南方润元纯债债券A/B(202108)基金净值_估值

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南方润元纯债债券A/B(前端：202108 后端：202109

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单位净值 (2026-11-06): 1.33820.07%; 近1月：0.74%; 近1年：3.48%

累计净值: 1.7062; 近3月：1.53%; 近3年：12.46%

: 近6月：2.25%; 成立来：77.44%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：123.14亿元（2026-09-30）	基金经理：何康等
成立日：2012-07-20	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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25国新 5.42% --
26浙江 5.06% --
26浙江 2.95% --
26国开 2.76% --
前五持仓占比合计：22.19%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

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26超长	6.00%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-06	1.3382	1.7062	0.07%
11-05	1.3372	1.7052	0.03%
11-04	1.3368	1.7048	0.09%
11-03	1.3356	1.7036	0.22%
11-02	1.3327	1.7007	-0.04%
10-30	1.3332	1.7012	-0.32%
10-29	1.3375	1.7055	0.01%
10-28	1.3373	1.7053	0.00%
10-27	1.3373	1.7053	0.07%
10-26	1.3364	1.7044	0.04%
10-23	1.3359	1.7039	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.38%	0.74%	1.53%	2.25%	3.56%	3.48%	8.36%	12.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.26%	0.51%	0.96%	1.70%	2.77%	2.80%	5.47%	10.10%
沪深300	1.73%	-6.96%	-12.84%	-16.87%	-12.43%	-13.62%	0.75%	11.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	405 \| 2587	354 \| 2582	197 \| 2561	362 \| 2548	342 \| 2534	367 \| 2521	94 \| 2299	159 \| 1898
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	1.00%	1.08%	0.70%	1.08%	-0.61%	1.34%	0.40%	3.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.69%	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	285 \| 2588	320 \| 2905	1378 \| 2724	98 \| 2938	2070 \| 2914	362 \| 2865	180 \| 2516	191 \| 2727
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	一般	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.21%	5.39%	4.73%	2.08%	6.24%	2.76%	4.25%	7.26%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	270 \| 2938	563 \| 2727	349 \| 2310	1102 \| 1970	105 \| 1764	593 \| 1623	381 \| 1283	205 \| 956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	良好	良好	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：高等级信用债纯债基金，投资的高等级信用债安全边际高，杠杆操作。基金公司固收团队优异，基金经理债券管理经验丰富。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-31~至今	何康王润栋	2年又161天	9.37%
2018-02-02~2024-05-30	金凌志	6年又119天	32.34%
2017-07-28~2018-02-01	杜才超金凌志	188天	-0.17%
2017-02-24~2017-07-27	杜才超	153天	-0.17%
2016-12-09~2017-02-23	李璇杜才超	76天	-2.21%

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91	0	该基金久期是5∽7年还是2.64年？	知行慎投	10-26 13:32
8544	12	股弱	理财小剑客2025	10-15 09:16
8465	14	今天A	收益松风远	10-15 08:45
8864	13	股票今天没啥可说的	基民阳光离开	10-15 08:21
3979	13	今天股弱债强	套利魔术师	10-13 10:29
4583	14	今天	波段月华	10-12 11:11
170	0	公告南方润元纯债债券型证券投资基金(A+B类份额)基金	基金资讯	09-21 08:26
177	0	公告南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2026	基金资讯	09-21 08:26
3872	15	今天	基民卡玛比66	09-18 09:27
5830	14	盘面	唐僧也疯狂	09-17 07:03
4232	15	股比	月亮上的玉兔	09-08 08:53
3559	15	今天	鑫长投	09-02 08:52
183	0	公告南方润元纯债债券型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 08:09
436	0	公告南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同	基金资讯	08-21 17:55

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2023-11-14	每10份派现金0.6500元
2023-09-26	每10份派现金0.6700元
2022-12-15	每10份派现金1.4460元
2014-10-23	每10份派现金0.2000元
2013-02-22	每10份派现金0.1000元

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