中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金财务指标基金明细一览。（单位：万元）

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中加基金 2018年4季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 165,117.70
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 1,935,432.16
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 86,002.71
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 4,222.79
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 41,408.37
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 5,281.25
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 145,472.93
8 002440 中加瑞盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 3,335.69
9 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.72
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.72

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中加基金 2018年2季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 245,521.86
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 2,184,456.84
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 86,207.32
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 4,223.53
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 53,699.83
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 11,155.89
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 181,968.35
8 002440 中加瑞盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 4,460.73
9 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1,892.39
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 22.15

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