交银国企改革灵活配置混合A(519756)基金净值_估值

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交银国企改革灵活配置混合A(519756

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单位净值 (2026-04-02): 1.9935-1.37%; 近1月：-10.77%; 近1年：15.44%

累计净值: 2.2935; 近3月：1.51%; 近3年：2.48%

: 近6月：2.90%; 成立来：132.49%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：15.71亿元（2025-12-31）	基金经理：沈楠
成立日：2015-06-10	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
航发动力	9.95%	-1.63%	股吧
伊利股份	6.65%	-0.45%	股吧
广钢气体	5.39%	0.70%	股吧
万华化学	5.30%	-0.40%	股吧
中国东航	4.00%	-1.83%	股吧
浪潮信息	3.98%	0.51%	股吧
招商蛇口	3.80%	-2.58%	股吧
云路股份	3.69%	0.19%	股吧
北方华创	3.55%	-2.64%	股吧
华锦股份	3.46%	-3.75%	股吧

前十持仓占比合计：49.77%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 4.45% --
25农发 1.26% --
前二持仓占比合计：5.71%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	4.45%	--
25农发	1.26%	--

公司观点

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挖掘数据产业链机遇
28.13%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
4.82%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
2.48%近3年交银国企改革灵...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-02	1.9935	2.2935	-1.37%
04-01	2.0211	2.3211	2.51%
03-31	1.9717	2.2717	-0.90%
03-30	1.9896	2.2896	-0.22%
03-27	1.9939	2.2939	0.27%
03-26	1.9885	2.2885	-1.45%
03-25	2.0177	2.3177	2.08%
03-24	1.9766	2.2766	1.70%
03-23	1.9436	2.2436	-3.87%
03-20	2.0218	2.3218	-1.00%
03-19	2.0422	2.3422	-2.52%

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交银国企改革灵活配置混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-26 每份派现金0.1500元
2022-09-30 每份派现金0.1500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2025-12-31 ★★★★
济安金信 2023-09-30 ★★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2023-09-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-04-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	-10.77%	1.51%	2.90%	1.51%	15.44%	32.34%	2.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.41%	-6.62%	0.46%	0.67%	0.46%	23.02%	33.23%	16.33%
沪深300	-1.37%	-4.62%	-4.09%	-4.31%	-4.09%	15.00%	24.47%	8.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1025 \| 2329	1825 \| 2330	810 \| 2321	754 \| 2306	810 \| 2321	1259 \| 2267	943 \| 2182	1463 \| 2070
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	良好	一般	良好	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.40%	1.37%	6.86%	5.64%	0.70%	-0.04%	14.93%	-0.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	992 \| 2333	820 \| 2338	1764 \| 2347	418 \| 2353	1265 \| 2331	1059 \| 2336	309 \| 2322	966 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	优秀	一般	良好	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	15.23%	10.20%	-17.74%	4.60%	20.39%	54.89%	38.59%	-21.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1417 \| 2338	493 \| 2336	1753 \| 2330	36 \| 2299	367 \| 2205	616 \| 2086	643 \| 1974	1170 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	良好	良好	一般

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 215.48%
2025-06-30 149.68%
2024-12-31 144.69%
2024-06-30 135.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：本基金主要投资受益于国企改革红利的上市公司股票,通过积极主动的投资管理,在合理控制投资风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值

报告期	基金换手率
2025-12-31	215.48%
2025-06-30	149.68%
2024-12-31	144.69%
2024-06-30	135.61%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-06-10~至今沈楠 10年又300天 132.49%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-10~至今	沈楠	10年又300天	132.49%

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80	0	瀑布杀，买入就一直跌	散户都是韭菜	03-20 22:34
55	0	简直了	upupup涨涨涨	03-18 20:07
99	0	越来越拉胯没踩到点子上	灰太狼575	01-29 11:09
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227	0	昨日股票型基金涨幅全市场第一！同泰金融精选专注券商	干净的宋	01-07 14:35
101	0	全军覆没，一个红的都没有	股友299Q021y28	12-26 10:38
87	0	近一年3.31%的收益看着不算惊艳，但在震荡市里，	知汐源	12-25 13:46
284	1	基金经理选的占比最大的股票，就从来没有选对过，不知	股友299Q021y28	12-22 10:07
106	0	东方红红利低波近半年逆势上涨的表现，狠狠打了那些说	榴莲草莓酱	12-18 13:05
96	0	我买东方红红利低波就是看中它的分红能力，每年的分红	凌晨往日	12-16 11:26
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2022-12-26	每份派现金0.1500元
2022-09-30	每份派现金0.1500元

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