交银科技创新灵活配置混合A(519767)基金净值_估值

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交银科技创新灵活配置混合A(519767

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单位净值 (2026-06-03): 2.73370.20%; 近1月：-3.62%; 近1年：15.73%

累计净值: 2.7437; 近3月：-2.76%; 近3年：20.78%

: 近6月：1.69%; 成立来：176.08%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：3.14亿元（2026-03-31）	基金经理：芮晨
成立日：2016-05-05	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
浙江荣泰	6.98%	7.04%	股吧
中控技术	6.11%	-1.85%	股吧
拓普集团	5.00%	-0.52%	股吧
三花智控	4.99%	-0.20%	股吧
比亚迪	4.95%	-2.00%	股吧
北特科技	4.86%	1.86%	股吧
天赐材料	4.19%	-1.55%	股吧
三棵树	3.87%	-2.91%	股吧
芯原股份	3.80%	2.15%	股吧
大中矿业	3.71%	-0.05%	股吧

前十持仓占比合计：48.46%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 0.78% --
博22转债 0.39% --
火星转债 0.00% --
福莱转债 0.00% --
前四持仓占比合计：1.17%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	0.78%	--
博22转债	0.39%	--
火星转债	0.00%	--
福莱转债	0.00%	--

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挖掘数据产业链机遇
90.50%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
6.33%近1年交银稳固收益债...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-03	2.7337	2.7437	0.20%
06-02	2.7282	2.7382	0.64%
06-01	2.7108	2.7208	-0.56%
05-29	2.7261	2.7361	-2.13%
05-28	2.7855	2.7955	-0.19%
05-27	2.7907	2.8007	-2.14%
05-26	2.8516	2.8616	0.18%
05-25	2.8465	2.8565	-1.13%
05-22	2.8789	2.8889	1.11%
05-21	2.8473	2.8573	-0.40%
05-20	2.8588	2.8688	0.96%

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交银科技创新灵活配置混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-01-16 每份派现金0.0100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.04%	-3.62%	-2.76%	1.69%	-9.92%	15.73%	31.04%	20.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	2.18%	6.11%	15.31%	11.27%	37.61%	47.73%	32.83%
沪深300	0.62%	2.74%	6.08%	9.00%	6.67%	28.21%	37.62%	27.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1818 \| 2319	1771 \| 2318	1707 \| 2317	1688 \| 2303	2181 \| 2308	1414 \| 2268	1179 \| 2185	1106 \| 2081
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-14.23%	-1.01%	22.80%	-2.44%	13.93%	-0.50%	12.41%	-3.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2267 \| 2333	1512 \| 2338	837 \| 2347	2070 \| 2353	92 \| 2331	1142 \| 2336	540 \| 2322	1569 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	不佳	优秀	良好	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	35.11%	9.38%	-10.24%	-16.41%	26.54%	62.14%	50.90%	-4.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	691 \| 2338	559 \| 2336	1215 \| 2330	1098 \| 2299	261 \| 2205	462 \| 2086	309 \| 1974	509 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 1209.80%
2025-06-30 742.05%
2024-12-31 869.10%
2024-06-30 913.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：本基金重点关注以科技为创新驱动力、在产业竞争中掌握核心竞争优势的优质上市公司。

报告期	基金换手率
2025-12-31	1209.80%
2025-06-30	742.05%
2024-12-31	869.10%
2024-06-30	913.91%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-05-05~至今芮晨 10年又32天 176.08%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-05-05~至今	芮晨	10年又32天	176.08%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
79	0	……	股友sCQPKF	05-30 13:59
56	0	退步了	股友JfJ8CT	05-25 20:21
109	1	$交银科技创新灵活配置混合A$这该宰了	蝶栖指数林	05-25 19:33
85	0	$交银科技创新灵活配置混合A$太差	股友V1366g8227	05-12 18:59
67	0	今年不行，18到现在收益100%，我准备卖了	纯朴得妙玉	05-11 19:36
83	0	公告交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金(A类	基金资讯	05-08 09:09
82	0	公告交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金招募说	基金资讯	05-08 09:06
83	0	$交银科技创新灵活配置混合A$你调来调去，越调越差	蝶栖指数林	04-23 21:21
81	0	公告交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	04-21 09:20
131	0	公告交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	03-28 09:13
111	0	不行啊	基民teeNLt	03-20 21:15
173	1	$交银科技创新灵活配置混合A$最近半年多太差了	股友V1366g8227	03-19 19:24
118	0	$交银科技创新灵活配置混合A$	股友V1366g8227	03-19 19:13
128	0	最近一年太差了	股友V1366g8227	03-19 19:13
130	0	什么时候调仓	基民2908298m8C	02-24 15:46
114	0	高科技？	股友JfJ8CT	02-24 10:27
147	0	大涨	敏锐之钢牙	02-03 15:10
204	1	$交银科技创新灵活配置混合A$一个星期全是跌	蝶栖指数林	01-30 22:04
193	1	今天净值竟然是负的？？？？	股友1Z58F02766	01-30 21:04
118	0	加油	基民teeNLt	01-23 20:14

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