嘉实惠泽混合(LOF)(160722)基金净值_估值

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嘉实惠泽混合(LOF)(160722

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单位净值 (2026-09-11): 2.1968-2.42%; 近1月：-2.53%; 近1年：41.20%

累计净值: 2.2212; 近3月：1.30%; 近3年：78.89%

: 近6月：11.32%; 成立来：124.90%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.64亿元（2026-06-30）	基金经理：邓力恒
成立日：2016-09-29	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
广钢气体	9.78%	-2.80%	股吧
立讯精密	5.73%	1.73%	股吧
中际旭创	5.13%	4.03%	股吧
紫金矿业	4.24%	-5.42%	股吧
中科飞测	4.08%	-1.33%	股吧
中芯国际	4.01%	-1.49%	股吧
拓荆科技	3.54%	-1.60%	股吧
洛阳钼业	3.21%	-4.52%	股吧
盛美上海	2.80%	-1.17%	股吧
银轮股份	2.80%	-1.95%	股吧

前十持仓占比合计：45.32%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 5.75% --
前一持仓占比合计：5.75%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	5.75%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-11	2.1968	2.2212	-2.42%
09-10	2.2513	2.2757	-1.23%
09-09	2.2794	2.3038	0.91%
09-08	2.2588	2.2832	0.69%
09-07	2.2434	2.2678	0.17%
09-04	2.2395	2.2639	-0.80%
09-03	2.2576	2.2820	0.70%
09-02	2.2418	2.2662	-1.51%
09-01	2.2762	2.3006	-1.38%
08-31	2.3081	2.3325	0.23%
08-28	2.3028	2.3272	0.08%

更多净值信息>

嘉实惠泽混合(LOF)成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-01-17 每10份派现金0.0640元
2017-12-15 每10份派现金0.1800元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.91%	-2.53%	1.30%	11.32%	24.33%	41.20%	107.79%	78.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.45%	-2.46%	-3.15%	-0.94%	4.89%	8.01%	53.88%	31.44%
沪深300	-0.83%	-3.29%	-4.49%	-4.13%	-2.59%	-0.83%	41.56%	19.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1685 \| 2330	1253 \| 2322	540 \| 2310	324 \| 2308	259 \| 2300	173 \| 2282	324 \| 2191	261 \| 2113
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	40.26%	0.70%	-1.93%	45.32%	1.53%	2.46%	-6.22%	4.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	487 \| 2331	858 \| 2333	1677 \| 2338	199 \| 2344	1086 \| 2347	934 \| 2326	1986 \| 2331	1575 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	良好	良好	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	48.25%	-0.13%	-4.63%	-25.47%	-8.56%	48.65%	38.37%	-12.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	355 \| 2338	1529 \| 2331	835 \| 2323	1699 \| 2294	1905 \| 2202	744 \| 2082	651 \| 1973	731 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	不佳	良好	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 379.01%
2025-12-31 313.72%
2025-06-30 259.57%
2024-12-31 275.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	379.01%
2025-12-31	313.72%
2025-06-30	259.57%
2024-12-31	275.16%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-23~至今	邓力恒	4年又82天	63.98%
2021-06-29~2022-06-22	王汉博邓力恒	358天	-23.56%
2021-06-11~2021-06-28	王汉博	17天	-4.33%
2020-08-12~2021-06-10	方晗王汉博	302天	20.17%
2019-12-24~2020-08-11	方晗	231天	26.72%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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292	0	公告嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)202	基金资讯	03-29 17:20
3566	2	你今天收益让人失望，怎么这么少，请作出说明！！！	股友AQ10219208	03-12 14:14
339	0	公告嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)202	基金资讯	01-21 18:36
325	0	这款基金不错，稳中求进	基民fwBsWh	01-19 14:42
315	0	我持有的这款基收益率已达30%，可基金经理的任职回	基民fwBsWh	01-16 13:56
316	0	北交所牛回速归？不管是不是，弹性在这摆着。通过同泰	山中守壳	12-26 10:44
368	0	北交所大跌不用慌！本来市值小就容易波动，现在只是短	投资小鸡_未来版	12-22 13:26
350	0	调仓换股	基民不一样	12-04 20:23
471	0	公告嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)202	基金资讯	10-27 17:53
393	0	加仓的好机会	基民fwBsWh	10-13 14:18
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2018-01-17	每10份派现金0.0640元
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