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单位净值 (2026-03-31)

9.69731.00%
近1月:-10.91%
近1年:38.44%

累计净值

3.8077
近3月:4.32%
近3年:126.83%

近6月:16.46%
成立来:280.77%
类型:指数型-其他规模:403.17亿元(2025-12-31)基金经理:赵云阳
成 立 日:2014-08-13管 理 人博时基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:黄金9999 | 年化跟踪误差:0.07%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-31 9.6973 3.8077 1.00%
    03-30 9.6011 3.7699 1.49%
    03-27 9.4605 3.7147 0.25%
    03-26 9.4365 3.7053 -2.37%
    03-25 9.6657 3.7953 3.66%
    03-24 9.3246 3.6613 5.94%
    03-23 8.8020 3.4561 -11.23%
    03-20 9.9158 3.8935 -1.83%
    03-19 10.1007 3.9661 -4.58%
    03-18 10.5853 4.1564 -0.37%
    03-17 10.6244 4.1717 0.12%
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    今年来
    近1年
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    阶段涨幅
    4.00%
    -10.91%
    4.32%
    16.46%
    4.32%
    38.44%
    90.45%
    126.83%
    同类平均
    7.02%
    -8.40%
    4.71%
    16.01%
    5.30%
    35.11%
    70.56%
    97.44%
    沪深300
    -0.55%
    -5.53%
    -3.89%
    -4.11%
    -3.89%
    14.48%
    25.80%
    9.85%
    跟踪标的
    0.35%
    -10.85%
    4.52%
    16.88%
    4.52%
    38.48%
    90.92%
    131.20%
    同类排名
    36 | 62
    38 | 62
    43 | 62
    29 | 62
    43 | 62
    30 | 61
    8 | 55
    9 | 51
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