交银新生活力灵活配置混合A(519772)基金净值_估值

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交银新生活力灵活配置混合A(519772

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单位净值 (2026-03-23): 2.1910-3.16%; 近1月：-3.68%; 近1年：1.48%

累计净值: 2.1910; 近3月：-4.60%; 近3年：-2.80%

: 近6月：-9.08%; 成立来：119.10%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：33.44亿元（2025-12-31）	基金经理：杨浩
成立日：2016-11-11	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
分众传媒	9.57%	-3.91%	股吧
小商品城	9.51%	-4.27%	股吧
顺丰控股	9.46%	-4.10%	股吧
传音控股	7.60%	-4.39%	股吧
京东方Ａ	7.48%	-5.15%	股吧
九号公司-	6.62%	2.41%	股吧
中国太保	6.27%	-4.70%	股吧
英科医疗	4.98%	-4.13%	股吧
鼎龙股份	3.81%	-7.59%	股吧
安克创新	3.16%	3.84%	股吧

前十持仓占比合计：68.46%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 3.39% --
25农发 1.97% --
前二持仓占比合计：5.36%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	3.39%	--
25农发	1.97%	--

公司观点

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挖掘数据产业链机遇
30.69%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
4.69%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
0.58%近3年交银国企改革灵...
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如何看待原油板块走势？
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近期港股市场有哪些热点？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-23	2.1910	2.1910	-3.16%
03-20	2.2624	2.2624	-2.00%
03-19	2.3086	2.3086	-1.04%
03-18	2.3329	2.3329	0.20%
03-17	2.3283	2.3283	-0.26%
03-16	2.3343	2.3343	-1.02%
03-13	2.3584	2.3584	1.32%
03-12	2.3277	2.3277	0.22%
03-11	2.3227	2.3227	0.61%
03-10	2.3087	2.3087	0.36%
03-09	2.3005	2.3005	-0.69%

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交银新生活力灵活配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-03-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.14%	-3.68%	-4.60%	-9.08%	-3.83%	1.48%	7.14%	-2.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.76%	-6.74%	-0.89%	0.55%	-1.67%	19.78%	30.14%	14.58%
沪深300	-5.43%	-5.20%	-4.39%	-2.25%	-4.58%	12.86%	24.63%	9.38%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1228 \| 2329	712 \| 2325	1774 \| 2317	1966 \| 2304	1588 \| 2320	1956 \| 2263	1765 \| 2181	1584 \| 2069
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-5.94%	5.78%	4.95%	1.44%	-1.24%	9.12%	-2.44%	-0.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2041 \| 2338	1812 \| 2347	496 \| 2353	1113 \| 2331	1256 \| 2336	997 \| 2322	1392 \| 2326	1080 \| 2322
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	良好	一般	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.92%	4.67%	-4.42%	-23.73%	-13.95%	63.15%	57.74%	-11.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1846 \| 2338	1069 \| 2336	826 \| 2330	1596 \| 2299	1994 \| 2205	447 \| 2086	188 \| 1974	705 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	不佳	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 154.10%
2024-12-31 123.82%
2024-06-30 105.82%
2023-12-31 139.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：优选商业模式优秀，以客户利益为企业价值观的优质公司。攻守有道，长期表现领跑同类。

报告期	基金换手率
2025-06-30	154.10%
2024-12-31	123.82%
2024-06-30	105.82%
2023-12-31	139.95%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-08~至今	杨浩	3年又198天	-2.92%
2021-09-04~2022-09-07	杨浩田彧龙	1年又3天	-15.88%
2016-11-11~2021-09-03	杨浩	4年又297天	168.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
37	0	-3.15	fffffffff_456	03-23 15:19
4083	2	交银还留着这样的人干嘛？给交银赚手续费吗？	抹茶抹茶抹茶抹茶	03-20 20:06
46222	6	水平太差、彻底衰败、耗下去无希望，割掉转投绩优补亏	偏微分	03-20 19:50
50	0	-1.92	fffffffff_456	03-20 15:13
2840	1	基金管理层有脸出来解释一下！！	基民OABV3x	03-20 11:31
44	0	-1.1	fffffffff_456	03-19 15:14
38	0	0.16	fffffffff_456	03-18 15:14
45	0	-0.25	fffffffff_456	03-17 15:14
46	0	-1.01	fffffffff_456	03-16 15:16
6995	1	再次要求该基金管理高层出来解释一下，已经持有五年多	基民OABV3x	03-16 14:04
5648	0	今天牛啊！像今天这样连涨一个月就回本了。经理加油。	有专注力的兰若17	03-13 20:36
69	0	杨浩在剑走偏锋	懂得生活0072439	03-13 19:54
5794	0	杨经理要发力了，基友们准备好	静待花开ZZ	03-13 19:15
118	2	1.35	fffffffff_456	03-13 16:15
59	0	0.23	fffffffff_456	03-12 15:11
6520	0	走不过大盘都。退管理费	走自己的赚钱路	03-11 23:22
6558	0	不转吗？明天启衡涨给你们看。你们高，他们是主线里的	fffffffff_456	03-11 22:08
7667	1	今天一片红为什么才涨这么一点点啊，谁能解释一下吗	基民ydxHE3	03-11 15:42
63	0	0.61	fffffffff_456	03-11 15:21
6711	0	一年了保持在1%的收益率，也是够可的了	蟹季沉淀	03-11 14:56

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交银120天滚动持有债

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交银稳安30天滚动持有

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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