交银国企改革灵活配置混合A(519756)基金净值_估值

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交银国企改革灵活配置混合A(519756

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 1.4745-0.38%; 近1月：-3.37%; 近1年：-25.59%

累计净值: 1.7745; 近3月：3.68%; 近3年：0.91%

: 近6月：-8.89%; 成立来：71.96%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：35.30亿元（2023-12-31）	基金经理：沈楠
成立日：2015-06-10	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
顺丰控股	9.35%	0.14%	股吧
宁德时代	8.01%	-0.22%	股吧
首旅酒店	5.57%	-0.60%	股吧
紫光国微	5.50%	-2.55%	股吧
立讯精密	5.20%	-0.84%	股吧
恒瑞医药	5.10%	-4.60%	股吧
振华科技	4.72%	-1.25%	股吧
航发动力	4.66%	-0.94%	股吧
抚顺特钢	4.52%	0.53%	股吧
招商蛇口	4.42%	-1.53%	股吧

前十持仓占比合计：57.05%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 5.91% --
前一持仓占比合计：5.91%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	5.91%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.4745	1.7745	-0.38%
04-17	1.4801	1.7801	1.27%
04-16	1.4616	1.7616	-1.65%
04-15	1.4861	1.7861	1.69%
04-12	1.4614	1.7614	-0.54%
04-11	1.4694	1.7694	0.00%
04-10	1.4694	1.7694	-1.24%
04-09	1.4879	1.7879	0.43%
04-08	1.4816	1.7816	-1.23%
04-03	1.5000	1.8000	-0.42%
04-02	1.5063	1.8063	-0.95%

更多净值信息>

交银国企改革灵活配置混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-26 每份派现金0.1500元
2022-09-30 每份派现金0.1500元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.35%	-3.37%	3.68%	-8.89%	-4.66%	-25.59%	-9.64%	0.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	-2.33%	3.65%	-3.01%	-2.03%	-14.79%	-12.14%	-15.53%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1276 \| 2304	1488 \| 2303	1063 \| 2301	1772 \| 2264	1511 \| 2293	1756 \| 2195	908 \| 2072	451 \| 1900
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	一般	不佳	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-3.71%	-8.83%	-5.74%	-7.49%	3.47%	7.79%	-5.35%	11.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1502 \| 2323	2109 \| 2331	1228 \| 2319	1932 \| 2303	829 \| 2290	127 \| 2300	783 \| 2294	319 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	良好	优秀	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-17.74%	4.60%	20.39%	54.89%	38.59%	-21.79%	0.29%	-4.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1754 \| 2331	36 \| 2300	367 \| 2206	617 \| 2087	643 \| 1975	1170 \| 1914	1320 \| 1886	519 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年4季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 174.45%
2023-06-30 216.59%
2022-12-31 164.99%
2022-06-30 362.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：本基金主要投资受益于国企改革红利的上市公司股票,通过积极主动的投资管理,在合理控制投资风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值

报告期	基金换手率
2023-12-31	174.45%
2023-06-30	216.59%
2022-12-31	164.99%
2022-06-30	362.27%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-06-10~至今沈楠 8年又316天 71.96%
更多交银国企改革灵活配置混合A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-10~至今	沈楠	8年又316天	71.96%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
24	0	要死不活的，就不能调下仓。	基民rVjpVO	04-19 14:42
89	0	实力派坑王	顺凤顺水888999	04-19 04:59
34	0	废柴一个	散户都是韭菜	04-18 15:18
162	0	蔡嵩松在你面前甘拜下风！你是他的祖师爷！	基民N650F91879	04-16 04:27
51	0	每天大跌你都有份，无坑不踩，实力派坑王！	顺凤顺水888999	04-12 14:27
219	0	潮水退去才知道谁在裸奔	顺凤顺水888999	04-12 02:27
177	0	葛兰比你强十倍！你是拜她为了吧？	顺凤顺水888999	04-04 06:22
273	0	混合基最差的！没有之一	顺凤顺水888999	04-04 02:49
332	1	你是来赚基民手续费的	掘金大猫楚楚	04-04 00:23
101	0	一个，涨的像乌龟跌的像兔子，吐了	基民25G979H677	04-02 20:07
184	0	你是朽木不可雕	顺凤顺水888999	04-02 01:17
143	0	混合基能做成这么差也是没谁了	顺凤顺水888999	03-30 08:54
138	0	臭拉级	顺凤顺水888999	03-30 08:50
241	1	这么好的行情，涨这么点好意思吗，一点脸都不要吗？	基民w0BbM3	03-30 00:35
133	0	公告交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	03-29 10:53
100	0	$交银国企改革灵活配置混合A[519756]$今天	睿智之姬娜	03-28 20:46
128	0	$交银国企改革灵活配置混合A[519756]$天呐	刘鑫鑫biu	03-19 19:37
152	0	那啥不怕开水烫	顺凤顺水888999	03-19 06:12
724	0	公告交银施罗德基金管理有限公司关于增加中泰证券股份有限	基金资讯	03-15 09:05
225	0	没见过这么的	顺凤顺水888999	03-14 02:48

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-26	每份派现金0.1500元
2022-09-30	每份派现金0.1500元

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