.25%

类型：指数型-股票	规模：53.61亿元（2026-03-31）	基金经理：麻绎文
成立日：2025-02-19	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：富时中国A股自由现金流聚焦指数 \| 年化跟踪误差：0.83%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
上汽集团	10.76%	-0.85%	股吧
中国电信	9.90%	-2.85%	股吧
美的集团	8.95%	0.33%	股吧
牧原股份	4.53%	-1.11%	股吧
长城汽车	4.38%	-2.83%	股吧
TCL科技	4.17%	10.11%	股吧
正泰电器	3.90%	-1.53%	股吧
宝钢股份	3.89%	-1.37%	股吧
顺丰控股	3.88%	-0.80%	股吧
中国联通	3.63%	-0.46%	股吧

前十持仓占比合计：57.99%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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政策助力供需两旺
6.57%近5年国泰智能汽车股...
建军百年奋斗目标
13.80%近3年国泰国证航天军...
专注信用债，攻守兼顾
3.06%近2年国泰利享中短债...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-17	0.9836	1.0262	-0.78%
06-16	0.9913	1.0339	-1.77%
06-15	1.0118	1.0518	-0.14%
06-12	1.0132	1.0532	0.71%
06-11	1.0061	1.0461	-0.16%
06-10	1.0077	1.0477	-0.62%
06-09	1.0140	1.0540	-0.34%
06-08	1.0175	1.0575	-1.43%
06-05	1.0323	1.0723	-0.48%
06-04	1.0373	1.0773	-1.55%
06-03	1.0536	1.0936	-0.42%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-06-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.14%	-9.94%	-16.20%	-12.62%	-13.02%	0.19%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.87%	-0.66%	5.32%	10.54%	8.23%	35.38%	57.90%	36.61%
沪深300	3.85%	1.48%	6.34%	7.68%	6.51%	27.41%	39.45%	24.42%
跟踪标的跟踪标的：富时中国A股自由现金流聚焦指数	-2.21%	-10.37%	-16.70%	-13.29%	-13.62%	-2.58%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4724 \| 5176	4620 \| 5113	4674 \| 4948	4165 \| 4723	4241 \| 4790	3152 \| 3962	-- \| 2802	-- \| 2156
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.46%	2.47%	11.78%	1.11%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：富时中国A股自由现金流聚焦指数	-2.60%	1.95%	10.36%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2796 \| 4960	939 \| 4812	3130 \| 4523	2458 \| 4076	-- \| 3635	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 234.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	234.61%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-02-19~至今麻绎文 1年又119天 2.25%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-19~至今	麻绎文	1年又119天	2.25%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
14	0	可以进了吗？	狂怒的余筝	06-17 21:47
16	0	可以进了吗？	狂怒的余筝	06-17 21:47
22	1	这个是现金流里面最垃圾的一只	不染的仉崴	06-17 19:48
45	2	159399持续下跌十分正常，可以关注一下他的持仓	清风茶舍	06-17 19:32
17	0	又回到了去年起点，清仓了，就赚了一点分红，886	pakang	06-17 19:04
19	0	果然是因为我买了	守静观复知止不殆	06-17 17:46
14	0	你这尾盘吃货明天接着砸？你这好几次这样了。晕	歆宝YYDS	06-17 15:01
19	0	这帮号称现金奶牛的家伙为啥不用现金回购股票啊，跌这	股友7kK6ML	06-17 14:12
22	0	红利类的还能这么跌？	福禄寿三路神仙保佑	06-17 13:55
17	0	杀猪盘	转债预言家	06-17 13:27
29	1	人家写的没错啊，源源不断的给它现金流	uncivil	06-17 13:12
26	0	这是咋了？	巴韭铽	06-17 13:08
50	2	阶段接近跌20%，套的10%+都没有精神了，每天浑	宝宝爱胡来	06-17 13:06
23	1	好恶心啊，昨天进来，开盘赶紧跑了，浪费时间	只有止盈没有止损	06-17 12:20
75	3	精准的踩中了每一个雷，基金经理不如去买彩票，赢的概	股友g21728Z529	06-17 09:56
20	0	垃圾垃圾垃圾	股友820098uN65	06-17 09:40
50	0	我已锁定目标：月榜VR眼镜/无人机	诚恳的小山竹	06-17 09:32
113	0	亲测有效：晒持仓收益，领现金红包	和好的魏莉2	06-17 07:39
46	1	接盘上期？卖了格力？什么操盘手…	芝士蛋糕和小小	06-17 07:30
20	0	直奔0.866去了	股友F5671n7853	06-16 19:55

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2026-06-16	每份派现金0.0026元
2026-05-14	每份派现金0.0028元
2026-04-15	每份派现金0.0028元
2026-03-16	每份派现金0.0030元
2026-02-10	每份派现金0.0030元
2026-01-14	每份派现金0.0029元
2025-12-16	每份派现金0.0029元
2025-11-14	每份派现金0.0029元
2025-10-15	每份派现金0.0028元
2025-09-16	每份派现金0.0028元
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