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单位净值 (2026-09-04)

0.7675-2.54%
近1月：-1.73%
近1年：-14.46%

累计净值

3.8855
近3月：-16.15%
近3年：-15.26%

近6月：-20.15%
成立来：453.47%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：10.29亿元（2026-06-30）基金经理：芮晨
成 立 日：2006-06-14管 理 人：交银施罗德基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-04 0.7675 3.8855 -2.54%
    09-03 0.7875 3.9055 0.86%
    09-02 0.7808 3.8988 -2.01%
    09-01 0.7968 3.9148 -2.10%
    08-31 0.8139 3.9319 -0.27%
    08-28 0.8161 3.9341 -0.60%
    08-27 0.8210 3.9390 1.51%
    08-26 0.8088 3.9268 0.72%
    08-25 0.8030 3.9210 -0.53%
    08-24 0.8073 3.9253 -0.65%
    08-21 0.8126 3.9306 1.65%
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    -5.96%
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    -20.15%
    -24.58%
    -14.46%
    13.77%
    -15.26%
    同类平均
    -1.95%
    1.44%
    -5.33%
    1.16%
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    13.48%
    52.83%
    30.49%
    沪深300
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    -1.15%
    -7.27%
    -1.19%
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    同类排名
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  • 2026年2季度投资风格
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    2026-06-30506.86%
    2025-12-31504.92%
    2025-06-30334.51%
    2024-12-31202.77%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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58 0 你可以了 特号xx 09-04 19:03
63 0 你丢人。真丢人 特号xx 09-04 19:03
58 0 真是 基民FbKTZI 09-02 19:20
53 0 老芮啊，你是不是睡着了 基民709727x3r9 09-02 14:16
65 0 你可以了。 特号xx 09-01 19:16
75 0 公告交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2026年中期 基金资讯 08-31 11:01
157 1 这只基金称为稳健，实则就是最次最差，他们基金公司的 铭睿萱 08-27 11:02
120 0 这个基金经理为什么这么臭啊？还没有我个人炒股炒的好 铭睿萱 08-26 20:11
149 0 老芮，啥时候上一块呀？！ 股友ZBF 07-31 19:18
120 0 垃圾 基民o6q2696139 07-29 13:30
206 0 请所有该基金持有人向公司高层反映，该基金连续五年业 股友276L73325Q 07-23 19:10
533 1 $交银稳健配置混合$这只基金连续五年排行均为＂不佳 股友276L73325Q 07-20 13:14
184 0 公司里面的高层，你也看看自家的你也看看别人家的，让 基民709727x3r9 07-20 11:43
186 0 公告交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2026年第2 基金资讯 07-20 09:09
191 0 交银稳健喝假酒了吧 dfobvrsi 07-10 21:06
227 0 $交银稳健配置混合$一跌再跌，创六月以来新低，恳求 股友276L73325Q 07-09 21:37
209 0 $交银稳健配置混合$长期保持亏损主线 基民o9M7fn 07-09 20:42
252 1 人家涨他张一点。人家跌一点，他大跌，吧 特号xx 07-09 19:25
281 1 $交银稳健配置混合$请公司高层尽速采取措施拯救该基 股友276L73325Q 07-09 19:01
338 2 这只基金各项指标都非常差，建议清仓。 天天基趣多 07-07 21:13
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