交银瑞丰混合(LOF)(501087)基金净值_估值

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交银瑞丰混合(LOF)(501087

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单位净值 (2026-06-18): 1.2490-2.63%; 近1月：-4.69%; 近1年：0.59%

累计净值: 1.2490; 近3月：-4.17%; 近3年：-1.08%

: 近6月：0.23%; 成立来：24.90%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.74亿元（2026-03-31）	基金经理：王崇
成立日：2019-09-04	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
杭州银行	9.75%	-2.25%	股吧
宁德时代	9.65%	-1.87%	股吧
宁波银行	9.41%	-2.10%	股吧
徽商银行	8.97%	--	股吧
吉利汽车	6.92%	--	股吧
中国平安	6.26%	-6.41%	股吧
绿城服务	5.33%	--	股吧
南京银行	5.10%	-2.60%	股吧
齐鲁银行	3.74%	-4.42%	股吧
渝农商行	3.73%	-4.43%	股吧

前十持仓占比合计：68.86%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 2.84% --
24进出 2.84% --
24农发 1.43% --
前三持仓占比合计：7.11%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	2.84%	--
24进出	2.84%	--
24农发	1.43%	--

公司观点

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挖掘数据产业链机遇
112.94%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
6.07%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
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美伊或达成协议，如何影响市场？
市场调整，是倒车接人吗？
芯片涨势喜人，如何布局参与？
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地缘冲突如何影响A股？

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-18	1.2490	1.2490	-2.63%
06-17	1.2828	1.2828	-1.19%
06-16	1.2982	1.2982	-1.70%
06-15	1.3207	1.3207	-0.03%
06-12	1.3211	1.3211	1.51%
06-11	1.3015	1.3015	-0.41%
06-10	1.3069	1.3069	1.68%
06-09	1.2853	1.2853	1.10%
06-08	1.2713	1.2713	-0.28%
06-05	1.2749	1.2749	0.23%
06-04	1.2720	1.2720	-2.02%

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交银瑞丰混合(LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-06-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.03%	-4.69%	-4.17%	0.23%	1.21%	0.59%	14.72%	-1.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.52%	3.54%	11.46%	18.85%	15.76%	46.08%	62.44%	36.88%
沪深300	3.43%	4.43%	10.79%	9.72%	9.28%	31.53%	44.74%	30.94%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5050 \| 5248	3819 \| 5333	3521 \| 5207	3444 \| 4999	3206 \| 5046	3857 \| 4571	3406 \| 4157	2918 \| 3579
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	5.31%	1.52%	-2.08%	7.16%	2.48%	0.25%	7.80%	-3.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	669 \| 5130	1436 \| 5130	4699 \| 4967	819 \| 4796	2724 \| 4619	1448 \| 4613	3035 \| 4545	2687 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	一般	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	9.16%	1.72%	-16.35%	-18.58%	-2.68%	59.19%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4033 \| 5130	2309 \| 4613	2099 \| 4211	976 \| 3573	1112 \| 2712	450 \| 1591	-- \| 922	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 228.17%
2025-06-30 219.73%
2024-12-31 171.98%
2024-06-30 116.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	228.17%
2025-06-30	219.73%
2024-12-31	171.98%
2024-06-30	116.83%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-09-04~至今王崇 6年又293天 24.90%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-04~至今	王崇	6年又293天	24.90%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
24	0	成本大概在这。时间线，10月，看看跌不跌穿1	fffffffff_456	06-22 15:40
35	0	-0.1	fffffffff_456	06-22 15:12
81	0	最危险的基金	fffffffff_456	06-19 12:12
91	0	再跌个21.5%，好买了，猜猜看，能不能翻倍	fffffffff_456	06-19 07:28
59	0	王崇大概是做泥水匠的，一点也不懂股票知识的。	基民A369230T22	06-18 20:24
57	0	-2.7	fffffffff_456	06-18 15:14
45	0	-1.1	fffffffff_456	06-17 15:13
78	0	、永远，彻底抛弃了，远离此基！！！	基民69d200G758	06-16 00:14
72	0	$交银瑞丰混合(LOF)$	基民69d200G758	06-16 00:09
146	2	钻进了死胡同	聪明的光飘君17	06-15 20:26
56	0	此基小涨一天，大跌五天，今天明天后天都没有戏了，悲	聪明的光飘君17	06-15 13:13
109	0	公告交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公	基金资讯	06-12 19:36
76	0	1.56	fffffffff_456	06-12 15:10
74	0	1.6银行仔，看不懂	fffffffff_456	06-10 15:12
89	0	15500点买，0.97附近	fffffffff_456	05-28 20:08
67	0	5年了亏30%	富有高升地雨农	05-28 19:30
71	0	0.1	fffffffff_456	05-19 15:13
94	0	-2.19	fffffffff_456	05-18 15:11
147	0	公告交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)2026	基金资讯	04-20 19:06
104	0	$交银瑞丰LOF(SH501087)$	价值服务商	04-20 18:48

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