国债ETF平安(511020)基金净值_估值_行情走势

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>国债ETF平安手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

国债ETF平安(511020

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-11-06): 119.62320.16%; 近1月：1.05%; 近1年：3.42%

累计净值: 1.3009; 近3月：1.44%; 近3年：13.55%

: 近6月：2.42%; 成立来：31.63%

类型：指数型-固收	规模：45.36亿元（2026-09-30）	基金经理：王郧等
成立日：2018-12-21	管理人：平安基金	基金评级：
跟踪标的：中证5-10年期国债活跃券指数 \| 年化跟踪误差：0.34%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

华商可转债债券A（005273）	近1年	29.69%	购买
华商可转债债券C（005284）	近1年	29.17%	购买
华商稳定增利债券A（630009）	近1年	21.24%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

平安基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
26国债10 25.65% --
26国债05 18.47% --
26附息 16.77% --
26附息 10.89% --
26国债16 8.63% --
前五持仓占比合计：80.41%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债10	25.65%	--
26国债05	18.47%	--
26附息	16.77%	--
26附息	10.89%	--
26国债16	8.63%	--

公司观点

更多>

权益总监倾力打造
3.65%近1年平安智慧中国混合
闲钱投资好去处
0.73%近1年平安双债添益债...
北大学霸匠心力作
19.21%近1年平安优势产业混...
平安新鑫智选混合基金经理致持有人的...
【世界投资者周】——理性投资防诈
平安双季鑫中长债基金经理李瑾懿致持...
【E起聊主动ETF】第1期
【平安基金林清源】如何应对当前结构...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.51%11-06
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-06	119.6232	1.3009	0.16%
11-05	119.4307	1.2990	0.07%
11-04	119.3530	1.2982	0.10%
11-03	119.2341	1.2970	0.13%
11-02	119.0783	1.2954	0.13%
10-30	118.9201	1.2939	-0.24%
10-29	119.2007	1.2967	0.11%
10-28	119.0695	1.2954	-0.04%
10-27	119.1187	1.2958	0.11%
10-26	118.9863	1.2945	0.04%
10-23	118.9348	1.2940	0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-11-06

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.59%	1.05%	1.44%	2.42%	3.64%	3.42%	7.09%	13.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.22%	0.46%	0.77%	1.39%	2.36%	2.45%	4.92%	9.17%
沪深300	1.73%	-6.96%	-12.84%	-16.87%	-12.43%	-13.62%	0.75%	11.61%
跟踪标的跟踪标的：中证5-10年期国债活跃券指数	0.39%	0.84%	1.22%	2.23%	3.57%	3.53%	7.44%	14.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32 \| 672	42 \| 672	42 \| 666	51 \| 658	57 \| 655	56 \| 641	46 \| 523	32 \| 361
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.71%	1.09%	0.73%	0.29%	-0.64%	1.13%	-0.88%	3.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.47%	0.76%	0.66%	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证5-10年期国债活跃券指数	0.73%	1.06%	0.89%	0.51%	-0.32%	1.38%	-0.83%	3.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	94 \| 674	68 \| 667	218 \| 663	572 \| 664	517 \| 651	118 \| 615	494 \| 578	48 \| 561
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-0.11%	8.61%	4.03%	1.96%	4.81%	2.15%	2.97%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.81%	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	496 \| 664	30 \| 561	43 \| 408	240 \| 341	49 \| 311	118 \| 267	52 \| 169	-- \| 67
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	优秀	良好	良好	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-09-21~至今	王郧白圭尧唐煜	48天	1.07%
2025-08-28~2026-09-20	王郧白圭尧	1年又23天	2.78%
2025-06-25~2025-08-27	翁欣王郧白圭尧	63天	-0.59%
2024-11-21~2025-06-24	翁欣王郧	215天	3.38%
2024-08-12~2024-11-20	翁欣	100天	0.99%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
28	1	不要再涨了，跌下来让我进去吧	转生异世界	11-06 19:35
92	2	买这个有手续费没有？	大理的风	11-03 19:45
62	1	也算是开眼了，涨半月不够一天糟的	股友6128cV2007	10-30 22:26
118	3	真是离了大普。想找债安全，昨天刚进债，今天就来这个	股友6128cV2007	10-30 21:39
46	1	今天啥情况？	n906113788580704	10-30 15:43
32	0	涨1分2分！涨一个月还不够一天跌的！又下套！	一线明星	10-30 14:07
41	2	？	赤羽炒家	10-30 14:05
55	2	债也风险这么大国内没好地方去了，换刀乐算了	不买个股555	10-30 14:05
28	0	这有点离谱了吧	股友5526	10-30 13:41
41	0	什么情况，我买你可是避险的，这对吗	山亭炒家	10-30 13:39
53	1	今天怎么回调这么大	股友5526	10-30 11:27
41	0	各位大佬，这个ETF，买卖怎么收费的?	股友6128cV2007	10-27 15:47
47	0	公告平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券	基金资讯	10-26 19:11
59	0	公告关于国投证券股份有限公司为平安中证5-10年期国债	基金资讯	10-19 17:45
50	0	溢价多少了啊？	吾本诚信之人	10-19 12:55
253	3	请问这是几年期国债？	基民HM53zW	10-13 16:23
926	0	东财的免佣债券基ETF	NorthanPatrick	10-10 02:03
90	1	怎么崩了？	基民Zy5Lic	09-30 13:52
97	0	公告平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券	基金资讯	09-22 20:04
101	0	公告平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券	基金资讯	09-22 20:04

同公司旗下基金

更多>

平安基金

管理规模：7698.42亿旗下基金：552只

平安盈诚积极配置6个月

日涨幅5.88%

购买

平安盈诚积极配置6个月

日涨幅5.87%

购买

平安养老目标日期204

日涨幅3.37%

购买

平安养老目标日期204

日涨幅3.36%

购买

平安港股医疗优选股票(

日涨幅3.07%

购买

平安港股医疗优选股票(

日涨幅3.06%

购买

平安养老目标日期205

日涨幅2.71%

购买

截止:11-06 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	1410人
招商中证白酒指数(LO	1516人
国债ETF国泰	2020人
30年国债ETF鹏扬	1564人
十年国债ETF国泰	2614人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-11-24	每10份派现金17.3900元
2024-06-12	每10份派现金34.2700元
2021-11-09	每10份派现金43.0000元
2019-12-02	每10份派现金10.0000元
2019-01-24	每份基金份额折算0.0100份

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

良好

不佳

不佳

优秀

不佳

优秀

一般

优秀

优秀

一般

优秀

良好

良好

--

热门基金近6月收益47%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外