券商ETF银华(159842)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-08-13): 1.04770.42%; 近1月：0.14%; 近1年：-10.95%

累计净值: 1.0477; 近3月：0.66%; 近3年：6.61%

: 近6月：-5.82%; 成立来：4.77%

类型：指数型-股票	规模：99.94亿元（2026-06-30）	基金经理：马君等
成立日：2021-03-03	管理人：银华基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指证券公司指数 \| 年化跟踪误差：0.50%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中信证券	14.45%	0.51%	股吧
东方财富	13.29%	-0.25%	股吧
国泰海通	10.60%	0.72%	股吧
华泰证券	6.21%	0.88%	股吧
招商证券	4.04%	0.05%	股吧
广发证券	3.47%	0.43%	股吧
东方证券	2.54%	0.22%	股吧
中金公司	2.17%	0.40%	股吧
兴业证券	2.15%	0.17%	股吧
申万宏源	2.04%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：60.96%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-13	1.0477	1.0477	0.42%
08-12	1.0433	1.0433	0.34%
08-11	1.0398	1.0398	-0.66%
08-10	1.0467	1.0467	0.36%
08-07	1.0429	1.0429	-0.02%
08-06	1.0431	1.0431	-1.17%
08-05	1.0554	1.0554	0.65%
08-04	1.0486	1.0486	-0.27%
08-03	1.0514	1.0514	-0.10%
07-31	1.0524	1.0524	-0.15%
07-30	1.0540	1.0540	0.03%

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券商ETF银华成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.44%	0.14%	0.66%	-5.82%	-8.86%	-10.95%	34.01%	6.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.98%	0.45%	-7.00%	-0.64%	4.36%	16.68%	62.71%	35.45%
沪深300	0.27%	-0.67%	-6.69%	0.08%	0.73%	11.67%	39.87%	20.07%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	0.32%	-0.32%	-0.42%	-6.91%	-10.07%	-12.62%	30.74%	2.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3114 \| 5367	2975 \| 5325	419 \| 5099	3327 \| 4902	4039 \| 4779	3738 \| 4197	2074 \| 2903	1764 \| 2207
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	不佳	不佳	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	9.26%	-14.98%	-3.98%	11.38%	4.53%	-6.86%	2.94%	42.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	8.67%	-15.22%	-4.28%	10.83%	4.28%	-7.31%	3.57%	41.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2488 \| 5312	4688 \| 4961	3372 \| 4813	3172 \| 4524	738 \| 4076	3404 \| 3635	875 \| 3463	46 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	优秀	不佳	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.12%	27.87%	4.21%	-25.63%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3070 \| 4813	176 \| 3463	237 \| 2656	1332 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 91.00%
2025-06-30 93.47%
2024-12-31 97.20%
2024-06-30 123.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	91.00%
2025-06-30	93.47%
2024-12-31	97.20%
2024-06-30	123.44%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-03~至今马君王帅 5年又164天 4.33%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-03~至今	马君王帅	5年又164天	4.33%

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23	0	我持有这些标的，你怎么看？	股友ew52232175	08-13 21:52
34	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	随星随	08-13 15:12
27	2	怎么一键把这些晒持仓的全拉黑？	斯卡布罗	08-13 15:12
30	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	随星随	08-13 15:12
26	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	随星随	08-13 15:12
18	0	只要拉证券必须跑，准没错！	V8_向光而行	08-13 14:37
116	0	从“靠天吃饭”到“内生增长”，券商的隐藏身份了解一	银华基金	08-13 14:10
45	0	从“靠天吃饭”到“内生增长”，券商的隐藏身份了解一	开阳ETF	08-13 14:10
49	0	跟风晒一下我的ETF操作	Dream_Chaser	08-13 13:54
139	1	今天洗脚钱到手到手明天继续	哥哥只买一手股	08-13 13:10
19	0	谢谢主力，今天解套清仓，以后再也不碰券商了	活泼俏皮的许三仟	08-13 11:05
32	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	股友ew52232175	08-13 10:37
13	1	拜拜，去半导体了	基民mzWfhe	08-13 09:49
32	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	微光骑白马	08-13 06:26
57	0	跟风晒一下我的ETF操作	富贵多谋地风傲天	08-13 00:38
39	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	基民O033703i63	08-13 00:35
45	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	财运当头13888	08-13 00:07
33	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	股友ew52232175	08-12 21:20
30	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	一颗海草海草海草	08-12 19:11
91	1	涨幅榜丨同类涨幅第一！券商ETF银华（159842	财中社	08-12 16:00

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