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单位净值 (2026-03-10)

10.89990.38%
近1月:2.46%
近1年:66.67%

累计净值

4.2799
近3月:20.16%
近3年:168.91%

近6月:37.47%
成立来:327.99%
类型:指数型-其他规模:403.17亿元(2025-12-31)基金经理:赵云阳
成 立 日:2014-08-13管 理 人博时基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:黄金9999 | 年化跟踪误差:0.06%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-10 10.8999 4.2799 0.38%
    03-09 10.8582 4.2635 0.09%
    03-06 10.8488 4.2598 -0.90%
    03-05 10.9469 4.2983 -0.31%
    03-04 10.9811 4.3118 -2.44%
    03-03 11.2558 4.4196 -1.46%
    03-02 11.4222 4.4850 4.94%
    02-27 10.8849 4.2740 -0.14%
    02-26 10.8998 4.2799 -0.10%
    02-25 10.9107 4.2841 -0.18%
    02-24 10.9301 4.2918 3.47%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.16%
    2.46%
    20.16%
    37.47%
    17.25%
    66.67%
    123.22%
    168.91%
    同类平均
    -1.92%
    3.27%
    19.30%
    33.28%
    16.23%
    56.10%
    95.21%
    125.43%
    沪深300
    0.41%
    -1.05%
    1.81%
    5.16%
    0.97%
    18.99%
    31.87%
    17.84%
    跟踪标的
    0.16%
    2.85%
    21.27%
    39.74%
    18.47%
    70.68%
    127.68%
    176.49%
    同类排名
    45 | 62
    37 | 62
    39 | 62
    29 | 62
    36 | 62
    27 | 61
    16 | 54
    8 | 51
    四分位排名

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    一般

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    一般

    良好

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