可转债ETF博时(511380)基金净值_估值_行情走势

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可转债ETF博时(511380

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单位净值 (2026-09-18): 13.41720.57%; 近1月：-2.81%; 近1年：1.19%

累计净值: 1.3417; 近3月：-4.68%; 近3年：19.42%

: 近6月：-4.14%; 成立来：34.14%

类型：指数型-固收	规模：604.24亿元（2026-06-30）	基金经理：过钧等
成立日：2020-03-06	管理人：博时基金	基金评级：
跟踪标的：中证可转债及可交换债券指数 \| 年化跟踪误差：0.28%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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债券名称持仓占比涨跌幅
兴业转债 7.26% --
上银转债 3.50% --
重银转债 2.21% --
通22转债 2.06% --
G三峡EB2 1.95% --
前五持仓占比合计：16.98%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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兴业转债	7.26%	--
上银转债	3.50%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	13.4172	1.3417	0.57%
09-17	13.3414	1.3341	-0.19%
09-16	13.3663	1.3366	0.57%
09-15	13.2906	1.3291	-0.43%
09-14	13.3486	1.3349	0.52%
09-11	13.2794	1.3279	-0.39%
09-10	13.3310	1.3331	-0.55%
09-09	13.4045	1.3405	-0.59%
09-08	13.4841	1.3484	-0.19%
09-07	13.5104	1.3510	0.46%
09-04	13.4485	1.3449	-0.47%

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可转债ETF博时成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2020-03-27 每份基金份额折算0.1000份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.04%	-2.81%	-4.68%	-4.14%	-1.88%	1.19%	31.03%	19.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.08%	0.10%	0.45%	1.25%	1.81%	2.25%	4.42%	8.75%
沪深300	-0.06%	-4.62%	-8.79%	-3.24%	-2.65%	0.21%	42.14%	20.92%
跟踪标的跟踪标的：中证可转债及可交换债券指数	1.00%	-2.85%	-4.75%	-4.10%	-1.81%	1.35%	32.43%	20.58%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 673	667 \| 668	665 \| 665	659 \| 659	655 \| 657	567 \| 640	1 \| 508	2 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	3.43%	-1.12%	1.21%	8.93%	3.60%	3.21%	5.02%	0.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.76%	0.66%	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证可转债及可交换债券指数	3.55%	-1.13%	1.27%	9.17%	3.80%	3.09%	5.55%	0.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 667	658 \| 663	8 \| 664	1 \| 651	4 \| 615	3 \| 578	9 \| 561	307 \| 526
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.89%	5.85%	-0.02%	-10.11%	17.63%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
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四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 28.41%
2025-12-31 19.87%
2025-06-30 7.59%
2024-12-31 2.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	28.41%
2025-12-31	19.87%
2025-06-30	7.59%
2024-12-31	2.91%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-20~至今	过钧高晖	2年又336天	22.48%
2023-09-15~2023-10-19	邓欣雨过钧	34天	-2.33%
2020-03-06~2023-09-14	邓欣雨	3年又192天	12.13%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
190	4	提前下班	小民炒股养家	09-18 21:37
80	0	今天胆小，没挣多少。	小民炒股养家	09-18 21:35
52	1	纯纯来回刷。。。	花开善贾地李秋水	09-18 16:03
94	1	卖飞了吗？	小民炒股养家	09-18 11:07
171	7	主力又要套我	小民炒股养家	09-18 10:29
76	0	主力，为什么不拉？	小民炒股养家	09-18 10:11
92	1	可转债的涨跌逻辑是啥，什么时候买@妙想	lG0088	09-18 06:39
80	2	你一个转债鸡都能跌过大盘，是不是过分了？买你是看着	跟主力讨包烟吃	09-17 21:09
165	3	下班	小民炒股养家	09-17 15:59
133	4	胆小了一点	小民炒股养家	09-17 14:57
31	0	有点难	小民炒股养家	09-17 13:40
66	0	跑的快，好世界	小民炒股养家	09-17 10:11
70	0	今天的盘感还行	小民炒股养家	09-17 09:55
105	0	太难了	小民炒股养家	09-16 13:33
114	0	做多不好吗？	小民炒股养家	09-16 11:14
384	6	又套住了	小民炒股养家	09-16 10:11
338	7	不玩了，下班	小民炒股养家	09-15 22:08
115	2	想买就买，想卖就卖	小民炒股养家	09-14 22:14
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