交银稳健配置混合(519690)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-19): 0.95240.59%; 近1月：0.73%; 近1年：23.26%

累计净值: 4.0704; 近3月：-8.15%; 近3年：-0.02%

: 近6月：4.90%; 成立来：586.80%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：11.23亿元（2026-03-31）	基金经理：芮晨
成立日：2006-06-14	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中控技术	5.66%	0.93%	股吧
比亚迪	4.96%	-2.75%	股吧
拓普集团	4.36%	-1.42%	股吧
三花智控	4.34%	-3.40%	股吧
浙江荣泰	3.87%	3.57%	股吧
天赐材料	3.59%	6.54%	股吧
芯原股份	3.49%	-1.71%	股吧
三棵树	3.34%	0.15%	股吧
迪哲医药-U	3.30%	2.08%	股吧
索通发展	3.19%	3.34%	股吧

前十持仓占比合计：40.10%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 5.43% --
25国债13 0.30% --
前二持仓占比合计：5.73%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	5.43%	--
25国债13	0.30%	--

公司观点

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挖掘数据产业链机遇
93.61%近3年交银数据产业灵...
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7.47%近1年交银稳固收益债...
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8.25%近3年交银国企改革灵...
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地缘冲突如何影响A股？
美联储会议偏鹰派对市场有何影响？

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-19	0.9524	4.0704	0.59%
05-18	0.9468	4.0648	0.01%
05-15	0.9467	4.0647	0.40%
05-14	0.9429	4.0609	-1.83%
05-13	0.9605	4.0785	-0.41%
05-12	0.9645	4.0825	-0.85%
05-11	0.9728	4.0908	0.75%
05-08	0.9656	4.0836	-0.59%
05-07	0.9713	4.0893	-0.30%
05-06	0.9742	4.0922	0.98%
04-30	0.9647	4.0827	0.70%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-05-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.25%	0.73%	-8.15%	4.90%	-6.41%	23.26%	22.75%	-0.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.99%	4.24%	5.79%	14.93%	11.54%	38.14%	45.10%	33.23%
沪深300	-2.95%	1.96%	4.08%	6.26%	4.77%	24.44%	31.42%	22.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1292 \| 2324	1455 \| 2324	2153 \| 2319	1441 \| 2303	2196 \| 2314	1287 \| 2270	1352 \| 2182	1801 \| 2078
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	不佳	一般	一般	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-12.59%	0.83%	24.50%	-0.31%	4.59%	-2.87%	8.18%	-2.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2238 \| 2333	989 \| 2338	781 \| 2347	1789 \| 2353	631 \| 2331	1485 \| 2336	1146 \| 2322	1453 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	不佳	良好	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	30.90%	-5.51%	-16.79%	-18.38%	9.01%	25.02%	36.29%	-24.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	837 \| 2338	1880 \| 2336	1703 \| 2330	1212 \| 2299	808 \| 2205	1252 \| 2086	704 \| 1974	1334 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	良好	一般	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 504.92%
2025-06-30 334.51%
2024-12-31 202.77%
2024-06-30 140.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：成立时间超过十年，“价值投资”，2015年涨幅超越同类平均，四分位排名良好。

报告期	基金换手率
2025-12-31	504.92%
2025-06-30	334.51%
2024-12-31	202.77%
2024-06-30	140.76%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-22~至今	芮晨	1年又28天	21.96%
2025-03-25~2025-04-21	陈孜铎芮晨	27天	-4.35%
2018-07-28~2025-03-24	陈孜铎	6年又241天	1.07%
2018-07-04~2018-07-27	唐倩陈孜铎	23天	6.59%
2014-01-10~2018-07-03	唐倩	4年又175天	100.09%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
97	1	也是醉了，多年的新高，他居然是绿的	基民mQJ5xN	05-14 06:31
51	0	太不可思议了	基民rx5b0z	05-13 19:43
51	0	$交银稳健配置混合$死脑筋，股市太涨还这个样子混饭	基民rx5b0z	05-13 19:42
56	0	真是饭桶！怎么能逆势下跌呢？太差太差！	股友ZBF	05-13 19:19
49	0	上涨犹如蜗牛爬行，上个一元都这么费劲！难怪大家都懒	股友ZBF	05-11 19:29
73	1	太差了！不是一般的差！	股友ZBF	05-07 20:59
61	0	虽涨了2.21！但净值还在0.95低位，距前期高点	股友ZBF	04-29 20:32
79	0	不仅不涨，怎么还逆势下跌呀，太差劲了吧！	股友ZBF	04-21 19:22
64	0	公告交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2026年第1	基金资讯	04-21 09:15
94	0	翠绿一片，这么不给力，该调仓换股了！	股友ZBF	04-17 13:39
113	1	距离前期点位1.10还差七个点哟！	股友ZBF	04-16 20:55
98	0	天天跌，买啥股票？	股友a56G066888	04-09 19:07
158	1	2.41！距离1.10的净值还差多少个点？	股友ZBF	04-07 12:57
127	0	公告交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2025年年度	基金资讯	03-28 09:10
144	0	不抗跌啊，从1.10能到0.90！	股友ZBF	03-25 21:22
223	0	这行情还有完没完	基民709727x3r9	03-24 10:14
145	0	净值从1.10跌到0.93了！	股友ZBF	03-18 20:04
131	0	交银稳健经理你买的股太不给力了吧！	股友ZBF	03-17 09:41
141	0	跌惨了，抗跌能力太差了！	股友ZBF	03-05 11:26
180	2	下跌这么大，不能买入摊薄成本吗？	烦心的雏森桃	03-05 11:20

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-14	每份派现金0.2280元
2020-12-23	每份派现金0.3190元
2019-09-18	每份派现金0.1810元
2018-01-12	每份派现金0.2070元
2016-01-13	每份派现金0.4020元
2015-01-20	每份派现金0.1460元
2013-01-14	每份派现金0.1800元
2010-01-15	每份派现金0.6250元
2008-04-03	每份派现金0.7800元
2006-12-29	每份派现金0.0500元

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