交银国企改革灵活配置混合A(519756)基金净值_估值

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交银国企改革灵活配置混合A(519756

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单位净值 (2026-09-15): 1.9664-1.02%; 近1月：-1.27%; 近1年：4.28%

累计净值: 2.2664; 近3月：4.05%; 近3年：13.95%

: 近6月：-7.10%; 成立来：129.33%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：4.84亿元（2026-06-30）	基金经理：沈楠
成立日：2015-06-10	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
航发动力	8.75%	-1.49%	股吧
万华化学	7.89%	-0.71%	股吧
锦江酒店	6.14%	-2.04%	股吧
中航光电	5.43%	1.46%	股吧
中炬高新	4.88%	-0.73%	股吧
伊利股份	4.61%	-2.16%	股吧
招商蛇口	4.48%	-0.59%	股吧
浪潮信息	4.22%	-0.09%	股吧
三友化工	3.47%	-1.24%	股吧
华虹宏力	3.42%	1.84%	股吧

前十持仓占比合计：53.29%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 4.07% --
前一持仓占比合计：4.07%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	4.07%	--

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挖掘数据产业链机遇
127.88%近3年交银数据产业灵...
布局国改潜力股
13.95%近3年交银国企改革灵...
主投债市适度持股
3.05%近1年交银稳固收益债...
近期AI和半导体热点复盘
如何看待这轮科技回调？
科技反弹，新行情即将启动？
下半年A股关注哪些机会？
美伊或达成协议，如何影响市场？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	1.9664	2.2664	-1.02%
09-14	1.9866	2.2866	-0.39%
09-11	1.9944	2.2944	-1.20%
09-10	2.0187	2.3187	-0.59%
09-09	2.0307	2.3307	-0.06%
09-08	2.0320	2.3320	1.15%
09-07	2.0088	2.3088	-0.61%
09-04	2.0212	2.3212	0.31%
09-03	2.0150	2.3150	0.64%
09-02	2.0022	2.3022	-0.54%
09-01	2.0131	2.3131	0.14%

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交银国企改革灵活配置混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-26 每10份派现金1.5000元
2022-09-30 每10份派现金1.5000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2023-09-30 ★★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2023-09-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.23%	-1.27%	4.05%	-7.10%	0.13%	4.28%	42.24%	13.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.01%	-3.53%	-6.62%	-0.04%	4.44%	7.64%	54.23%	32.78%
沪深300	-2.38%	-4.63%	-9.03%	-4.69%	-3.89%	-1.83%	40.86%	19.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1890 \| 2316	711 \| 2309	128 \| 2294	1574 \| 2292	1342 \| 2284	1103 \| 2266	1098 \| 2175	1312 \| 2103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	一般	一般	良好	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-4.47%	0.40%	1.37%	6.86%	5.64%	0.70%	-0.04%	14.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1915 \| 2331	992 \| 2333	820 \| 2338	1761 \| 2344	416 \| 2347	1261 \| 2326	1056 \| 2331	309 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	不佳	优秀	一般	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	15.23%	10.20%	-17.74%	4.60%	20.39%	54.89%	38.59%	-21.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1417 \| 2338	492 \| 2331	1749 \| 2323	36 \| 2294	367 \| 2202	614 \| 2082	642 \| 1973	1171 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	良好	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 286.00%
2025-12-31 215.48%
2025-06-30 149.68%
2024-12-31 144.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：本基金主要投资受益于国企改革红利的上市公司股票,通过积极主动的投资管理,在合理控制投资风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值

报告期	基金换手率
2026-06-30	286.00%
2025-12-31	215.48%
2025-06-30	149.68%
2024-12-31	144.69%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-06-10~至今沈楠 11年又100天 131.68%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-10~至今	沈楠	11年又100天	131.68%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
100	1	恶心	顺凤顺水888999	08-31 11:30
79	0	公告交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	08-31 10:19
119	0	公告交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金合	基金资讯	08-21 17:16
316	1	牛市快结束了，咱们几时回本呀？！	顺凤顺水888999	08-02 07:43
249	1	这只基金原来还可以呀，现在怎么了？感觉这哥们在国外	股友N9c5900132	07-30 13:14
208	0	公告交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	07-20 09:11
197	0	公告交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金(A类	基金资讯	06-12 09:05
197	0	公告交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金招募说	基金资讯	06-12 09:05
178	0	快跑完了	顺凤顺水888999	06-09 19:35
206	0	这基真臭，把那个金牛经理牌子摘了，丢人现眼！	散户都是韭菜	05-18 20:56
243	0	$交银国企改革灵活配置混合A$勒色基金	骁勇的晏璟	05-11 08:37
241	0	大家都在这里躲牛市	散户都是韭菜	05-09 08:19
222	0	老鼠仓啊，个股大涨净值才那么一点点？	基民kJI7sL	05-06 21:02
207	0	……	散户都是韭菜	05-06 19:38
283	0	公告交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	04-21 09:15
246	0	$交银国企改革灵活配置混合A$垃圾	睿智之姬娜	04-17 21:45
223	0	买了你，倒霉	心细如尘的吴衍慕	04-17 20:24
268	0	昨天拿下32个蛋，今年就买这种优秀的固收+，建仓咯	热情的邱全	04-02 12:49
310	0	公告交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	03-28 09:15
282	0	连跌8天也是破纪录了	基民951087Xy51	03-20 22:34

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近1月收益	728,600.00

2022-12-26	每10份派现金1.5000元
2022-09-30	每10份派现金1.5000元

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