嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-09): 1.61871.50%; 近1月：-1.68%; 近1年：18.83%

累计净值: 1.6187; 近3月：-4.95%; 近3年：--

: 近6月：1.90%; 成立来：61.87%

类型：指数型-海外股票	规模：100.72亿元（2025-12-31）	基金经理：张钟玉等
成立日：2023-05-31	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：0.92%

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交易状态：场内交易

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苹果	7.58%	--	股吧
微软	6.78%	--	股吧
亚马逊	4.66%	--	股吧
特斯拉	3.75%	--	股吧
Meta	3.66%	--	股吧
谷歌-A	3.44%	--	股吧
谷歌-C	3.20%	--	股吧
博通	3.08%	--	股吧
Palan	2.12%	--	股吧

前十持仓占比合计：46.82%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-09	1.6187	1.6187	1.50%
03-06	1.5948	1.5948	-1.47%
03-05	1.6186	1.6186	-0.45%
03-04	1.6259	1.6259	1.56%
03-03	1.6010	1.6010	-1.29%
03-02	1.6219	1.6219	0.14%
02-27	1.6197	1.6197	-0.29%
02-26	1.6244	1.6244	-1.29%
02-25	1.6456	1.6456	1.27%
02-24	1.6249	1.6249	1.00%
02-13	1.6088	1.6088	0.11%

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嘉实纳斯达克100ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-03-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.20%	-1.68%	-4.95%	1.90%	-2.70%	18.83%	33.71%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.69%	-4.28%	-3.65%	-2.79%	-2.14%	8.89%	35.80%	47.55%
沪深300	0.41%	-1.05%	1.81%	5.16%	0.97%	18.99%	31.87%	17.84%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	0.96%	-0.68%	-3.18%	4.64%	-1.16%	28.44%	38.51%	110.95%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	74 \| 359	111 \| 359	199 \| 357	124 \| 352	203 \| 357	109 \| 337	127 \| 286	-- \| 195
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	一般	良好	良好	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.14%	7.91%	17.16%	-8.39%	7.31%	0.14%	8.09%	6.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--	8.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	105 \| 359	187 \| 355	31 \| 349	282 \| 341	20 \| 330	245 \| 319	55 \| 310	94 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.14%	24.12%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	186 \| 359	56 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 39.05%
2024-12-31 95.25%
2024-06-30 148.57%
2023-12-31 127.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	39.05%
2024-12-31	95.25%
2024-06-30	148.57%
2023-12-31	127.74%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-10-28~至今张钟玉蒋一茜 1年又134天 18.88%
2023-05-31~2024-10-27 张钟玉 1年又150天 36.16%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-28~至今	张钟玉蒋一茜	1年又134天	18.88%
2023-05-31~2024-10-27	张钟玉	1年又150天	36.16%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
13	0	不知道尾盘卖出的人在想什么，觉得挺搞笑的	林舒望	03-10 16:14
19	0	真牛！涨的最少，跌的最多！	中国AD汽车集团	03-10 15:27
20	0	？？	股友58l818q815	03-10 14:47
20	0	有脏东西	有事发疯无事勿扰	03-10 14:41
191	1	大吉大利	赤沙之o蝎	03-10 11:52
38	1	日交易额越来越低，平均每天不到一亿，怎么回事？	天亮不起床8242	03-10 09:36
31	1	求求你今天继续跌两个点吧！直接把溢价拉到负数！！！	中国AD汽车集团	03-10 07:34
38	1	十年回本无望！	中国AD汽车集团	03-09 19:17
2460	1	QDII基金\|美股场内外基金盘点26年3月版	徒步滚雪球V	03-09 13:51
34	0	真好，直接跌停吧！	中国AD汽车集团	03-09 11:35
72	1	模拟盘啊，虚假溢价	这很开门哇	03-09 10:16
213	5	信不信今天下午继续绿？	中国AD汽车集团	03-09 09:33
35	0	让子弹再飞一会。等待时机入场。	来自冰城的股友	03-07 10:01
37	1	今天会涨了	林舒望	03-06 14:57
45	1	夜盘是跌的	林舒望	03-06 13:34
34	0	没有什么吸引力了，撤吧	树林里面的叶子	03-06 11:24
23	0	溢价再跌跌就好了	我在A股等牛市	03-06 09:33
33	0	我在1.601我又等你	执光而行	03-05 15:05
34	0	你这一涨我还真不习惯	股友867N66H975	03-05 11:51
46	1	下午纳指期货大跌这里跟跌，晚上纳指大涨明天白天继续	中国AD汽车集团	03-05 11:01

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