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南方瑞合定开混合(LOF)(501062
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单位净值 (2026-04-29)

2.18360.97%
近1月：4.44%
近1年：38.22%

累计净值

2.6036
近3月：0.06%
近3年：64.68%

近6月：11.61%
成立来：207.67%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：7.75亿元（2026-03-31）基金经理：史博
成 立 日：2018-09-06管 理 人：南方基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2027-09-06～2027-09-10/2027-09-06...
预估开放申购时间：
2027年09月03日15:00~09月10日15:00
预估开放赎回时间：
2027年09月03日15:00~09月10日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-29 2.1836 2.6036 0.97%
    04-28 2.1626 2.5826 -0.24%
    04-27 2.1679 2.5879 0.62%
    04-24 2.1546 2.5746 -0.22%
    04-23 2.1593 2.5793 -1.58%
    04-22 2.1939 2.6139 0.98%
    04-21 2.1726 2.5926 0.47%
    04-20 2.1624 2.5824 0.23%
    04-17 2.1574 2.5774 -1.22%
    04-16 2.1841 2.6041 0.93%
    04-15 2.1640 2.5840 -0.83%
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    15.10%
    38.22%
    82.74%
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    同类平均
    -0.10%
    7.56%
    1.65%
    8.08%
    8.51%
    36.54%
    42.64%
    27.07%
    沪深300
    0.44%
    8.03%
    2.15%
    3.59%
    3.83%
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    19.32%
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    338 | 2182
    256 | 2074
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    一般

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  • 2026年1季度投资风格
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    2025-12-31180.27%
    2025-06-30170.36%
    2024-12-31145.29%
    2024-06-30147.82%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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点击回复标题作者最新更新时间
230 2 重仓接近8年，感谢史总的辛苦付出。 无畏的余虔 04-29 20:00
42 0 还有一年4个月，预计还能涨多少呀？很期待了 JJ2022go 04-29 19:59
211 5 应该修改条款，改为每三个月考核标准作为浮动费率计算 股友HHS 04-23 08:02
74 0 公告南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LO 基金资讯 04-21 20:14
145 1 一季度的调仓从这个月的表现来看是个太理想，期待接下 基民8OzjOJ 04-18 11:32
78 1 严重怀疑！ 豫闽缘881119 04-16 20:08
59 0 敬请南方史博经理说明一下情况！ 豫闽缘881119 04-16 10:36
60 0 此股十分怪异！ 豫闽缘881119 04-16 10:28
189 1 看这几天的涨跌幅，一季度的基金持仓变化很大。 基民8OzjOJ 04-16 06:52
128 0 自从经理收益挂钩业绩后，表现不错 有气势地袁紫衣 03-31 07:48
191 0 公告南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LO 基金资讯 03-30 19:12
649 0 最高收益的一支基金110% Lee利 03-10 21:10
210 1 昨天看收益已经是70点多了，今天跌了变成63.9， JJ2022go 03-04 11:10
117 0 买阿里巴巴干啥呀哎危险了 JJ2022go 03-03 16:58
273 3 请问为什么赎不回来 基民cy7hJp 02-09 09:47
147 0 马上过年了，能分红吗？ TheDawn666 01-28 20:06
216 1 泡泡玛特没有了吗？ JJ2022go 01-24 08:51
276 1 公告南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LO 基金资讯 01-24 08:49
465 0 【AI速看】全球资产配置实战指南:从理论到组合构建 直播AI速看小助理 01-21 12:33
380 3 强烈建议基金分红为投资者真正赚钱好多年没分红了 基民3mxUsY 01-20 09:12
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