纳指ETF易方达(159696)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-06-17): 1.8762-1.04%; 近1月：1.37%; 近1年：29.60%

累计净值: 1.8762; 近3月：18.16%; 近3年：--

: 近6月：16.14%; 成立来：87.62%

类型：指数型-海外股票	规模：37.60亿元（2026-03-31）	基金经理：林伟斌
成立日：2023-08-17	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.09%

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-17	1.8762	1.8762	-1.04%
06-16	1.8960	1.8960	-1.85%
06-15	1.9317	1.9317	3.02%
06-12	1.8750	1.8750	0.59%
06-11	1.8640	1.8640	3.30%
06-10	1.8045	1.8045	-2.00%
06-09	1.8413	1.8413	-1.19%
06-08	1.8635	1.8635	1.63%
06-05	1.8337	1.8337	-4.81%
06-04	1.9264	1.9264	-0.49%
06-03	1.9358	1.9358	-0.29%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-06-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.97%	1.37%	18.16%	16.14%	13.85%	29.60%	42.49%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.79%	-2.71%	0.79%	-0.30%	-0.78%	7.99%	29.87%	34.62%
沪深300	4.64%	2.24%	6.08%	8.54%	6.73%	27.53%	39.37%	24.68%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	3.26%	4.87%	24.49%	21.53%	20.42%	39.99%	52.73%	101.58%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	46 \| 362	106 \| 360	37 \| 360	51 \| 356	55 \| 356	54 \| 342	47 \| 303	-- \| 221
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-7.40%	1.20%	7.98%	17.31%	-8.43%	7.44%	0.23%	8.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-5.98%	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	222 \| 361	98 \| 359	178 \| 355	26 \| 349	284 \| 341	15 \| 330	240 \| 319	53 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.37%	26.53%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	181 \| 359	33 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 67.99%
2025-06-30 87.66%
2024-12-31 32.13%
2024-06-30 7.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	67.99%
2025-06-30	87.66%
2024-12-31	32.13%
2024-06-30	7.65%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-08-17~至今林伟斌 2年又309天 87.62%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-17~至今	林伟斌	2年又309天	87.62%

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41	0	实盘PK，百万奖池，速来参战！	四川坤哥	06-20 13:09
40	3	你能把年初到现在的净值涨幅发下么，让大家看看你到底	赐我一个大底吧	06-20 08:56
53	3	要是翻红明天又得停牌	赐我一个大底吧	06-19 22:22
141	2	溢价这么高，兄弟闷，别冲了吧	金玉大展de李白	06-19 18:27
176	12	好像好多人都不懂溢价和折价的意思呀折价-10%买入	本来应该游刃有余	06-18 23:19
171	3	去掉溢价今年才涨百分之7，人家纳斯达克100都涨百	小毛孩6	06-18 23:15
106	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	子聿888	06-18 23:10
58	0	我持有这些标的，你怎么看？	子聿888	06-18 23:10
19	0	接着拉吧，彻底沦为宝妈泡沫票了	likesunlikelie	06-18 14:37
127	9	居然还在拉啊？我真的看不懂了，最近的行情是铁定下跌	likesunlikelie	06-18 14:22
53	0	我持有这些标的，你怎么看？	基民07R2C01528	06-18 14:17
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106	0	排名靠前就有奖，我先晒为敬	纳么么茶	06-18 11:10
58	0	报名参赛就能晒，晒完就有红包拿	股友8267n39a25	06-18 10:06
68	0	为了无人机和VR眼镜，冲榜了！	财源成章de周瑜	06-18 09:39
58	0	实盘PK，百万奖池，速来参战！	超输赢	06-18 01:37
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