中银纯债债券A(380005)基金净值_估值_行情走势

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中银纯债债券A(380005

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单位净值 (2024-04-30): 1.13880.18%; 近1月：0.51%; 近1年：6.14%

累计净值: 1.5378; 近3月：1.56%; 近3年：12.61%

: 近6月：3.84%; 成立来：64.32%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：26.21亿元（2024-03-31）	基金经理：林炎滨
成立日：2012-12-12	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限2.00亿元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 6.86% --
23国开 6.17% --
21国开 5.35% --
21国开 4.72% --
23农发 4.08% --
前五持仓占比合计：27.18%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.1388	1.5378	0.18%
04-29	1.1367	1.5357	-0.27%
04-26	1.1398	1.5388	-0.19%
04-25	1.1420	1.5410	-0.02%
04-24	1.1422	1.5412	-0.17%
04-23	1.1441	1.5431	0.08%
04-22	1.1432	1.5422	0.11%
04-19	1.1420	1.5410	0.07%
04-18	1.1412	1.5402	0.11%
04-17	1.1400	1.5390	0.09%
04-16	1.1390	1.5380	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.46%	0.51%	1.56%	3.84%	2.46%	6.14%	8.91%	12.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.25%	0.40%	1.19%	2.66%	1.81%	4.57%	7.73%	12.29%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2520 \| 2810	530 \| 3221	336 \| 3112	154 \| 2937	195 \| 3082	103 \| 2753	229 \| 2378	485 \| 2056
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.93%	1.53%	0.81%	1.79%	1.74%	-1.48%	1.01%	1.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	186 \| 3230	151 \| 3114	474 \| 2943	110 \| 2851	338 \| 2778	2381 \| 2732	1363 \| 2598	158 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.99%	0.72%	4.14%	3.25%	4.12%	7.81%	1.56%	1.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	157 \| 3114	2186 \| 2732	963 \| 2413	444 \| 2201	654 \| 1724	176 \| 1271	452 \| 1021	170 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	良好	优秀	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：二星级纯债基金，收益一般，机构持有为主

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-29~至今	林炎滨	96天	1.92%
2021-08-24~2024-01-28	陈玮林炎滨	2年又157天	8.23%
2014-12-31~2021-08-23	陈玮	6年又237天	33.85%
2012-12-12~2014-12-30	陈国辉	2年又18天	11.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
313	5	#晒收益#刚进场，这样真的好吗	基地小牛牛	04-24 21:36
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188	0	这只基金为什么从2023年至今没有分红了？	小白老柳	04-23 08:17
522	0	公告关于中银纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转	基金资讯	04-23 07:14
413	0	公告中银纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告	基金资讯	04-19 09:11
307	0	想尝试投资债基做长期打算，这样合适吗？	蓝天的汤熙	04-12 20:13
306	0	想尝试投资债基做长期打算，这样合适吗？	蓝天的汤熙	04-12 18:30
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347	0	怎么这么垃级的，连续下跌这么久	基民l68Y030238	03-13 21:23
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442	0	$中银纯债债券A[380005]$大面来了[滴汗]	河海翯	03-01 17:22
580	1	我人飘了，天天恐龙蛋的日子我还觉得习以为常了。近一	严谨的乔寄琴	03-01 05:31
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439	0	是真牛	基民mYJsjh	02-26 20:51
528	0	最近行情开始回暖了，债市也还不错，纯债A近一周每天	天机早知道	02-26 13:35
454	0	这支债基好牛啊！	基民mYJsjh	02-23 22:44
448	0	适当的配置一些债基还是很有必要的，既能规避一些风险	忠实基民hhh	02-23 14:14

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-09-22	每份派现金0.0100元
2022-03-23	每份派现金0.0080元
2021-12-08	每份派现金0.0110元
2021-08-19	每份派现金0.0140元
2021-03-25	每份派现金0.0120元
2020-12-08	每份派现金0.0150元
2020-06-22	每份派现金0.0140元
2020-03-25	每份派现金0.0110元
2019-12-19	每份派现金0.0110元
2019-09-25	每份派现金0.0120元
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