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交银沪港深价值精选混合(519779
)

单位净值 (2026-05-19)

1.89200.11%
近1月:-3.37%
近1年:-1.56%

累计净值

1.9870
近3月:-10.59%
近3年:12.82%

近6月:-6.38%
成立来:103.90%
类型:混合型-灵活  |  中高风险规模:1.93亿元(2026-03-31)基金经理:陈俊华
成 立 日:2016-11-07管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-19 1.8920 1.9870 0.11%
    05-18 1.8900 1.9850 -1.61%
    05-15 1.9210 2.0160 -0.93%
    05-14 1.9390 2.0340 -1.17%
    05-13 1.9620 2.0570 0.67%
    05-12 1.9490 2.0440 -0.05%
    05-11 1.9500 2.0450 0.57%
    05-08 1.9390 2.0340 -0.62%
    05-07 1.9510 2.0460 0.83%
    05-06 1.9350 2.0300 0.89%
    04-30 1.9180 2.0130 -1.49%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.92%
    -3.37%
    -10.59%
    -6.38%
    -6.52%
    -1.56%
    8.05%
    12.82%
    同类平均
    -0.99%
    4.24%
    5.79%
    14.93%
    11.54%
    38.14%
    45.10%
    33.23%
    沪深300
    -2.95%
    1.96%
    4.08%
    6.26%
    4.77%
    24.44%
    31.42%
    22.97%
    同类排名
    1904 | 2324
    2096 | 2324
    2234 | 2319
    2160 | 2303
    2202 | 2314
    2187 | 2270
    1834 | 2182
    1393 | 2078
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31246.60%
    2025-06-30217.42%
    2024-12-31205.57%
    2024-06-30276.20%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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交银施罗德基金

管理规模:5262.92亿旗下基金:279只
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