交银沪港深价值精选混合(519779)基金净值_估值

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交银沪港深价值精选混合(519779

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单位净值 (2025-12-24): 2.04800.20%; 近1月：3.54%; 近1年：10.34%

累计净值: 2.1430; 近3月：-7.12%; 近3年：19.21%

: 近6月：3.49%; 成立来：120.71%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：3.18亿元（2025-09-30）	基金经理：陈俊华
成立日：2016-11-07	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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腾讯控股	7.74%	--	股吧
阿里巴巴-W	6.53%	--	股吧
传音控股	5.26%	1.22%	股吧
华虹半导体	4.37%	--	股吧
海丰国际	4.24%	--	股吧
华润万象生活	4.21%	--	股吧
美的集团	4.08%	--	股吧
紫金矿业	3.95%	--	股吧
顺丰控股	3.51%	-0.21%	股吧
泡泡玛特	3.33%	--	股吧

前十持仓占比合计：47.22%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
安克转债 0.11% --
前一持仓占比合计：0.11%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
安克转债	0.11%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-24	2.0480	2.1430	0.20%
12-23	2.0440	2.1390	0.10%
12-22	2.0420	2.1370	0.99%
12-19	2.0220	2.1170	0.90%
12-18	2.0040	2.0990	-0.94%
12-17	2.0230	2.1180	1.45%
12-16	1.9940	2.0890	-1.72%
12-15	2.0290	2.1240	-1.07%
12-12	2.0510	2.1460	1.89%
12-11	2.0130	2.1080	-0.64%
12-10	2.0260	2.1210	0.15%

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交银沪港深价值精选混合成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-06-27 每份派现金0.0350元
2018-01-12 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-12-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.24%	3.54%	-7.12%	3.49%	11.30%	10.34%	38.57%	19.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.80%	5.43%	1.04%	21.82%	26.00%	24.42%	33.92%	21.88%
沪深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1326 \| 2316	1253 \| 2314	2109 \| 2309	1928 \| 2290	1567 \| 2253	1576 \| 2249	787 \| 2174	920 \| 2048
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	13.09%	-0.30%	7.45%	-2.23%	11.56%	7.45%	3.49%	-7.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1444 \| 2347	1787 \| 2353	340 \| 2331	1388 \| 2336	650 \| 2322	64 \| 2326	352 \| 2322	1972 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	一般	良好	优秀	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	21.29%	-12.92%	-21.11%	5.49%	59.04%	33.06%	-19.07%	32.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	106 \| 2336	1404 \| 2330	1422 \| 2299	1247 \| 2205	526 \| 2086	792 \| 1974	1032 \| 1913	65 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	良好	良好	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 217.42%
2024-12-31 205.57%
2024-06-30 276.20%
2023-12-31 375.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：灵活运用多种投资策略,把握沪港通及后续资本市场开放政策带来的投资机会，基金经理有10年以上证券研究经验。

报告期	基金换手率
2025-06-30	217.42%
2024-12-31	205.57%
2024-06-30	276.20%
2023-12-31	375.09%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-11-07~至今陈俊华 9年又49天 120.28%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-11-07~至今	陈俊华	9年又49天	120.28%

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59	公告交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金	基金资讯	11-21 09:11
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121	家人们！人形机器人运动会筹备冲刺，众多企业高校积极	桀骜不航	08-04 23:01
126	0.93	fffffffff_456	07-24 15:18
146	0.7	fffffffff_456	07-23 15:14
127	不是，就是说，看这个样子是要跑2.5+净值吗？	fffffffff_456	07-23 13:55
118	又要开始吊打交银系了，估计三天	fffffffff_456	07-18 14:09

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2018-06-27	每份派现金0.0350元
2018-01-12	每份派现金0.0600元

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