易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-27): 1.4861-1.81%; 近1月：-7.41%; 近1年：12.59%

累计净值: 1.4861; 近3月：-11.29%; 近3年：--

: 近6月：-8.21%; 成立来：48.61%

类型：指数型-海外股票	规模：39.70亿元（2025-12-31）	基金经理：林伟斌
成立日：2023-08-17	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.03%

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交易状态：场内交易

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博通	2.98%	--	股吧
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前十持仓占比合计：45.22%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	1.4861	1.4861	-1.81%
03-26	1.5135	1.5135	-2.18%
03-25	1.5473	1.5473	0.62%
03-24	1.5378	1.5378	-0.90%
03-23	1.5518	1.5518	1.42%
03-20	1.5301	1.5301	-1.98%
03-19	1.5610	1.5610	-0.19%
03-18	1.5640	1.5640	-1.51%
03-17	1.5879	1.5879	0.37%
03-16	1.5820	1.5820	1.19%
03-13	1.5634	1.5634	-0.55%

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易方达纳斯达克100ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.88%	-7.41%	-11.29%	-8.21%	-9.82%	12.59%	23.05%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.84%	-5.92%	-6.24%	-7.84%	-5.31%	7.08%	29.97%	42.01%
沪深300	1.67%	-4.64%	-3.43%	-3.21%	-2.98%	14.73%	26.98%	11.23%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-5.11%	-8.04%	-9.85%	-7.00%	-9.10%	19.04%	25.74%	77.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	306 \| 361	247 \| 361	242 \| 357	167 \| 353	237 \| 357	116 \| 339	126 \| 291	-- \| 200
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	一般	良好	良好	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.20%	7.98%	17.31%	-8.43%	7.44%	0.23%	8.12%	8.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--	8.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	98 \| 359	178 \| 355	26 \| 349	284 \| 341	15 \| 330	240 \| 319	53 \| 310	51 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.37%	26.53%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	181 \| 359	33 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 67.99%
2025-06-30 87.66%
2024-12-31 32.13%
2024-06-30 7.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	67.99%
2025-06-30	87.66%
2024-12-31	32.13%
2024-06-30	7.65%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-08-17~至今林伟斌 2年又227天 48.61%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-17~至今	林伟斌	2年又227天	48.61%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
27	1	谁来杀杀溢价嘛，好想买哦	超输赢	03-30 21:59
22	0	公告易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(	基金资讯	03-30 20:24
40	1	这个溢价多少	股友00um998983	03-30 17:32
19	0	想买，溢价太高，放弃	要饭请带上碗	03-30 13:21
39	1	上周挂1.60你不卖给我，今天好了我可用用1.54	薅羊毛专家	03-30 10:38
26	0	跑吧，溢价太高了	chold	03-30 09:55
24	0	等美国地面部队打击伊朗，这个还得跌，坐等抄底	坦诚的谢港1	03-30 09:23
42	0	周一完了	BRK_A33	03-28 23:20
51	1	溢价又4个点了。。。	股友065i96Y598	03-28 08:28
56	1	这只鸡管理费和托管费比广发的少，为什么规模还小这么	金玉如意地芈月	03-27 21:16
29	0	尾盘出了不知道对错	紫檀手串	03-27 20:59
32	0	居然还有三个点的溢价牛b，看来看多的人还很多	韭菜刘二狗	03-27 09:53
165	0	做T降成本	rooman	03-27 09:52
53	1	卧槽，集合竞价1.670谁卖掉了，厉害厉害，我这一	A股牌韭菜炒面	03-26 13:08
94	1	今天开盘价怎么回事，这么高？	纳指股友大金	03-25 18:38
35	1	不如开盘卖掉	财源高升得段正淳	03-25 17:13
113	1	这个手续费怎么算，不会买100也要扣5块吧	大发成金地达摩	03-25 16:28
42	1	今天开盘就涨4.76%，能稳住就行了。	温和友善的照夜6	03-25 15:25
125	9	谁开盘价买进来的?	稳稳的旺财	03-25 11:17
26	0	这溢价也太高了吧	基民55ZE100835	03-25 10:07

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