纳指ETF嘉实(159501)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-08-03): 1.82941.77%; 近1月：-2.15%; 近1年：19.76%

累计净值: 1.8294; 近3月：3.61%; 近3年：72.37%

: 近6月：10.67%; 成立来：82.94%

类型：指数型-海外股票	规模：124.11亿元（2026-06-30）	基金经理：张钟玉等
成立日：2023-05-31	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.09%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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英伟达	7.15%	--	股吧
苹果	6.28%	--	股吧
美光科技	5.31%	--	股吧
微软	4.09%	--	股吧
超威半导体	3.86%	--	股吧
亚马逊	3.79%	--	股吧
特斯拉	3.10%	--	股吧
谷歌-A	3.07%	--	股吧
英特尔	2.86%	--	股吧
谷歌-C	2.85%	--	股吧

前十持仓占比合计：42.36%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-03	1.8294	1.8294	1.77%
07-31	1.7975	1.7975	0.60%
07-30	1.7867	1.7867	3.34%
07-29	1.7290	1.7290	-2.10%
07-28	1.7660	1.7660	-0.96%
07-27	1.7831	1.7831	-0.36%
07-24	1.7896	1.7896	-1.10%
07-23	1.8095	1.8095	-1.91%
07-22	1.8448	1.8448	-0.51%
07-21	1.8543	1.8543	1.87%
07-20	1.8202	1.8202	0.05%

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纳指ETF嘉实成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.60%	-2.15%	3.61%	10.67%	9.97%	19.76%	47.63%	72.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.16%	3.20%	1.73%	0.80%	2.48%	7.86%	40.38%	37.65%
沪深300	0.69%	-4.98%	-4.29%	-2.08%	-0.63%	13.03%	35.95%	14.43%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	7.10%	1.38%	8.31%	19.45%	17.76%	28.22%	61.24%	94.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	145 \| 362	322 \| 362	132 \| 358	76 \| 356	102 \| 354	93 \| 348	69 \| 312	35 \| 233
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	25.44%	-7.43%	1.14%	7.91%	17.16%	-8.39%	7.31%	0.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	27.53%	-5.98%	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	37 \| 366	223 \| 360	105 \| 358	186 \| 354	31 \| 348	281 \| 340	20 \| 329	244 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	优秀	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.14%	24.12%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	185 \| 358	55 \| 329	-- \| 275	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 39.99%
2025-06-30 39.05%
2024-12-31 95.25%
2024-06-30 148.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	39.99%
2025-06-30	39.05%
2024-12-31	95.25%
2024-06-30	148.57%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-10-28~至今张钟玉蒋一茜 1年又281天 34.36%
2023-05-31~2024-10-27 张钟玉 1年又150天 36.16%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-28~至今	张钟玉蒋一茜	1年又281天	34.36%
2023-05-31~2024-10-27	张钟玉	1年又150天	36.16%

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63	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	糖老人	08-04 22:57
52	1	葛树名的持仓太硬核了——新易盛、中际旭创、天孚通信	三儿投资	08-04 22:40
22	0	明天至少1个点	纳指小U	08-04 22:10
20	0	明天又是2个点	畜省是英力老板	08-04 21:54
942	7	纳指定投第1313天今日实盘如下：今日收益：+14	纳指大表哥	08-04 21:47
24	0	公告嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(Q	基金资讯	08-04 20:34
57	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	n142977134668bb3	08-04 17:55
66	0	主力榜丨同类流出金额最大！纳指ETF嘉实（1595	财中社	08-04 15:50
672	17	问股市那有真爱，唯独娜娜是我最爱。	天逸A	08-04 15:32
53	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	股友3603O7d876	08-04 15:13
18	0	南方科技领航今天光库科技直接涨停联讯仪器涨了快7%	只要你幸福	08-04 14:35
22	1	这个和广发那个靠谱写？	匆忙的萧荷	08-04 14:22
2020	16	纳指定投第1312天今日实盘如下：今日收益：+33	纳指大表哥	08-04 13:58
151	0	为啥这个溢价这么猛，有大佬知道不	蜗牛VIP	08-04 11:32
29	0	溢价继续拉，到时候一个个全给你们摔下去	一切刚好138	08-04 11:22
88	3	怎么买不进去？求助下解答和解决方法	金钱总是向我飞奔而	08-04 10:55
56	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	亲切的JAYCHOU	08-04 10:52
58	2	这溢价也太高了，果然好东西就得加价才能买到	super小丁哥	08-04 10:32
32	1	未开盘溢价掉2个点，难道今天会绿？	股友H16e033916	08-04 10:30
108	0	“AI之外买什么”，本质是在市场从只买胜率的极致分	徒步滚雪球	08-04 10:13

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