工银信用纯债债券B(485019)基金净值_估值

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工银信用纯债债券B(485019

)

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单位净值 (2026-10-16): 1.46980.01%; 近1月：0.33%; 近1年：3.33%

累计净值: 1.5058; 近3月：0.89%; 近3年：10.39%

: 近6月：1.55%; 成立来：51.69%

类型：债券型-信用债 \| 中风险	规模：5.61亿元（2026-06-30）	基金经理：李敏
成立日：2012-11-14	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 1.82% --
26农发 1.26% --
26国债09 0.84% --
26国债01 0.76% --
25附息 0.63% --
前五持仓占比合计：5.31%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	1.82%	--
26农发	1.26%	--
26国债09	0.84%	--
26国债01	0.76%	--
25附息	0.63%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.4698	1.5058	0.01%
10-15	1.4696	1.5056	0.02%
10-14	1.4693	1.5053	0.03%
10-13	1.4689	1.5049	0.03%
10-12	1.4685	1.5045	0.03%
10-09	1.4681	1.5041	0.01%
10-08	1.4679	1.5039	0.02%
09-30	1.4676	1.5036	0.00%
09-29	1.4676	1.5036	0.02%
09-28	1.4673	1.5033	0.01%
09-24	1.4671	1.5031	0.02%

更多净值信息>

工银信用纯债债券B成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-06-27 每10份派现金0.3600元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★★★★
招商证券	2026-09-30	★★★★★
济安金信	2024-12-31	★★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.33%	0.89%	1.55%	2.75%	3.33%	5.87%	10.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.16%	0.37%	0.83%	1.50%	2.66%	3.20%	5.63%	10.11%
沪深300	-3.40%	-6.91%	-11.23%	-11.95%	-9.92%	-9.70%	8.85%	15.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	135 \| 214	121 \| 214	77 \| 214	81 \| 214	65 \| 213	56 \| 213	66 \| 203	62 \| 192
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.78%	0.87%	0.93%	0.73%	-0.19%	1.15%	-0.04%	1.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.68%	0.85%	0.91%	0.72%	-0.29%	1.06%	-0.07%	1.73%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	45 \| 214	63 \| 240	73 \| 219	92 \| 239	96 \| 239	55 \| 238	86 \| 215	154 \| 233
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.66%	4.36%	6.10%	2.75%	3.89%	-2.42%	2.60%	6.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.41%	4.69%	4.79%	2.05%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	64 \| 239	122 \| 233	26 \| 223	31 \| 209	139 \| 193	154 \| 183	111 \| 155	66 \| 117
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	一般	不佳	一般	一般

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：基金经理有近5年证券从业经验，从2012年底开始管理该基金，专注投资于纯债。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-01-09~至今	李敏	6年又284天	20.39%
2019-10-21~2020-01-08	何秀红李娜	79天	0.63%
2012-11-14~2019-10-20	何秀红	6年又341天	25.22%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
149	0	债的蛋也相差大	秀外慧中的曹清平	09-28 12:00
372	0	公告工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金2026年中期报	基金资讯	08-31 01:36
181	0	现在市场变数实在太多，A股波动剧烈就连债市昨天也出	胜胜胜胜呀	08-26 12:23
166	0	近期盘面起伏不停，权益市场风险放大，不想账户来回回	贵贵晨	08-25 12:45
3707	13	这阵	合适的你儿	08-24 14:19
160	0	内外多重因素干扰之下A股震荡不停，高波动行情手里得	番茄的秋天920的小福猫	08-21 13:04
150	0	又被股市波动搞心态了，当下优先选择债市避险。中欧纯	番茄的秋天920的小福猫	08-19 13:44
192	0	挑选债基不能只看名气，日常收益表现才很关键。中欧纯	飞虎神鹰桔子	08-18 12:36
152	0	筛选债基不能只看名气，实际收蛋能力才最关键！中欧纯	三九感冒零	08-17 14:26
182	0	对比下来优质纯债还是值得布局！中欧纯债C信用打底利	琳琳琅琅	08-14 13:01
196	0	眼下市场来回拉扯，加仓中欧纯债C正合适！信用打底+	幸运恋风之歌不发脾气只发财	08-12 13:47
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572	0	公告工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金2025年第4季	基金资讯	01-22 00:13
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