嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-11): 1.6132-0.06%; 近1月：-1.64%; 近1年：23.40%

累计净值: 1.6132; 近3月：-5.22%; 近3年：--

: 近6月：0.88%; 成立来：61.32%

类型：指数型-海外股票	规模：100.72亿元（2025-12-31）	基金经理：张钟玉等
成立日：2023-05-31	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：0.95%

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交易状态：场内交易

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微软	6.78%	--	股吧
亚马逊	4.66%	--	股吧
特斯拉	3.75%	--	股吧
Meta	3.66%	--	股吧
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谷歌-C	3.20%	--	股吧
博通	3.08%	--	股吧
Palan	2.12%	--	股吧

前十持仓占比合计：46.82%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-11	1.6132	1.6132	-0.06%
03-10	1.6141	1.6141	-0.28%
03-09	1.6187	1.6187	1.50%
03-06	1.5948	1.5948	-1.47%
03-05	1.6186	1.6186	-0.45%
03-04	1.6259	1.6259	1.56%
03-03	1.6010	1.6010	-1.29%
03-02	1.6219	1.6219	0.14%
02-27	1.6197	1.6197	-0.29%
02-26	1.6244	1.6244	-1.29%
02-25	1.6456	1.6456	1.27%

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嘉实纳斯达克100ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-03-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.78%	-1.64%	-5.22%	0.88%	-3.03%	23.40%	33.82%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.05%	-4.18%	-2.88%	-2.60%	-1.39%	11.94%	35.92%	51.95%
沪深300	0.19%	0.19%	1.93%	3.25%	0.85%	19.37%	30.70%	16.48%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-1.95%	-0.62%	-2.63%	1.83%	-2.84%	25.20%	34.66%	107.38%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	259 \| 359	106 \| 359	203 \| 357	125 \| 352	210 \| 357	95 \| 339	126 \| 286	-- \| 195
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	良好	良好	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.14%	7.91%	17.16%	-8.39%	7.31%	0.14%	8.09%	6.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--	8.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	105 \| 359	187 \| 355	31 \| 349	282 \| 341	20 \| 330	245 \| 319	55 \| 310	94 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.14%	24.12%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	186 \| 359	56 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 39.05%
2024-12-31 95.25%
2024-06-30 148.57%
2023-12-31 127.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	39.05%
2024-12-31	95.25%
2024-06-30	148.57%
2023-12-31	127.74%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-10-28~至今张钟玉蒋一茜 1年又136天 18.48%
2023-05-31~2024-10-27 张钟玉 1年又150天 36.16%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-28~至今	张钟玉蒋一茜	1年又136天	18.48%
2023-05-31~2024-10-27	张钟玉	1年又150天	36.16%

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13	0	达速跨越青岛站，达速跨越西直门，达速跨越上海南，达	有事发疯无事勿扰	03-13 14:28
14	0	这个APP评论区喜欢对别人的评论抻嘴说舌指手画脚，	有事发疯无事勿扰	03-13 13:32
15	0	这成交量，比僵尸股都不如，真就路边一条了	股友d503G29732	03-13 13:27
30	1	大盘跌，你跟，大盘涨，你装看不见，嘻嘻嘻这就是你，	有事发疯无事勿扰	03-13 13:24
19	0	你也就这点出息了	有事发疯无事勿扰	03-13 10:26
145	4	大家成本多少？	基民3JGODL	03-13 09:36
26	0	哈哈，这里今天可以好好表现了，三个点能止得住不？	中国AD汽车集团	03-13 08:33
2002	9	买纳指的2种核心方式：场内vs场外，流程+优缺点全	纳指大表哥	03-12 19:26
32	1	这是跟哪个板块，昨晚纳指是红的啊	WXM8961	03-12 12:51
19	0	赶紧改名上证ETF吧	有事发疯无事勿扰	03-12 09:59
55	2	大盘绿这里就绿，看了一下之前得纳指涨到三万点这里才	中国AD汽车集团	03-12 09:37
17	0	大盘跌，这里就跌，跟晚上纳指基本无关联！	中国AD汽车集团	03-12 09:36
20	0	啥时候溢价才能杀干净	我在A股等牛市	03-12 09:35
27	0	还得跌，布局个蛋	股友73o07z9573	03-12 09:22
19	0	看情况，可以陆续开始布局了	林舒望	03-12 09:18
2876	32	没有这三个条件，我建议你不要定投纳指！	纳指大表哥	03-12 01:14
29	0	又是所有ETF涨的最少系列，建议直接改名A股ETF	中国AD汽车集团	03-11 13:20
25	0	不知道尾盘卖出的人在想什么，觉得挺搞笑的	林舒望	03-10 16:14
28	0	真牛！涨的最少，跌的最多！	中国AD汽车集团	03-10 15:27
29	0	？？	股友58l818q815	03-10 14:47

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