可转债ETF博时(511380)基金净值_估值_行情走势

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可转债ETF博时(511380

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单位净值 (2026-08-06): 14.0235-0.24%; 近1月：-0.17%; 近1年：7.49%

累计净值: 1.4024; 近3月：-3.18%; 近3年：21.27%

: 近6月：-2.96%; 成立来：40.20%

类型：指数型-固收	规模：604.24亿元（2026-06-30）	基金经理：过钧等
成立日：2020-03-06	管理人：博时基金	基金评级：
跟踪标的：中证可转债及可交换债券指数 \| 年化跟踪误差：0.27%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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债券名称持仓占比涨跌幅
兴业转债 7.26% --
上银转债 3.50% --
重银转债 2.21% --
通22转债 2.06% --
G三峡EB2 1.95% --
前五持仓占比合计：16.98%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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兴业转债	7.26%	--
上银转债	3.50%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-06	14.0235	1.4024	-0.24%
08-05	14.0574	1.4057	0.79%
08-04	13.9467	1.3947	0.81%
08-03	13.8343	1.3834	-0.41%
07-31	13.8906	1.3891	0.74%
07-30	13.7890	1.3789	-0.38%
07-29	13.8417	1.3842	0.79%
07-28	13.7328	1.3733	-1.20%
07-27	13.9002	1.3900	1.19%
07-24	13.7364	1.3736	-0.67%
07-23	13.8286	1.3829	0.15%

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可转债ETF博时成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2020-03-27 每份基金份额折算0.1000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.70%	-0.17%	-3.18%	-2.96%	2.56%	7.49%	32.11%	21.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.06%	0.16%	0.61%	1.28%	1.58%	1.83%	4.49%	8.55%
沪深300	2.23%	-3.94%	-4.63%	0.17%	0.46%	13.07%	39.14%	15.69%
跟踪标的跟踪标的：中证可转债及可交换债券指数	1.72%	-0.26%	-3.12%	-2.94%	2.67%	7.76%	33.37%	22.59%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 666	664 \| 666	660 \| 660	658 \| 659	48 \| 657	2 \| 620	1 \| 493	2 \| 342
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	3.43%	-1.12%	1.21%	8.93%	3.60%	3.21%	5.02%	0.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.76%	0.66%	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证可转债及可交换债券指数	3.55%	-1.13%	1.27%	9.17%	3.80%	3.09%	5.55%	0.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 667	658 \| 663	8 \| 664	1 \| 651	4 \| 615	3 \| 578	9 \| 561	307 \| 526
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.89%	5.85%	-0.02%	-10.11%	17.63%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3 \| 664	113 \| 561	321 \| 408	272 \| 341	2 \| 311	-- \| 267	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 19.87%
2025-06-30 7.59%
2024-12-31 2.91%
2024-06-30 1.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	19.87%
2025-06-30	7.59%
2024-12-31	2.91%
2024-06-30	1.43%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-20~至今	过钧高晖	2年又292天	28.02%
2023-09-15~2023-10-19	邓欣雨过钧	34天	-2.33%
2020-03-06~2023-09-14	邓欣雨	3年又192天	12.13%

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17	0	今天又招谁惹谁了吗？	只做可转	08-06 14:56
23	0	所以说好不了两天	股友D8378339F1	08-06 13:34
21	0	这也太费劲了	股友90395L3K73	08-06 10:47
27	0	天天折价，哪个兲一直在压价	股友2y6822765n	08-04 09:32
47	0	明天重新下到20日线，空头继续。	山虎1	08-03 17:57
109	0	$可转债ETF博时(SH511380)$	耐心等待vvv	08-03 14:25
92	1	买点，大盘不好	紫薇星降临	08-03 14:24
56	1	转债8月肯定会补跌的。管住手吧，也给自己打打气，不	随午夜	08-03 10:55
441	3	持有这个免手续费的股友可以做个实验，你就随便哪个点	碰中韩剁勾巴喂狗	08-01 22:01
423	3	汇报下7月情况估计到月末对比6月上下差不了400元	空中牧羊	08-01 06:17
1338	19	现实中牛马一个，工资3500元每月，6月没有它，我	空中牧羊	07-31 14:17
416	9	今天刷到一个抖音说做个不收手续费是真的吗	weixiang_wx	07-31 11:31
766	5	总共15万左右本金，今年已经做了这么多成交量	碰中韩剁勾巴喂狗	07-29 23:59
36	0	$可转债ETF博时(SH511380)$	明星偶像	07-29 13:48
203	2	稍微分析一下为什么比不过511180，380里面小	碰中韩剁勾巴喂狗	07-29 13:46
31	0	上涨不跟，保持0.1~0.2的折价，可恶了。	山虎1	07-29 11:29
58	0	过往经验：转债大幅度补跌，八九十元的转债遍地，股市	足智广进的梦竹	07-28 10:45
171	4	为什么我买卖都万二的手续费，你们有吗。	股友Is5lLJ	07-28 00:43
31	0	外日的，压了0.2折价	股友bkAjlN	07-27 10:42
221	4	这个有没有最低5元的费用？	一只慵懒的龙猫	07-26 13:20

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