南方润元纯债债券A/B(202108)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>南方润元纯债债券A/B 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

南方润元纯债债券A/B(前端：202108 后端：202109

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-24): 1.2204-0.07%; 近1月：0.62%; 近1年：4.38%

累计净值: 1.5884; 近3月：1.44%; 近3年：12.66%

: 近6月：2.91%; 成立来：61.82%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：56.46亿元（2024-03-31）	基金经理：金凌志
成立日：2012-07-20	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

南方基金财富号

查看

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
24光大 7.49% --
20国开 5.59% --
23国开 3.89% --
23国开 3.62% --
22国开 3.25% --
前五持仓占比合计：23.84%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24光大	7.49%	--
20国开	5.59%	--
23国开	3.89%	--
23国开	3.62%	--
22国开	3.25%	--

公司观点

更多>

投顾来了｜聊聊五一假期
通知：惠利即将结束本次开放期
暂不降息？纳斯达克还能持有吗？
与朋友读好书与好书做朋友
谁是稳健投资好选择？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.85%04-24
快取单日限额最高超40万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.2204	1.5884	-0.07%
04-23	1.2213	1.5893	0.05%
04-22	1.2207	1.5887	0.06%
04-19	1.2200	1.5880	0.03%
04-18	1.2196	1.5876	0.06%
04-17	1.2189	1.5869	0.02%
04-16	1.2186	1.5866	0.00%
04-15	1.2186	1.5866	0.02%
04-12	1.2184	1.5864	0.07%
04-11	1.2176	1.5856	0.05%
04-10	1.2170	1.5850	0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2024-04-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.62%	1.44%	2.91%	1.74%	4.38%	7.95%	12.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.64%	1.71%	3.00%	1.96%	4.86%	7.98%	12.51%
沪深300	-1.23%	-0.66%	7.46%	0.99%	2.64%	-11.58%	-12.25%	-31.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1251 \| 2788	1277 \| 2774	1464 \| 2694	1011 \| 2536	1344 \| 2678	975 \| 2369	463 \| 2028	411 \| 1739
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	良好	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.22%	0.89%	0.61%	1.55%	1.60%	-0.59%	1.20%	1.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1413 \| 3230	1432 \| 3114	950 \| 2943	296 \| 2851	446 \| 2778	1774 \| 2732	790 \| 2598	789 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.73%	2.08%	6.24%	2.76%	4.25%	7.26%	-1.33%	1.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	533 \| 3114	1509 \| 2732	179 \| 2413	847 \| 2201	587 \| 1724	292 \| 1271	694 \| 1021	188 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	良好	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：高等级信用债纯债基金，投资的高等级信用债安全边际高，杠杆操作。基金公司固收团队优异，基金经理债券管理经验丰富。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-02~至今	金凌志	6年又84天	32.00%
2017-07-28~2018-02-01	杜才超金凌志	188天	-0.17%
2017-02-24~2017-07-27	杜才超	153天	-0.17%
2016-12-09~2017-02-23	李璇杜才超	76天	-2.21%
2015-12-30~2016-12-08	李璇	344天	3.21%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
406	0	利率债大跌月末震荡行情来了，今天我先上车这只基~	理财boy	04-24 10:19
98	0	债基又收大蛋啦，每天就等着报蛋，南方润元上周五3个	老韭菜a	04-22 18:30
106	0	公告南方润元纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-22 09:15
147	0	债基又收大蛋啦，每天就等着报蛋，南方润元纯债2个蛋	风光无限好123	04-18 16:59
325	6	今年买黄金的估计都赚大发了，因为我黄金重仓，昨天直	一缕清风吹过	04-09 16:29
391	6	我就说今年买黄金准没错的！央行已经16个月连续增持	橘子有好运	04-08 23:48
521	0	公告南方润元纯债债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-30 09:35
409	0	公告南方润元纯债债券型证券投资基金(A+B类份额)基金	基金资讯	03-29 13:40
547	0	利率债晴天 \| 红包上车这只基，最大31.88大包	理财boy	03-29 12:47
543	0	公告南方润元纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表	基金资讯	03-29 11:44
517	0	公告南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024	基金资讯	03-29 11:22
520	5	周一我看很多人都害怕纳指进入行情拐点纷纷下车，结果	宝宝超级乖	03-20 14:55
596	0	最近市场在一波8连阳之后，这两天开始进入调整阶段，	榕哥买在无人问津时	02-27 13:12
643	0	公告南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方润元	基金资讯	02-27 09:05
646	0	公告南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方润元	基金资讯	02-26 09:05
698	0	公告南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方润元	基金资讯	02-24 09:05
691	0	现在距离春节只有2个交易日了，相比在权益市场找机会	榕哥买在无人问津时	02-07 12:16
821	0	公告南方润元纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报	基金资讯	01-22 09:16
924	0	公告南方润元纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、定投和	基金资讯	12-27 09:06
911	0	公告南方润元纯债债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	12-22 09:06

同公司旗下基金

更多>

南方基金

管理规模：11588.14亿旗下基金：666只

南方中证全指计算机ETF

日涨幅3.39%

购买

南方中证香港科技ETF

日涨幅3.38%

购买

南方中证互联网指数(L

日涨幅3.30%

购买

南方中证互联网指数(L

日涨幅3.29%

购买

南方中国新兴经济9个月

日涨幅3.20%

购买

南方中国新兴经济9个月

日涨幅3.19%

购买

南方港股数字经济混合发

日涨幅3.02%

购买

截止:04-24 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	916人
易方达优质精选混合(Q	940人
易方达消费行业股票	1137人
招商中证白酒指数(LO	1205人
兴全合润混合(LOF)	841人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-26	每份派现金0.0614元
2023-11-14	每份派现金0.0650元
2023-09-26	每份派现金0.0670元
2022-12-15	每份派现金0.1446元
2014-10-23	每份派现金0.0200元
2013-02-22	每份派现金0.0100元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

良好

一般

良好

一般

良好

优秀

优秀

良好

良好

良好

优秀

优秀

一般

良好

良好

优秀

一般

优秀

良好

良好

优秀

一般

优秀

热门基金近6月收益32%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外