嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)基金净值_估值

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-25): 1.1676-0.54%; 近1月：-4.71%; 近1年：--

累计净值: 1.1676; 近3月：-1.81%; 近3年：--

: 近6月：17.74%; 成立来：16.76%

类型：指数型-海外股票	规模：30.69亿元（2024-03-31）	基金经理：张钟玉
成立日：2023-05-31	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：场内交易

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当前产品为QDII基金，投资于境外市场，暂无净值估算数据。
须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
微软	8.24%	--	股吧
苹果	6.98%	--	股吧
英伟达	5.95%	--	股吧
亚马逊	4.94%	--	股吧
Meta	4.48%	--	股吧
博通	4.18%	--	股吧
谷歌-A	2.34%	--	股吧
谷歌-C	2.28%	--	股吧
特斯拉	2.23%	--	股吧
开市客	2.21%	--	股吧

前十持仓占比合计：43.83%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.1676	1.1676	-0.54%
04-24	1.1739	1.1739	0.30%
04-23	1.1704	1.1704	1.54%
04-22	1.1527	1.1527	1.00%
04-19	1.1413	1.1413	-2.01%
04-18	1.1647	1.1647	-0.58%
04-17	1.1715	1.1715	-1.25%
04-16	1.1863	1.1863	0.13%
04-15	1.1848	1.1848	-1.64%
04-12	1.2045	1.2045	-1.68%
04-11	1.2251	1.2251	1.65%

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嘉实纳斯达克100ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	-4.71%	-1.81%	17.74%	2.05%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.97%	1.81%	7.35%	11.86%	3.37%	10.57%	17.74%	-5.88%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	4.00%	-2.70%	1.71%	25.58%	5.30%	38.35%	36.19%	26.32%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	235 \| 298	251 \| 294	225 \| 280	64 \| 263	142 \| 276	-- \| 214	-- \| 154	-- \| 98
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	一般	--	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	6.85%	12.86%	-4.80%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%	--	--	--	--
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	--	14.44%	-3.14%	15.16%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	94 \| 280	41 \| 276	153 \| 262	-- \| 230	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.35%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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报告期基金换手率
2023-12-31 127.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	127.74%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-05-31~至今张钟玉 332天 16.76%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-31~至今	张钟玉	332天	16.76%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
42	0	今晚有没机会回到1块上方呢？	美丽的林京城	04-26 22:51
99	5	有庄司马玩意	股友00Y72o6223	04-26 19:28
2342	61	溢价10.8，确实有点高了。高处不胜寒。。。可以买	水蜜桃白亦君	04-26 13:22
416	0	低空经济迎来主线行情，今天上车了	洛小时	04-26 12:08
68	2	优秀！	陌路千里	04-26 11:57
80	2	今天什么情况	子潇闻	04-26 10:07
76	2	今天是加仓的好机会	股友39722o6I02	04-25 14:10
32	0	这是把今天晚上的也跌出来了	向天再借五个亿	04-25 14:08
71	2	今天跌1.4[滴汗]	叨叨2014	04-25 09:54
32	0	服了居然干出折价	智慧的董昆1	04-25 09:32
33	0	这个溢价为什么还会出现正的啊	勇敢的顾晖10	04-25 09:27
29	0	折价率能不能突破10个点？	鞍山陈小刀	04-25 09:22
42	0	跟踪差距比别的纳指大，怪不得溢价低。	咖啡小豆123	04-24 14:39
29	0	我还没回本	鞍山陈小刀	04-24 13:16
99	2	低溢价的不行啊[怒][怒][笑哭][笑哭][笑哭]	善思考的乔云卉1	04-24 10:29
43	0	人家涨1个多点，你给我0.44？剩下的吃了？	li2749	04-23 21:32
65	2	为什么只有159501是折价交易呢？	超哥哥2046	04-23 19:06
61	1	为什么这个纳指涨这么少[怒]	股友O289859x98	04-23 09:48
27	0	织布机，浪费行情	PlutoZ300	04-23 09:46
70	1	1块钱这个平台横盘了4个月了，什么时候可以起爆呢？	舒缓的韩熙	04-23 09:21

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