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单位净值 (2026-10-30)

1.7831-3.46%
近1月:-6.99%
近1年:4.33%

累计净值

1.7831
近3月:-0.20%
近3年:80.40%

近6月:0.99%
成立来:78.31%
类型:指数型-海外股票规模:133.68亿元(2026-09-30)基金经理:张钟玉等
成 立 日:2023-05-31管 理 人:嘉实基金基金评级:
跟踪标的:纳斯达克100指数 | 年化跟踪误差:1.01%

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交易状态:场内交易
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.04%
    -6.99%
    -0.20%
    0.99%
    7.18%
    4.33%
    30.19%
    80.40%
    同类平均
    -0.94%
    -5.05%
    -5.51%
    -5.09%
    -4.39%
    -7.71%
    15.44%
    41.61%
    沪深300
    -2.11%
    -7.82%
    -12.45%
    -16.44%
    -13.24%
    -13.44%
    3.26%
    13.02%
    跟踪标的
    -4.38%
    -7.95%
    -1.01%
    1.96%
    10.85%
    8.24%
    39.72%
    87.61%
    同类排名
    230 | 363
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    115 | 354
    137 | 351
    98 | 317
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    四分位排名

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    良好

    良好

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    对比
    PK当前基金
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  • 报告期 基金换手率
    2026-06-3030.01%
    2025-12-3139.99%
    2025-06-3039.05%
    2024-12-3195.25%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
11 1 还有20个点的溢价,美国纳指暴跌的消息没传到国内吗 解套就跑路yyds 11-03 13:29
12 0 这溢价很明显是有人想高价甩出,想趁别人加仓多赚点而 百战的茹珺 11-03 13:10
18 0 当溢价暴跌时,没有一片雪是无辜的 暴富小咸鱼儿 11-03 11:51
563 1 啥也不说,都自己看 无敌散户凌凌柒 11-03 11:04
182 7 大家不要慌,只是短期调整,小红书b站都说闭眼买纳纳 英气俊朗的范清平 11-03 10:57
40 2 这溢价这么高真的有冲吗 股友0915m6k622 11-03 10:52
39 2 明天估计要杀杀溢价了 浴凰腾飞 11-03 10:35
28 1 今天会杀5个点溢价吗 奔放的精卫 11-03 10:31
10 0 冲100的节奏 zssda123 11-03 09:36
30 0 头铁,纳指和汇率大幅下行,这么高溢价看能扛多久 格巴费 11-03 09:19
323 0 纳指100收盘大跌1.39%,苹果财报超预期,今日 纳纳漫步 11-03 06:52
263 0 这个集中度很高,溢价20%过分了,以前这个在所有纳 右侧交易QDII 11-02 21:48
1250 0 纳指定投第1404天今日实盘如下:今日收益:+1. 纳指大表哥 11-02 19:03
32 0 公告嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(Q 基金资讯 11-02 17:20
45 0 场外额度不放开,溢价下不来的,场外额度因为外汇管制 super小丁哥 11-02 16:21
104 1 嫌溢价高别买,去玩A股,那里溢价是负数,溢价都快听 一生爱自由了 11-02 16:17
21 0 哈哈nb20%的溢价还有人买哈哈哈人才 股友96Y527Y103 11-02 15:40
38 2 这溢价还是去场外定投吧 热情的水爱荷 11-02 15:24
35 1 不敢相信我的眼睛这溢价率 股友7365P95G72 11-02 15:00
38 1 被大A伤得太狠了,这么高的溢价都要上 憨态可掬的戚泰成 11-02 14:01
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