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单位净值 (2026-08-28)

4.7515-0.43%
近1月：1.27%
近1年：6.55%

累计净值

2.1855
近3月：-4.47%
近3年：33.09%

近6月：0.09%
成立来：151.04%
类型：指数型-股票规模：26.45亿元（2026-06-30）基金经理：罗文杰
成 立 日：2013-02-18管 理 人：南方基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.60%

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    08-28 4.7515 2.1855 -0.43%
    08-27 4.7722 2.1946 0.92%
    08-26 4.7289 2.1755 0.86%
    08-25 4.6886 2.1577 -0.22%
    08-24 4.6988 2.1622 -1.23%
    08-21 4.7575 2.1882 0.62%
    08-20 4.7281 2.1752 0.09%
    08-19 4.7237 2.1732 -2.79%
    08-18 4.8592 2.2331 -0.33%
    08-17 4.8755 2.2402 1.66%
    08-14 4.7960 2.2052 0.05%
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    同类平均
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    2025-06-3079.25%
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