可转债ETF博时(511380)基金净值_估值_行情走势

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可转债ETF博时(511380

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单位净值 (2026-10-12): 12.7916-1.22%; 近1月：-3.67%; 近1年：-5.35%

累计净值: 1.2792; 近3月：-7.77%; 近3年：13.89%

: 近6月：-8.78%; 成立来：27.88%

类型：指数型-固收	规模：604.24亿元（2026-06-30）	基金经理：过钧等
成立日：2020-03-06	管理人：博时基金	基金评级：
跟踪标的：中证可转债及可交换债券指数 \| 年化跟踪误差：0.28%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
兴业转债 7.26% --
上银转债 3.50% --
重银转债 2.21% --
通22转债 2.06% --
G三峡EB2 1.95% --
前五持仓占比合计：16.98%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
兴业转债	7.26%	--
上银转债	3.50%	--
重银转债	2.21%	--
通22转债	2.06%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-12	12.7916	1.2792	-1.22%
10-09	12.9494	1.2949	0.19%
10-08	12.9254	1.2925	-0.89%
09-30	13.0414	1.3041	-0.16%
09-29	13.0619	1.3062	-0.03%
09-28	13.0652	1.3065	-0.42%
09-24	13.1206	1.3121	-1.32%
09-23	13.2960	1.3296	-0.55%
09-22	13.3690	1.3369	-0.43%
09-21	13.4270	1.3427	0.07%
09-18	13.4172	1.3417	0.57%

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可转债ETF博时成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2020-03-27 每份基金份额折算0.1000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.92%	-3.67%	-7.77%	-8.78%	-6.45%	-5.35%	19.00%	13.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.08%	0.25%	0.55%	1.22%	1.98%	2.46%	4.75%	8.90%
沪深300	-1.60%	-4.93%	-10.31%	-7.52%	-7.39%	-7.12%	10.31%	15.82%
跟踪标的跟踪标的：中证可转债及可交换债券指数	-1.93%	-3.68%	-7.92%	-8.69%	-6.35%	-5.20%	19.89%	15.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	672 \| 672	670 \| 671	664 \| 664	658 \| 658	654 \| 655	639 \| 641	2 \| 516	29 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-6.74%	3.43%	-1.12%	1.21%	8.93%	3.60%	3.21%	5.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.47%	0.76%	0.66%	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证可转债及可交换债券指数	-6.72%	3.55%	-1.13%	1.27%	9.17%	3.80%	3.09%	5.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	666 \| 674	1 \| 667	658 \| 663	8 \| 664	1 \| 651	4 \| 615	3 \| 578	9 \| 561
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.89%	5.85%	-0.02%	-10.11%	17.63%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3 \| 664	113 \| 561	321 \| 408	272 \| 341	2 \| 311	-- \| 267	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 28.41%
2025-12-31 19.87%
2025-06-30 7.59%
2024-12-31 2.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	28.41%
2025-12-31	19.87%
2025-06-30	7.59%
2024-12-31	2.91%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-20~至今	过钧高晖	2年又359天	16.77%
2023-09-15~2023-10-19	邓欣雨过钧	34天	-2.33%
2020-03-06~2023-09-14	邓欣雨	3年又192天	12.13%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
45	1	因为什么？	少年闰土669	10-13 09:31
56	1	卖了已经吃上肉了，不贪了	顺势纬王	10-12 15:46
52	1	天天跌，周周跌，月月跌，一直跌	周到的韩三仟	10-12 15:18
73	1	尤其是科技板块直接就是崩盘的走势，无论大资金再着怎	龙亚亚	10-12 14:03
34	1	唉，唉，唉	只做可转	10-12 12:04
41	0	大盘有资金进了，可以稍稍期待一波，最起码反弹个1个	龙亚亚	10-09 14:31
35	0	周一转债应该补涨	龙亚亚	10-09 14:26
33	0	大长腿，今天可以买入，即便要出，也可以周一看一下再	龙亚亚	10-09 14:24
35	1	今天怎么这么安静，都不上了？	寂灭为乐	10-09 13:03
61	2	大家继续坚持，离着12.2强支撑不远了。	炒股挣彩礼lol	10-09 11:16
39	0	大盘从高点至今跌了11个点，这货从高点跌了快15个	水月空禅心	10-09 10:45
28	0	这是怎么了	花霸金鸡	10-09 10:37
41	1	这玩意还得跌	巴菲俊2026	10-09 09:38
322	22	这么弱，想下班都不行	小民炒股养家	10-09 09:22
50	2	为什么老是跌呀？	珍爱血汗钱	10-09 09:19
64	3	都说了，未来20个月都是阴跌，你们咋不信呢？	后来居上地斐奥娜	10-08 23:30
28	0	跌麻了	寂灭为乐	10-08 14:18
101	2	这是奔着12.5去的么	水月空禅心	10-08 14:03
144	4	服了吗？小韭菜们节前我说啥了	后来居上地斐奥娜	10-08 14:00
38	0	明显量化利用可转债故意砸盘不让起来	股友D8378339F1	10-08 11:19

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