招商信用添利债券(LOF)A(161713)基金净值_估值

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招商信用添利债券(LOF)A(161713

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单位净值 (2026-10-14): 1.0546-0.09%; 近1月：-0.27%; 近1年：6.78%

累计净值: 1.9726; 近3月：-0.38%; 近3年：12.05%

: 近6月：2.35%; 成立来：152.54%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：12.84亿元（2026-06-30）	基金经理：向霈等
成立日：2010-06-25	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
立昂微	0.72%	-3.44%	股吧
安集科技	0.57%	-2.92%	股吧
首华燃气	0.56%	3.53%	股吧
洁美科技	0.53%	0.58%	股吧
嘉元科技	0.50%	-2.62%	股吧
旗滨集团	0.48%	-1.96%	股吧
北部湾港	0.45%	2.23%	股吧
旺能环境	0.32%	-0.29%	股吧
亿纬锂能	0.31%	-2.23%	股吧
超声电子	0.22%	9.99%	股吧

前十持仓占比合计：4.66%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23中信 5.02% --
24光大 4.15% --
26民生 4.10% --
26交行 4.09% --
26兴业 3.57% --
前五持仓占比合计：20.93%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23中信	5.02%	--
24光大	4.15%	--
26民生	4.10%	--
26交行	4.09%	--
26兴业	3.57%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-14	1.0546	1.9726	-0.09%
10-13	1.0556	1.9736	-0.03%
10-12	1.0559	1.9739	-0.04%
10-09	1.0563	1.9743	0.12%
10-08	1.0550	1.9730	-0.02%
09-30	1.0552	1.9732	-0.07%
09-29	1.0559	1.9739	-0.11%
09-28	1.0571	1.9751	-0.21%
09-24	1.0593	1.9773	-0.12%
09-23	1.0606	1.9786	0.03%
09-22	1.0603	1.9783	-0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	-0.27%	-0.38%	2.35%	5.48%	6.78%	8.46%	12.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.16%	-0.25%	-0.32%	0.06%	1.29%	1.85%	6.42%	9.76%
沪深300	-3.21%	-5.86%	-12.07%	-10.29%	-8.90%	-7.08%	6.47%	15.13%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	592 \| 852	664 \| 852	658 \| 851	11 \| 839	4 \| 833	4 \| 809	129 \| 701	131 \| 599
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-1.47%	5.41%	1.61%	1.28%	-0.50%	0.73%	-0.28%	1.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.33%	1.13%	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	837 \| 940	21 \| 935	12 \| 835	41 \| 912	751 \| 919	660 \| 886	599 \| 791	479 \| 865
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.22%	4.10%	4.27%	1.50%	6.44%	2.46%	5.75%	8.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	6.01%	4.45%	6.58%	4.55%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	572 \| 912	494 \| 865	190 \| 699	287 \| 620	136 \| 513	294 \| 446	131 \| 385	36 \| 325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	一般	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 26.68%
2015-06-30 21.91%
2013-12-31 1.52%
2013-06-30 6.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：长期业绩优秀的债基，14年涨幅为27.17%

报告期	基金换手率
2015-12-31	26.68%
2015-06-30	21.91%
2013-12-31	1.52%
2013-06-30	6.59%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-30~至今	向霈马海林	168天	1.16%
2018-01-23~2026-04-29	向霈	8年又98天	44.47%
2017-10-26~2018-01-22	向霈康晶	88天	0.40%
2015-07-23~2017-10-25	向霈	2年又95天	7.13%
2015-06-09~2015-07-22	邓栋向霈	43天	-3.89%

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121	0	真心吐槽，炒股坐过山车太消耗心态。当前资金面偏宽松	阳光开朗的任欣儿	09-30 11:35
125	0	真心吐槽，炒股坐过山车太消耗心态。当前资金面偏宽松	小笨猫	09-30 11:27
102	0	固收投一些股票有波动很正常的，最近震荡上升趋势，昨	幸福的许莉	09-22 10:01
84	0	最近大环境偏弱，能稳住可以了	汀兰岸芷	09-16 10:18
74	0	债基也适合定投蓄水，不容易前功尽弃。	快人快语的罗清平	09-16 10:09
89	0	行情来回拉扯，板块轮动太快，普通人很难踩准节奏。不	发财莹火之歌橘子汽水冰	09-16 09:57
102	0	连债券都做不到赢利，那肯定是有问题的基，也没必要再	笑痴本自痴	09-15 14:26
97	0	别总盯着短期大涨舍不得落袋，一味追高点很容易踩坑。	胜胜胜胜呀	09-14 13:48
79	0	债基熊短牛长，稳着点玩还可以	峰回路转暖阳阳	09-11 14:00
100	0	最近固收类产品走势大同小异，先观望看看再说	汀兰岸芷	09-11 13:37
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153	0	公告招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2026年	基金资讯	09-09 17:34
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-09-14	每10份派现金0.0450元
2026-06-16	每10份派现金0.1370元
2026-03-16	每10份派现金0.2230元
2026-01-06	每10份派现金0.0750元
2025-09-15	每10份派现金0.0670元
2025-06-12	每10份派现金0.0700元
2025-03-14	每10份派现金0.0770元
2024-12-16	每10份派现金0.0890元
2024-09-11	每10份派现金0.0660元
2024-06-13	每10份派现金0.0760元
2024-03-13	每10份派现金0.0440元

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