南方润元纯债债券A/B(202108)基金净值_估值

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南方润元纯债债券A/B(前端：202108 后端：202109

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单位净值 (2026-03-05): 1.30090.02%; 近1月：0.28%; 近1年：3.16%

累计净值: 1.6689; 近3月：0.99%; 近3年：12.68%

: 近6月：1.06%; 成立来：72.50%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：78.00亿元（2025-12-31）	基金经理：何康等
成立日：2012-07-20	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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25国开 3.56% --
25进出 3.56% --
25农发 3.56% --
前五持仓占比合计：19.03%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-05	1.3009	1.6689	0.02%
03-04	1.3006	1.6686	0.05%
03-03	1.2999	1.6679	-0.01%
03-02	1.3000	1.6680	0.16%
02-27	1.2979	1.6659	0.02%
02-26	1.2976	1.6656	-0.15%
02-25	1.2995	1.6675	-0.08%
02-24	1.3005	1.6685	0.06%
02-13	1.2997	1.6677	0.02%
02-12	1.2995	1.6675	0.02%
02-11	1.2992	1.6672	0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-03-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	0.28%	0.99%	1.06%	0.67%	3.16%	7.33%	12.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.08%	0.27%	0.76%	0.81%	0.55%	1.82%	5.60%	10.74%
沪深300	-1.68%	-0.49%	1.38%	4.20%	0.38%	19.09%	30.35%	12.52%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	140 \| 3155	970 \| 3158	359 \| 3148	782 \| 3107	654 \| 3156	133 \| 2927	150 \| 2451	173 \| 2056
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.08%	-0.61%	1.34%	0.40%	3.00%	-0.09%	1.19%	1.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	138 \| 3528	2473 \| 3498	435 \| 3451	198 \| 3040	240 \| 3316	2768 \| 3195	1564 \| 3360	1413 \| 3226
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.21%	5.39%	4.73%	2.08%	6.24%	2.76%	4.25%	7.26%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	334 \| 3528	754 \| 3316	533 \| 3108	1506 \| 2726	179 \| 2409	846 \| 2196	583 \| 1720	292 \| 1267
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	良好	良好	优秀

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：高等级信用债纯债基金，投资的高等级信用债安全边际高，杠杆操作。基金公司固收团队优异，基金经理债券管理经验丰富。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-31~至今	何康王润栋	1年又278天	6.30%
2018-02-02~2024-05-30	金凌志	6年又119天	32.34%
2017-07-28~2018-02-01	杜才超金凌志	188天	-0.17%
2017-02-24~2017-07-27	杜才超	153天	-0.17%
2016-12-09~2017-02-23	李璇杜才超	76天	-2.21%

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89	0	公告南方润元纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-22 08:11
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4132	4	我跟	钱包守夜人2号6	01-07 13:56
302	16	说实	心中有它	12-31 22:03
4251	14	看到	自行车的发热	12-27 13:27
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4815	14	最近	忘川河岸的彼岸花	11-11 14:53
4546	12	发现	股友e80Q100238	11-04 21:11
248	0	公告南方润元纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-28 08:11
3566	10	电池	用户7881140100079	10-15 13:21
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2023-11-14	每份派现金0.0650元
2023-09-26	每份派现金0.0670元
2022-12-15	每份派现金0.1446元
2014-10-23	每份派现金0.0200元
2013-02-22	每份派现金0.0100元

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