现金流ETF国泰(159399)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-05-27): 1.0499-1.37%; 近1月：-5.23%; 近1年：8.33%

累计净值: 1.0899; 近3月：-13.06%; 近3年：--

: 近6月：-6.10%; 成立来：8.86%

类型：指数型-股票	规模：53.61亿元（2026-03-31）	基金经理：麻绎文
成立日：2025-02-19	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：富时中国A股自由现金流聚焦指数 \| 年化跟踪误差：0.98%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
上汽集团	10.76%	-1.14%	股吧
中国电信	9.90%	-1.97%	股吧
美的集团	8.95%	0.60%	股吧
牧原股份	4.53%	-1.38%	股吧
长城汽车	4.38%	-1.15%	股吧
TCL科技	4.17%	0.65%	股吧
正泰电器	3.90%	0.68%	股吧
宝钢股份	3.89%	-0.17%	股吧
顺丰控股	3.88%	-0.56%	股吧
中国联通	3.63%	-1.57%	股吧

前十持仓占比合计：57.99%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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18.89%近5年国泰智能汽车股...
数字经济发展基础
2.53%近1年国泰中证全指软...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-27	1.0499	1.0899	-1.37%
05-26	1.0645	1.1045	0.67%
05-25	1.0574	1.0974	-0.49%
05-22	1.0626	1.1026	-0.01%
05-21	1.0627	1.1027	-2.17%
05-20	1.0863	1.1263	-1.10%
05-19	1.0984	1.1384	0.75%
05-18	1.0902	1.1302	-0.44%
05-15	1.0950	1.1350	-0.82%
05-14	1.1041	1.1441	-1.06%
05-13	1.1188	1.1560	0.81%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-05-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.35%	-5.23%	-13.06%	-6.10%	-7.40%	8.33%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.82%	2.55%	1.81%	12.42%	8.79%	38.52%	55.67%	41.07%
沪深300	1.18%	2.88%	4.19%	8.70%	6.01%	27.84%	35.00%	27.45%
跟踪标的跟踪标的：富时中国A股自由现金流聚焦指数	-3.45%	-5.43%	-13.25%	-6.46%	-7.71%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4392 \| 5102	4370 \| 5069	4443 \| 4919	3834 \| 4669	4080 \| 4794	3012 \| 3894	-- \| 2756	-- \| 2131
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.46%	2.47%	11.78%	1.11%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：富时中国A股自由现金流聚焦指数	-2.60%	1.95%	10.36%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2796 \| 4960	939 \| 4812	3130 \| 4523	2458 \| 4076	-- \| 3635	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 234.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	234.61%

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选择基金经理：
累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-02-19~至今麻绎文 1年又98天 8.86%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-19~至今	麻绎文	1年又98天	8.86%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
27	1	真绝了，大盘怎么样也影响不了你下跌，要么大跌要么小	基民388855ht00	05-27 22:56
558	16	现金流ETF国泰涨了一年左右，现在下跌了三个月，就	东方聚财	05-27 14:17
178	1	基金去年12月份中海油二十多时候清仓海油，昨天40	股友5W9Wzd	05-27 13:21
37	2	有本事今天跌到一块，直接了当一点	洛小瀯	05-27 12:10
17	0	远离所有的策略etf，常年累计下来跑不过指数，全是	坠入深渊	05-27 11:21
20	0	指数，一篮子股票，这么一致。太正规了，继续唱衰别人	无意间丶	05-27 10:41
14	0	还让人活不	基民h58q772319	05-27 10:11
12	0	昨天好不容易涨一点，今天还要带点利息再拿走	基民388855ht00	05-27 10:03
157	4	回来看看大家，已经验证了，拉长10-20年下来没有	坠入深渊	05-27 10:00
123	8	基金经理不咋地	棒棒哒123	05-27 09:36
35	1	这个去年赚300今年亏3000	被迫做了股东	05-26 14:45
19	0	每天开盘就跳水，太神奇了	股友gLvjUU	05-26 09:46
47	2	为什么天天跌	股友M1C8191037	05-25 16:58
23	0	恶庄瞎搞呢	股友q815122f96	05-25 14:00
35	1	为什么单边下跌呢	老黑牛	05-25 13:51
25	0	来吧，都去炒科技吧，到时候一起毁灭就好了	股友7x77P28008	05-25 13:33
18	0	没用的垃圾	股友M1C8191037	05-25 13:33
20	0	天天跌	股友M1C8191037	05-25 13:10
20	0	什么经理人	股友M1C8191037	05-25 13:10
23	0	为啥不把石油调出去啊，一直狂泻	股友92053E399m	05-25 12:51

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近1月收益	728,600.00

2026-05-14	每份派现金0.0028元
2026-04-15	每份派现金0.0028元
2026-03-16	每份派现金0.0030元
2026-02-10	每份派现金0.0030元
2026-01-14	每份派现金0.0029元
2025-12-16	每份派现金0.0029元
2025-11-14	每份派现金0.0029元
2025-10-15	每份派现金0.0028元
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