中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金财务指标基金明细一览。（单位：万元）

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中加基金 2017年4季度  本期已实现收益  基金明细一览  (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 本期已实现收益
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 5,306.32
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 92,670.87
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 4,240.08
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 499.84
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 2,762.33
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 1,234.06
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5,517.55
8 002440 中加瑞盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 704.29
9 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.55
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.11

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中加基金 2017年2季度  本期已实现收益  基金明细一览  (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 本期已实现收益
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 2,275.06
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 36,363.72
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 3,108.77
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 361.54
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 1,019.86
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 754.89
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3,898.16
8 002440 中加心安保本混合 详情 估值图 基金吧 档案 605.13
9 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 51.52
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.03

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