中加基金管理有限公司

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持仓个股详情

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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天坛生物 （股吧 行情 档案 ） 2023年4季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 016757 中加医疗创新混合发起式C 详情 基金吧 档案 9.81% 5.15 159.22
2 016756 中加医疗创新混合发起式A 详情 基金吧 档案 9.81% 5.15 159.22
3 009242 中加核心智造混合A 详情 基金吧 档案 9.27% 17.01 526.29
4 009243 中加核心智造混合C 详情 基金吧 档案 9.27% 17.01 526.29
5 013771 中加龙头精选混合A 详情 基金吧 档案 7.92% 9.05 280.01
6 013772 中加龙头精选混合C 详情 基金吧 档案 7.92% 9.05 280.01
7 009855 中加新兴成长混合A 详情 基金吧 档案 7.75% 7.96 246.28
8 009856 中加新兴成长混合C 详情 基金吧 档案 7.75% 7.96 246.28
9 005775 中加转型动力混合A 详情 基金吧 档案 7.43% 35.42 1,095.89
10 005776 中加转型动力混合C 详情 基金吧 档案 7.43% 35.42 1,095.89
11 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 基金吧 档案 6.19% 30.73 950.79
12 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 基金吧 档案 6.19% 30.73 950.79
13 010153 中加中证500指数增强A 详情 基金吧 档案 0.85% 0.74 22.90
14 010154 中加中证500指数增强C 详情 基金吧 档案 0.85% 0.74 22.90
15 008356 中加科丰价值精选混合 详情 基金吧 档案 0.03% 0.39 12.07
16 002027 中加心享混合A 详情 基金吧 档案 0.01% 0.01 0.31
17 002533 中加心享混合C 详情 基金吧 档案 0.01% 0.01 0.31

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天坛生物 （股吧 行情 档案 ） 2023年3季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 016756 中加医疗创新混合发起式A 详情 基金吧 档案 6.09% 3.54 90.63
2 016757 中加医疗创新混合发起式C 详情 基金吧 档案 6.09% 3.54 90.63
3 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 基金吧 档案 2.33% 15.85 406.24
4 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 基金吧 档案 2.33% 15.85 406.24

天坛生物 （股吧 行情 档案 ） 2023年2季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 016756 中加医疗创新混合发起式A 详情 基金吧 档案 8.50% 4.51 122.34
2 016757 中加医疗创新混合发起式C 详情 基金吧 档案 8.50% 4.51 122.34
3 012203 中加消费优选混合C 详情 基金吧 档案 4.16% 51.27 1,391.85
4 012202 中加消费优选混合A 详情 基金吧 档案 4.16% 51.27 1,391.85
5 005775 中加转型动力混合A 详情 基金吧 档案 3.48% 48.50 1,316.78
6 005776 中加转型动力混合C 详情 基金吧 档案 3.48% 48.50 1,316.78
7 009243 中加核心智造混合C 详情 基金吧 档案 2.94% 16.36 444.17
8 009242 中加核心智造混合A 详情 基金吧 档案 2.94% 16.36 444.17
9 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 基金吧 档案 2.09% 15.85 430.33
10 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 基金吧 档案 2.09% 15.85 430.33
11 011543 中加科瑞混合A 详情 基金吧 档案 1.53% 5.65 153.40
12 011544 中加科瑞混合C 详情 基金吧 档案 1.53% 5.65 153.40
13 015371 中加聚享增盈债券A 详情 基金吧 档案 1.17% 2.56 69.50
14 015372 中加聚享增盈债券C 详情 基金吧 档案 1.17% 2.56 69.50
15 014692 中加量化研选混合C 详情 基金吧 档案 0.72% 0.57 15.48
16 014691 中加量化研选混合A 详情 基金吧 档案 0.72% 0.57 15.48
17 010154 中加中证500指数增强C 详情 基金吧 档案 0.39% 1.00 27.15
18 010153 中加中证500指数增强A 详情 基金吧 档案 0.39% 1.00 27.15
19 002533 中加心享混合C 详情 基金吧 档案 0.28% 7.07 191.95
20 002027 中加心享混合A 详情 基金吧 档案 0.28% 7.07 191.95
21 008356 中加科丰价值精选混合 详情 基金吧 档案 0.17% 5.02 136.29

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天坛生物 （股吧 行情 档案 ） 2023年1季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 016756 中加医疗创新混合发起式A 详情 基金吧 档案 5.95% 3.75 92.98
2 016757 中加医疗创新混合发起式C 详情 基金吧 档案 5.95% 3.75 92.98
3 012203 中加消费优选混合C 详情 基金吧 档案 4.10% 65.14 1,616.65
4 012202 中加消费优选混合A 详情 基金吧 档案 4.10% 65.14 1,616.65
5 015371 中加聚享增盈债券A 详情 基金吧 档案 1.10% 2.56 63.54
6 015372 中加聚享增盈债券C 详情 基金吧 档案 1.10% 2.56 63.54
7 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.97% 2.92 72.47
8 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.97% 2.92 72.47