基金品种

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码基金公司★收藏本页
全球市场
更多
天天基金网>全部基金>交银裕利纯债债券A手机访问当前基金品种页
◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

交银裕利纯债债券A(519786
)
基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-01-16)

1.11040.01%
近1月：0.20%
近1年：1.42%

累计净值

1.2764
近3月：0.43%
近3年：6.20%

近6月：0.60%
成立来：30.08%
类型：债券型-长债规模：37.13亿元（2025-09-30）基金经理：连端清
成 立 日：2016-11-23管 理 人：交银施罗德基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 开放赎回
该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:
南方昌元可转债债券A（006030）近1年
67.62%
 购买
南方昌元可转债债券C（006031）近1年
66.78%
 购买
华夏可转债增强债券A（001045）近1年
53.28%
 购买

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金

交银施罗德基金财富号

查看

单位净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

股票持仓

债券持仓

更多 >

热门产品

公司观点

更多>

活期宝

稳健理财

查收益>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.73%01-16

    快取单日限额  最高超50万元

    免费开通立即充值

累计净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

净值

分红

评级

更多>
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-16 1.1104 1.2764 0.01%
    01-15 1.1103 1.2763 0.02%
    01-14 1.1101 1.2761 0.00%
    01-13 1.1101 1.2761 0.00%
    01-12 1.1101 1.2761 0.01%
    01-09 1.1100 1.2760 0.01%
    01-08 1.1099 1.2759 0.01%
    01-07 1.1098 1.2758 -0.01%
    01-06 1.1099 1.2759 -0.01%
    01-05 1.1100 1.2760 0.04%
    12-31 1.1096 1.2756 0.01%
    更多净值信息>

我的自选基金

更多>
更多自选基金信息>

阶段涨幅

季度涨幅

年度涨幅

更多>
截止至2026-01-16
下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.20%
    0.43%
    0.60%
    0.07%
    1.42%
    3.75%
    6.20%
    同类平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    沪深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同类排名
    2886 | 3522
    1897 | 3515
    2061 | 3483
    862 | 3427
    2148 | 3522
    1134 | 3249
    2460 | 2718
    2163 | 2331
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

累计收益率走势

更多>
下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金

规模变动

持有人结构

资产配置

更多>

申购赎回

基金换手率

业绩评价

更多>
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

现任基金经理

基金经理变动一览

更多>

基金资讯

更多>
更多相关基金资讯>

基金公告

更多>
更多相关基金公告>

交银裕利纯债债券A基金吧

进入交银施罗德基金公司吧
进入交银裕利纯债债券A基金吧
点击回复标题作者最新更新时间
63 0 公告交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更 基金资讯 11-21 09:11
47 0 公告交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金(A类份额)基 基金资讯 11-21 09:11
62 0 公告交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金2025年第3 基金资讯 10-28 09:37
118 0 公告交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金2025年中期 基金资讯 08-29 10:14
104 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于增加蚂蚁(杭州)基金 基金资讯 08-26 00:00
124 0 公告交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金2025年第2 基金资讯 07-18 09:16
124 0 公告交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金2025年第1 基金资讯 04-21 09:12
127 0 公告交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金2024年年度 基金资讯 03-28 09:36
156 0 公告交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金2024年第4 基金资讯 01-21 09:13
217 0 公告交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更 基金资讯 11-22 09:06
198 0 公告交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金(A类份额)基 基金资讯 11-22 09:06
228 0 公告交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金2024年第3 基金资讯 10-25 09:30
253 0 公告交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金2024年中期 基金资讯 08-30 09:48
283 0 公告交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金2024年第2 基金资讯 07-18 09:24
245 0 公告交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金(A类份额)基 基金资讯 06-27 09:10
274 0 公告交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金2024年第1 基金资讯 04-20 09:08
294 0 公告交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金2023年年度 基金资讯 03-29 10:46
348 0 公告交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金2023年第4 基金资讯 01-20 09:05
372 0 公告交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金(A类份额)基 基金资讯 11-24 09:05
380 0 公告交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金(更新)招募说 基金资讯 11-24 09:04
查看更多交银裕利纯债债券A基金吧>

同类基金涨幅榜

更多>
  • 近1年

热门主题基金

更多>
  • 光模块
  • 航天装备
  • F5G
更多主题基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称关注度
易方达蓝筹精选混合 24人
易方达优质精选混合(Q 31人
易方达消费行业股票 23人
富国天惠成长混合(LO 21人
招商中证白酒指数(LO 22人
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1