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招商信用添利债券(LOF)A(161713
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单位净值 (2026-11-09)

1.0543-0.05%
近1月：-0.19%
近1年：6.07%

累计净值

1.9723
近3月：-0.70%
近3年：11.82%

近6月：0.86%
成立来：152.47%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：18.74亿元（2026-09-30）基金经理：向霈等
成 立 日：2010-06-25管 理 人：招商基金基金评级：

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民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-09 1.0543 1.9723 -0.05%
    11-06 1.0548 1.9728 -0.26%
    11-05 1.0576 1.9756 0.27%
    11-04 1.0548 1.9728 0.91%
    11-03 1.0453 1.9633 -0.14%
    11-02 1.0468 1.9648 0.22%
    10-30 1.0445 1.9625 -0.68%
    10-29 1.0517 1.9697 -0.33%
    10-28 1.0552 1.9732 0.29%
    10-27 1.0522 1.9702 -0.25%
    10-26 1.0548 1.9728 -0.06%
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    阶段涨幅
    0.72%
    -0.19%
    -0.70%
    0.86%
    5.45%
    6.07%
    8.20%
    11.82%
    同类平均
    0.43%
    -0.01%
    -0.40%
    -0.26%
    1.43%
    1.47%
    5.98%
    9.89%
    沪深300
    0.98%
    -6.05%
    -13.60%
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    -12.39%
    -13.31%
    -1.17%
    12.27%
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    2015-12-3126.68%
    2015-06-3021.91%
    2013-12-311.52%
    2013-06-306.59%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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