中银纯债债券A(380005)基金净值_估值_行情走势

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中银纯债债券A(380005

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单位净值 (2026-06-22): 1.23190.01%; 近1月：0.20%; 近1年：2.28%

累计净值: 1.6309; 近3月：1.11%; 近3年：13.66%

: 近6月：2.30%; 成立来：77.76%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：15.90亿元（2026-03-31）	基金经理：林炎滨
成立日：2012-12-12	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24广发 6.45% --
24中国 5.64% --
25农发 5.33% --
24交行 5.25% --
24人民 5.14% --
前五持仓占比合计：27.81%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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24广发	6.45%	--
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06-22	1.2319	1.6309	0.01%
06-18	1.2318	1.6308	0.03%
06-17	1.2314	1.6304	0.05%
06-16	1.2308	1.6298	0.09%
06-15	1.2297	1.6287	0.05%
06-12	1.2291	1.6281	0.02%
06-11	1.2288	1.6278	-0.09%
06-10	1.2299	1.6289	-0.06%
06-09	1.2306	1.6296	-0.05%
06-08	1.2312	1.6302	-0.06%
06-05	1.2319	1.6309	-0.05%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-12-31	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

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截止至2026-06-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	0.20%	1.11%	2.30%	2.17%	2.28%	7.12%	13.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.12%	0.22%	0.87%	1.51%	1.48%	1.65%	5.20%	10.04%
沪深300	3.43%	4.43%	10.79%	9.72%	9.28%	31.53%	44.74%	30.94%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	304 \| 2702	1227 \| 2705	419 \| 2697	125 \| 2685	177 \| 2689	378 \| 2581	120 \| 2217	49 \| 1730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.26%	1.20%	-0.98%	1.67%	-0.65%	3.00%	0.24%	1.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%	0.51%	1.31%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	78 \| 2765	60 \| 2988	2513 \| 2962	157 \| 2918	2087 \| 2573	191 \| 2792	1470 \| 2681	202 \| 2856
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.23%	7.16%	5.99%	0.72%	4.14%	3.25%	4.12%	7.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	5.29%	4.35%	2.23%	4.40%	2.81%	5.18%	7.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1074 \| 2988	120 \| 2792	123 \| 2617	1802 \| 2265	783 \| 2012	373 \| 1857	553 \| 1476	139 \| 1100
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	良好	优秀

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：二星级纯债基金，收益一般，机构持有为主

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-29~至今	林炎滨	2年又146天	10.25%
2021-08-24~2024-01-28	陈玮林炎滨	2年又157天	8.23%
2014-12-31~2021-08-23	陈玮	6年又237天	33.85%
2012-12-12~2014-12-30	陈国辉	2年又18天	11.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
86	0	你有病吧？怎么天天大跌眼镜，清仓啦	基民a65959A706	06-12 20:21
70	0	跌的太惨了吧，明天清仓吧	基民a65959A706	06-11 20:25
112	0	公告中银纯债债券型证券投资基金(中银纯债债券A)基金产	基金资讯	05-20 09:06
95	0	公告中银纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2026	基金资讯	05-20 09:04
91	0	过个节，收益为负	基民mYJsjh	05-06 19:31
143	0	公告中银纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告	基金资讯	04-22 09:06
232	0	今日差评	基民mYJsjh	04-14 20:07
156	0	公告中银纯债债券型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 11:37
314	0	公告中银纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告	基金资讯	01-22 09:23
169	0	完犊子了。	长坡厚学	12-04 21:53
218	0	涨的时候你也没动啊	长坡厚学	11-26 08:51
351	0	公告中银纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告	基金资讯	10-28 09:12
413	3	掏5个蛋手续费，全卖了，再见啦	拾光罐	10-13 22:10
276	1	周收益都倒数了	shangxmsxm	10-10 20:09
386	2	这个基废了，连着几天都跌，不跑就挺不住了	shangxmsxm	10-09 20:07
217	0	……	股友37330a6W63	09-23 20:28
207	0	走的真垃圾	虎跃盈收炉	09-23 10:30
214	0	$中银纯债债券A$妈的，阴跌	基民2C1509926K	09-11 20:23
389	0	公告中银纯债债券型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 09:11
207	0	债市开始修复了，我的$鹏扬季季鑫90天滚动持有债券	菊儿香	08-27 11:44

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2022-03-23	每份派现金0.0080元
2021-12-08	每份派现金0.0110元
2021-08-19	每份派现金0.0140元
2021-03-25	每份派现金0.0120元
2020-12-08	每份派现金0.0150元
2020-06-22	每份派现金0.0140元
2020-03-25	每份派现金0.0110元
2019-12-19	每份派现金0.0110元
2019-09-25	每份派现金0.0120元
2019-06-24	每份派现金0.0100元

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