交银稳健配置混合(519690)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-08): 0.8235-4.18%; 近1月：-8.16%; 近1年：1.84%

累计净值: 3.9415; 近3月：-10.18%; 近3年：-13.10%

: 近6月：-20.60%; 成立来：493.85%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：11.23亿元（2026-03-31）	基金经理：芮晨
成立日：2006-06-14	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中控技术	5.66%	0.38%	股吧
比亚迪	4.96%	1.79%	股吧
拓普集团	4.36%	-9.57%	股吧
三花智控	4.34%	-7.69%	股吧
浙江荣泰	3.87%	-9.94%	股吧
天赐材料	3.59%	-9.99%	股吧
芯原股份	3.49%	1.39%	股吧
三棵树	3.34%	-0.09%	股吧
迪哲医药-U	3.30%	-2.23%	股吧
索通发展	3.19%	-3.45%	股吧

前十持仓占比合计：40.10%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 5.43% --
25国债13 0.30% --
前二持仓占比合计：5.73%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	5.43%	--
25国债13	0.30%	--

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挖掘数据产业链机遇
138.49%近3年交银数据产业灵...
布局国改潜力股
3.31%近3年交银国企改革灵...
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4.84%近1年交银稳固收益债...
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芯片涨势喜人，如何布局参与？
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-08	0.8235	3.9415	-4.18%
07-07	0.8594	3.9774	-2.41%
07-06	0.8806	3.9986	-0.97%
07-03	0.8892	4.0072	2.17%
07-02	0.8703	3.9883	-0.76%
07-01	0.8770	3.9950	1.31%
06-30	0.8657	3.9837	1.45%
06-29	0.8533	3.9713	1.41%
06-26	0.8414	3.9594	-4.15%
06-25	0.8778	3.9958	-1.53%
06-24	0.8914	4.0094	0.95%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-07-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.10%	-8.16%	-10.18%	-20.60%	-19.07%	1.84%	18.81%	-13.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.71%	2.94%	6.79%	7.34%	10.62%	31.53%	53.59%	33.00%
沪深300	-4.10%	0.89%	3.48%	0.38%	2.71%	18.93%	39.80%	24.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1460 \| 2320	2224 \| 2316	2033 \| 2315	2232 \| 2306	2255 \| 2306	1854 \| 2272	1519 \| 2191	1919 \| 2086
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-2.68%	-12.59%	0.83%	24.50%	-0.31%	4.59%	-2.87%	8.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1831 \| 2331	2238 \| 2333	989 \| 2338	781 \| 2347	1789 \| 2353	631 \| 2331	1485 \| 2336	1146 \| 2322
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	不佳	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	30.90%	-5.51%	-16.79%	-18.38%	9.01%	25.02%	36.29%	-24.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	837 \| 2338	1880 \| 2336	1703 \| 2330	1212 \| 2299	808 \| 2205	1252 \| 2086	704 \| 1974	1334 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	良好	一般	良好	一般

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 504.92%
2025-06-30 334.51%
2024-12-31 202.77%
2024-06-30 140.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：成立时间超过十年，“价值投资”，2015年涨幅超越同类平均，四分位排名良好。

报告期	基金换手率
2025-12-31	504.92%
2025-06-30	334.51%
2024-12-31	202.77%
2024-06-30	140.76%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-22~至今	芮晨	1年又78天	5.46%
2025-03-25~2025-04-21	陈孜铎芮晨	27天	-4.35%
2018-07-28~2025-03-24	陈孜铎	6年又241天	1.07%
2018-07-04~2018-07-27	唐倩陈孜铎	23天	6.59%
2014-01-10~2018-07-03	唐倩	4年又175天	100.09%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
43	0	$交银稳健配置混合$请公司高层尽速采取措施拯救该基	股友276L73325Q	07-08 20:34
151	2	这只基金各项指标都非常差，建议清仓。	天天基趣多	07-07 21:13
90	0	净值八毛多，何时才能涨到前几个月的1.1元？！	股友ZBF	07-01 19:02
91	0	请公司高层迅速采取措施拯救这只全巿场表现最最差的基	股友276L73325Q	06-30 22:20
85	0	这只基金今年亏了小一万，肉疼啊！	股友6q18603V91	06-30 10:36
101	0	$交银稳健配置混合$臭板机一个！！！！！跌出了！！	快乐的小鸡蛋	06-26 20:07
107	0	神速啊，别的基金今天的结果还没出，你是怎么倣到的。	基民C2TWrQ	06-26 18:59
117	0	大盘上涨你下跌，大盘跌你踏马跟着大跌，老了干不动了	股友ZBF	06-26 18:51
140	1	厉害你是怎样做到常亏不倒的？	股友6q18603V91	06-25 23:13
96	0	这个基金经理是来搞笑的	股友2982A590i9	06-25 20:35
130	0	我买的所有基金都由绿转红了，只有这只基金是稳赔不赚	铭睿萱	06-23 06:22
176	0	这只基金为什么长期亏损为什么不早早替换基金经理？这	铭睿萱	06-23 06:20
109	0	$交银稳健配置混合$这经理能力太差，要有自知之明，	基民I093008U55	06-22 19:55
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173	2	不对吧，明明持仓都是红的，为啥还跌呢？	股友6q18603V91	06-18 20:14
124	0	你看看别的基金，再看看咱们的基金，汗颜啊！天天跌，	股友6q18603V91	06-17 19:53
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-14	每份派现金0.2280元
2020-12-23	每份派现金0.3190元
2019-09-18	每份派现金0.1810元
2018-01-12	每份派现金0.2070元
2016-01-13	每份派现金0.4020元
2015-01-20	每份派现金0.1460元
2013-01-14	每份派现金0.1800元
2010-01-15	每份派现金0.6250元
2008-04-03	每份派现金0.7800元
2006-12-29	每份派现金0.0500元

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