国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF(159399)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-02): 1.22260.48%; 近1月：6.41%; 近1年：26.49%

累计净值: 1.2540; 近3月：6.74%; 近3年：--

: 近6月：8.60%; 成立来：25.82%

类型：指数型-股票	规模：48.72亿元（2025-12-31）	基金经理：麻绎文
成立日：2025-02-19	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：富时中国A股自由现金流聚焦指数 \| 年化跟踪误差：1.12%

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
格力电器	9.75%	-0.67%	股吧
上汽集团	9.56%	-0.35%	股吧
中国电信	8.73%	1.38%	股吧
美的集团	7.50%	-1.51%	股吧
洛阳钼业	4.85%	3.38%	股吧
牧原股份	4.69%	-0.19%	股吧
中国铝业	4.37%	4.01%	股吧
TCL科技	4.28%	-0.40%	股吧
宝钢股份	3.85%	1.53%	股吧
正泰电器	3.50%	1.66%	股吧

前十持仓占比合计：61.08%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-02	1.2226	1.2540	0.48%
02-27	1.2167	1.2481	1.08%
02-26	1.2037	1.2351	-0.02%
02-25	1.2040	1.2354	1.07%
02-24	1.1913	1.2227	1.68%
02-13	1.1716	1.2030	-1.60%
02-12	1.1906	1.2220	-0.23%
02-11	1.1934	1.2248	0.42%
02-10	1.1884	1.2198	0.09%
02-09	1.1903	1.2187	0.92%
02-06	1.1795	1.2079	-0.41%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.35%	6.41%	6.74%	8.60%	7.02%	26.49%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.38%	3.34%	9.14%	10.78%	6.48%	32.64%	53.91%	31.00%
沪深300	1.46%	2.66%	3.83%	5.30%	2.13%	21.56%	33.66%	14.84%
跟踪标的跟踪标的：富时中国A股自由现金流聚焦指数	4.42%	6.52%	6.56%	7.82%	6.92%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	665 \| 4910	1043 \| 4878	2554 \| 4706	2539 \| 4361	1994 \| 4811	1991 \| 3542	-- \| 2566	-- \| 2017
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	良好	一般	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	2.47%	11.78%	1.11%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	--	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：富时中国A股自由现金流聚焦指数	1.95%	10.36%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	939 \| 4812	3130 \| 4523	2458 \| 4076	-- \| 3635	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-02-19~至今麻绎文 1年又12天 25.82%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-19~至今	麻绎文	1年又12天	25.82%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
232	0	同样是现金流，哎水平立判高下	被迫做了股东	03-02 14:33
39	2	这个就是稳，冲劲不如国证。	一毛不拔	03-02 14:11
15	0	还是负的，垃圾	QXX八闽之子	03-02 10:48
41	1	持仓没有中国海油了？	被迫做了股东	03-02 09:58
173	0	$现金流ETF(SZ159399)$$自由现金流E	时间与投资价值	03-02 00:04
492	4	最近富时现金流确实跑输了国证自由现金流10个点，和	凡人投资传	02-28 23:01
54	1	有分红吗？每月分红吗？	股友7v82I90503	02-28 21:46
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708	4	卖5万股现金流etf，以后逐渐加仓自由现金流了，这	坠入深渊	02-28 04:43
48	0	应该是最差自由现金流基金，不要老是分红，没意思	坚毅不拔的雷茁	02-28 03:03
23	0	又回到10个点利润区，能不能给力点涨上去	让我赚点啊	02-27 15:08
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202	3	这基金经理调仓换股的能力实属一般，甚至可以说不及格	木为用神	02-25 21:16
295	3	费用比别的高，收益还差别人一大叠	马到成功V8	02-25 16:28
1097	10	爸妈养老计划，每月花2083永远花不完	投资不投机1	02-24 11:25
123	2	各位大神请教一下，分红现金今晚能到账？	半两搏千金	02-15 20:18
117	2	今天除息日怎没标志，还是原价开盘	天山神帅	02-13 10:03
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2025-12-16	每份派现金0.0029元
2025-11-14	每份派现金0.0029元
2025-10-15	每份派现金0.0028元
2025-09-16	每份派现金0.0028元
2025-08-14	每份派现金0.0026元
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