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单位净值 (2026-04-27)

101.97190.00%
近1月:0.48%
近1年:2.09%

累计净值

1.0197
近3月:0.95%
近3年:--

近6月:1.36%
成立来:1.97%
类型:指数型-固收规模:188.68亿元(2026-03-31)基金经理:董浩
成 立 日:2025-01-13管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:上证基准做市公司债指数 | 年化跟踪误差:0.09%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-27 101.9719 1.0197 0.00%
    04-24 101.9717 1.0197 0.00%
    04-23 101.9734 1.0197 0.01%
    04-22 101.9608 1.0196 0.03%
    04-21 101.9253 1.0193 0.02%
    04-20 101.9079 1.0191 0.03%
    04-17 101.8747 1.0187 0.01%
    04-16 101.8600 1.0186 0.02%
    04-15 101.8389 1.0184 0.01%
    04-14 101.8272 1.0183 0.02%
    04-13 101.8098 1.0181 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年来
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    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.48%
    0.95%
    1.36%
    1.18%
    2.09%
    --
    --
    同类平均
    -0.01%
    0.30%
    0.72%
    1.20%
    0.91%
    1.64%
    5.22%
    9.23%
    沪深300
    0.28%
    5.96%
    1.39%
    1.16%
    3.05%
    25.98%
    33.11%
    19.62%
    跟踪标的
    0.07%
    0.49%
    1.05%
    1.72%
    1.36%
    2.69%
    6.59%
    11.93%
    同类排名
    24 | 661
    61 | 660
    89 | 660
    192 | 643
    102 | 658
    49 | 580
    -- | 451
    -- | 329
    四分位排名

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